L_2015002NL.01005701.xml

houdende aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de openbaarmakingsvereisten voor gestructureerde financieringsinstrumenten

Gezien Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (1), en met name artikel 8 ter, lid 3, derde alinea,

Deze verordening is van toepassing op gestructureerde financieringsinstrumenten waarvan de uitgevende instelling, de initiator of de sponsor in de Unie is gevestigd en die zijn uitgegeven na de datum waarop deze verordening in werking is getreden.

1. De uitgevende instelling, de initiator en de sponsor van een gestructureerd financieringsinstrument kunnen een of meer rapporterende entiteiten aanwijzen die de informatie die op grond van de artikelen 3 en 4, en artikel 5, lid 3, van deze verordening vereist is, op de website bedoeld in artikel 8 ter, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1060/2009 („de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten”) publiceren. Deze entiteiten publiceren de vereiste informatie op de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten in overeenstemming met de artikelen 4 tot en met 7 van deze verordening.

2. De uitgevende instelling, de initiator of de sponsor van een gestructureerd financieringsinstrument die een entiteit of entiteiten als bedoeld in lid 1 heeft aangewezen, zal de ESMA onverwijld op de hoogte stellen van de entiteit die overeenkomstig dit lid is aangewezen. Deze aanwijzing laat de verantwoordelijkheid van de uitgevende instelling, de initiator en de sponsor om te voldoen aan artikel 8 ter van Verordening (EG) nr. 1060/2009 onverlet.

Voor een gestructureerd financieringsinstrument met een van de onderliggende activa als bedoeld in artikel 4 moet de rapporterende entiteit verstrekken op de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de volgende informatie:

De informatievereisten uit artikel 3 zijn van toepassing op gestructureerde financieringsinstrumenten met de volgende onderliggende activa:

1. De informatie bedoeld in artikel 3, onder a) en d), dient ieder kwartaal ter beschikking te worden gesteld, niet later dan één maand na de uiterste datum waarop de rente over het betrokken gestructureerde financieringsinstrument moet worden betaald.

2. De informatie bedoeld in artikel 3, onder b) en c), dient onverwijld ter beschikking te worden gesteld na de uitgifte van een gestructureerd financieringsinstrument.

1. De rapporterende entiteit dient gegevensbestanden in in overeenstemming met het rapportagesysteem van de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten en de technische instructies die de ESMA op haar website zal verstrekken.

2. De ESMA publiceert deze technische instructies uiterlijk op 1 juli 2016 op haar website.

3. De rapporterende entiteit slaat de bestanden die zij naar de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten stuurt en die deze website ontvangt, gedurende ten minste vijf jaar in elektronische vorm op. De rapporterende entiteit of de uitgevende instelling, de initiator of de sponsor stelt deze bestanden op verzoek beschikbaar aan de sectoraal bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder r), van Verordening (EG) nr. 1060/2009.

4. Wanneer de rapporterende entiteit of de uitgevende instelling, de initiator of de sponsor feitelijke fouten vaststelt in de gegevens die aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten zijn verstrekt, dienen zij de desbetreffende gegevens zonder onnodig uitstel te corrigeren.

1. Met betrekking tot de gestructureerde financieringsinstrumenten die worden uitgegeven in de periode tussen de datum van inwerkingtreding en de datum van toepassing van deze verordening, voldoen de uitgevende instelling, de initiator en de sponsor aan de in deze verordening gestelde rapportagevereisten alleen voor de gestructureerde financieringsinstrumenten die op de datum van toepassing van de verordening nog uitstaan.

2. De uitgevende instelling, de initiator en de sponsor zijn niet verplicht de krachtens deze verordening vereiste informatie bij te houden tussen de datum van inwerkingtreding en de datum van toepassing van deze verordening.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 6, lid 2, is echter van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(2) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

(3) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(4) Richtlĳn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat bekend moet worden gemaakt wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64).

(5) Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

BIJLAGE I

Rapportagemodel voor door woninghypotheken gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten

ACTIVA:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Afsluitdatum van de pool	Dynamisch	Datum	Afsluitdatum van pool of portefeuille. Alle datums krijgen het formaat JJJJ-MM-DD.
Pool-identificator	Statisch	Tekst/Cijfer	Identificator van pool of portefeuille/naam van de transactie.
Lening-identificator	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator (id) voor elke lening. De lening-id mag niet veranderen tijdens de looptijd van de transactie.
Initiator	Statisch	Tekst	Kredietverlener die de oorspronkelijke lening heeft verstrekt.
Identificator van de dienstverlener	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator per dienstverlener om aan te geven welke entiteit de dienstverlening betreffende de lening verzorgt.
Identificator van kredietnemer	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator (id) per kredietnemer (waarbij de echte naam niet wordt getoond) — om kredietnemers met verschillende leningen in de pool te kunnen identificeren (bv. verdere voorschotten/tweede hypotheekrechten worden afzonderlijk getoond). De kredietnemer mag niet veranderen gedurende de looptijd van de transactie.
Identificator van eigendom	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator per eigendom om eigendommen met verschillende leningen in de pool te kunnen identificeren (bv. verdere voorschotten/tweede hypotheekrechten worden afzonderlijk getoond).
Informatie over de kredietnemer
Beroepsstatus van de kredietnemer	Statisch	Lijst	Beroepsstatus van de primaire aanvrager.
Primair inkomen	Statisch	Cijfer	Gewaarborgd bruto jaarinkomen van primaire kredietnemer (exclusief huur).
Inkomens-controle voor primair inkomen	Statisch	Lijst	Inkomenscontrole voor primair inkomen.
Kenmerken van de lening
Datum van totstandkoming van de lening	Statisch	Datum/Cijfer	Datum van eerste leningvoorschot.
Vervaldatum van lening	Dynamisch	Datum/Cijfer	De datum waarop de lening vervalt.
Doelstelling	Statisch	Lijst	Doel van de lening.
Termijn van lening	Statisch	Cijfer	Oorspronkelijke contractueel overeengekomen termijn (aantal maanden).
Valuta van lening	Statisch	Lijst	De munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
Oorspronkelijk saldo	Statisch	Cijfer	Oorspronkelijk saldo van de lening (inclusief vergoedingen).
Huidig saldo	Dynamisch	Cijfer	Uitstaand bedrag van de lening per afsluitdatum van de pool. Dit moet alle bedragen omvatten die door de hypotheek zijn gedekt en die in de transactie als het kapitaal worden aangemerkt.
Aflossings-methode	Statisch	Lijst	De manier waarop het kapitaal wordt terugbetaald.
Betalings-ritme	Statisch	Lijst	Ritme van verschuldigde betalingen, d.w.z. aantal maanden tussen de betalingen.
Verschuldigde betaling	Dynamisch	Cijfer	Periodieke contractueel verschuldigde betaling (de betaling is verschuldigd als er geen andere betalingsregelingen gelden).
Betalingstype	Statisch	Lijst	Betalingstype van het kapitaal.
Rentevoet
Soort rentevoet	Statisch	Lijst	Soort rentevoet.
Huidige rente-index	Dynamisch	Lijst	Huidige rente-index (de refertevoet op basis waarvan de rentevoet van de hypotheek is vastgesteld).
Huidige rentevoet	Dynamisch	Cijfer	Huidige rentevoet (%).
Huidige rentevoet-marge	Dynamisch	Cijfer	De huidige rentevoetmarge (voor leningen met een vaste rentevoet is deze gelijk aan de huidige rentevoet, voor leningen met variabele rente ligt de marge boven (of onder als ze als een negatief getal wordt ingevoerd) de indexvoet).
Interval voor herziening van de rentevoet	Dynamisch	Cijfer	Het in maanden uitgedrukte interval waarna de rentevoet wordt aangepast (voor leningen met variabele rentevoet).
Herzienings-marge 1	Dynamisch	Cijfer	De marge (%) voor de lening op de eerste herzieningsdatum.
Renteherzieningsdatum 1	Dynamisch	Datum/Cijfer	Eerstvolgende datum waarop de rentevoet verandert (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, lening wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor wordt aangepast).
Herzienings-marge 2	Dynamisch	Cijfer	De marge (%) voor de lening op de tweede herzieningsdatum.
Renteherzieningsdatum 2	Dynamisch	Datum/Cijfer	Datum van tweede rentevoetwijziging.
Herzienings-marge 3	Dynamisch	Cijfer	De marge (%) voor de lening op de derde herzieningsdatum.
Renteherzieningsdatum 3	Dynamisch	Datum/Cijfer	Datum van derde rentevoetwijziging.
Herziene rente-index	Dynamisch	Lijst	De volgende rente-index.
Eigendom (vastgoed) en aanvullende onderpanden
Postcode van eigendom	Statisch	Tekst/Cijfer	U moet ten minste de eerste twee of drie letters invullen.
Eigendoms-type	Statisch	Lijst	Eigendomstype.
Oorspronkelijke verhouding tussen lening en waarde	Statisch	Cijfer	De oorspronkelijke door de initiator gewaarborgde verhouding tussen lening en waarde (Loan To Value, LTV). Voor leningen met tweede hypotheekrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.
Schattings-bedrag	Statisch	Cijfer	Waarde van het eigendom op de datum van het recentste leningvoorschot vóór een securitisatie. Schattingsbedragen moeten luiden in dezelfde valuta als de lening.
Oorspronkelijk schattings-type	Statisch	Lijst	Schattingstype bij totstandkoming.
Schattings-datum	Statisch	Datum/Cijfer	Datum van de recentste schatting van het eigendom op het ogenblik van het recentste leningvoorschot vóór een securitisatie.
Huidige verhouding tussen lening en waarde (LTV)	Dynamisch	Cijfer	De huidige door de initiator gewaarborgde verhouding tussen lening en waarde (Loan To Value, LTV). Voor leningen met tweede hypotheekrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.
Huidig schattings-bedrag	Dynamisch	Cijfer	Het recentste schattingsbedrag (als er bij terugneming bijvoorbeeld verschillende schattingen bestonden, moet hier de laagste schatting worden opgenomen). Schattingsbedragen moeten in dezelfde valuta luiden als de lening.
Huidig schattings-type	Dynamisch	Lijst	Huidig schattingstype.
Huidige schattings-datum	Dynamisch	Datum/Cijfer	De datum van de recentste schatting.
Informatie over betalingsgedrag
Status van de rekening	Dynamisch	Lijst	Huidige status van de rekening.
Saldo van achterstallige bedragen	Dynamisch	Cijfer	Huidig saldo van achterstallige bedragen. Achterstallige bedragen worden gedefinieerd als: totaal van momenteel verschuldigde betalingen MIN totaal van tot op de dag van vandaag ontvangen betalingen MIN gekapitaliseerde bedragen. Vergoedingen voor de rekening mogen hier niet in worden opgenomen.
Aantal maanden achterstallige betalingen	Dynamisch	Cijfer	Aantal maanden dat er op de lening achterstallige bedragen zijn (op de afsluitdatum van de pool) volgens de definitie van de uitgevende instelling.
Achterstallige betalingen één maand geleden	Dynamisch	Cijfer	Saldo van achterstallige bedragen (gedefinieerd volgens „saldo van achterstallige bedragen”) voor de vorige maand.
Achterstallige betalingen twee maanden geleden	Dynamisch	Cijfer	Saldo van achterstallige bedragen (gedefinieerd volgens „saldo van achterstallige bedragen”) voor twee maanden geleden.
Rechtszaak	Dynamisch	J/N	Markering die aangeeft dat er een rechtszaak wordt aangespannen.
Terugbetalings-datum	Dynamisch	Datum/Cijfer	Datum waarop de rekening is terugbetaald.
Wanbetaling of executie	Dynamisch	Cijfer	Totaal bedrag van de wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen.
Datum van wanbetaling of executie	Dynamisch	Cijfer	De datum van wanbetaling of executie.
Ondergrens verkoopprijs	Dynamisch	Cijfer	Prijs gerealiseerd op de verkoop van het eigendom bij executie, naar beneden afgerond tot de eerstvolgende 10 000.
Verlies op verkoop	Dynamisch	Cijfer	Totaal verlies zonder vergoedingen, opgelopen rente enz. na toepassing van verkoopopbrengsten (exclusief premie voor vervroegde terugbetaling indien achtergesteld t.o.v. terugvorderingen van kapitaal).
Cumulatieve terugvorderingen	Dynamisch	Cijfer	Cumulatieve terugvorderingen — alleen relevant voor zaken met verliezen.

INFORMATIE OVER OBLIGATIE:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Velden met gegevens op het niveau van het effect of de obligatie
Verslagdatum	Dynamisch	Datum	De datum waarop het transactieverslag is uitgegeven. Alle datums krijgen het formaat JJJJ-MM-DD.
Uitgevende instelling	Statisch	Tekst	Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
Opnemingen uit hoofde van liquiditeits-faciliteit	Dynamisch	J/N	Bevestig of er uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit al dan niet opnemingen zijn gebeurd in de periode die eindigde op de laatste vervaldag van de rente.
Velden met gegevens op het niveau van het onderpand
Triggermetingen/triggerratio’s	Dynamisch	J/N	De status van diverse metingen van nalatigheid, verwatering, wanbetaling, verlies en soortgelijke metingen van het onderpand en de verhoudingen daarvan met betrekking tot vervroegde aflossing of andere triggergebeurtenissen, op de huidige vaststellingsdatum. Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan?
Gemiddeld constant ritme van vervroegde aflossingen	Dynamisch	Cijfer	Het verslag moet het gemiddelde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Pre-payment Rate, CPR) van de onderliggende woninghypotheken omvatten. In sommige rechtsgebieden kan de pool van hypotheken ook bedrijfsleningen omvatten. Het gemiddelde CPR is het bedrag uitgedrukt als geannualiseerd percentage van het kapitaal dat vervroegd wordt terugbetaald en hoger is dan de geplande aflossingen. Het gemiddelde CPR wordt berekend door eerst het huidige kapitaalsaldo van de woninghypotheek (d.w.z. het huidige saldo) te delen door het geplande kapitaalsaldo van de woninghypotheek in de veronderstelling dat er geen vervroegde aflossingen hebben plaatsgevonden (d.w.z. er zijn alleen geplande aflossingen gebeurd). Dit quotiënt wordt vervolgens verheven tot een macht waarbij het machtsgetal de hoeveelheid twaalf is, gedeeld door het aantal maanden sinds de uitgifte. Trek de uitkomst af van één en vermenigvuldig dit vervolgens met honderd (100) om het gemiddelde CPR te bepalen. Deze berekening wordt geformuleerd als volgt:
Contactgegevens transactieverslag
Contactpunt	Statisch	Tekst	Naam van de afdeling of de persoon of personen van het contactpunt waar de informatiebronnen zich bevinden.
Contactgegevens	Statisch	Tekst	Telefoonnummer en e-mailadres.

INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Velden op trancheniveau
Naam van obligatieklasse	Statisch	Tekst/Cijfer	De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche van een gestructureerd financieringsinstrument dat door woninghypotheken wordt gedekt (RMBS) en die dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken heeft als vastgesteld in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1 enz.
Internationaal effectenidentificatienummer	Statisch	Tekst/Cijfer	Het internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of, als er geen ISIN is, een ander uniek effectennummer zoals een Cusip-nummer, dat aan deze tranche is toegewezen door een beurs of een andere entiteit. Indien er meer dan één code is, moet u de codes onderling scheiden met een komma.
Vervaldag van de rente	Dynamisch	Datum	De periodieke datum waarop volgens planning rente zal worden betaald aan de houders van een specifieke tranche van een RMBS.
Vervaldag van het kapitaal	Dynamisch	Datum	De periodieke datum waarop volgens planning kapitaal zal worden betaald aan de houders van een specifieke tranche van een RMBS.
Valuta	Statisch	Tekst	De waarde-eenheid waarin saldi en betalingen op het niveau van het effect worden geregistreerd.
Discontovoet	Statisch	Lijst	De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient (bv. de Euribor op drie maanden) en die geldt voor een specifieke tranche van een gestructureerd financieringsinstrument dat door woninghypotheken wordt gedekt (RMBS).
Emissiedatum van de obligaties	Statisch	Datum	Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.

BIJLAGE II

Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door bedrijfshypotheken gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten

LENING:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Identificatoren van lening
Identificator van transactiepool	Statisch	Tekst/Cijfer	De unieke naam van de transactie
Afsluitdatum van de pool	Dynamisch	Datum	Afsluitdatum van huidige pool of portefeuille
Securitisatie-datum	Statisch	Datum	Emissiedatum van de transactie — Eerste noteringsdatum van de obligatie
Oorspronkelijke leningvoorwaarden
Groeps-identificator	Statisch	Tekst/Cijfer	De alfanumerieke code die is toegewezen aan elke groep leningen in een emissie.
Identificator van dienstverlener van een lening	Statisch	Tekst/Cijfer	De unieke identificatiestring van de dienstverlener die aan de lening is toegewezen.
Prospectus-identificator	Statisch	Tekst/Cijfer	Het unieke nummer van het prospectus of de naam van de lening die is toegewezen aan de lening binnen de transactie of pool.
Sponsor van de lening	Statisch	Tekst/Cijfer	Sponsor van de lening.
Datum van totstandkoming van de lening	Statisch	Datum	Datum van eerste leningvoorschot
Leningvaluta	Statisch	Lijst	De munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
Volledig leningsaldo op datum van totstandkoming	Statisch	Cijfer	Het volledige leningsaldo op de datum van totstandkoming is de volledige faciliteit voor 100 %, d.w.z. het gesecuritiseerde en niet-gesecuritiseerde bedrag/het bedrag in eigendom en niet in eigendom (in de leningvaluta).
Oorspronkelijke termijn van lening	Statisch	Cijfer	De op de datum van totstandkoming van de lening contractueel overeengekomen termijn (in maanden).
Begindatum van aflossing	Statisch	Datum	De datum waarop de aflossing van de globale lening zal beginnen (deze datum kan voorafgaan aan de securitisatiedatum).
Code van de rente-index	Statisch	Lijst	De huidige rente-index (de refertevoet op basis waarvan de hypotheekrentevoet wordt vastgesteld).
Oorspronkelijke rentevoet van de lening	Statisch	Cijfer	All-in rentevoet van de lening op de datum van totstandkoming van de lening. Indien er meerdere tranches met verschillende rentevoeten zijn, moet u een gewogen gemiddelde rentevoet toepassen.
Eerste vervaldag van de rente	Statisch	Datum	De datum waarop de eerste rente op de lening verschuldigd was na de datum van totstandkoming van de lening.
Land van lening	Statisch	Lijst	Het land van de lening.
Doel van de lening	Statisch	Lijst	Het doel van de lening.
Door hypotheek gedekt	Statisch	J/N	Is de lening gedekt door hypotheken op de eigendommen?
Leningstatistieken op securitisatiedatum
Schuldendienstquote voor de (globale) lening op de securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	De schuldendienstquote voor de (globale) lening op de securitisatiedatum.
Verhouding tussen lening en waarde (LTV) van de (globale) lening op de securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	De verhouding tussen lening en waarde (LTV) van de (globale) lening op de securitisatiedatum.
Interest-dekkings-kengetal op de securitisatie-datum (A-lening)	Statisch	Cijfer	Een berekening van het interestdekkingskengetal op de securitisatiedatum voor de A-lening op basis van het prospectus.
Schuldendienst-quote op de securitisatie-datum (A-lening)	Statisch	Cijfer	Berekening van de schuldendienstquote op de securitisatiedatum voor de A-lening op basis van het prospectus.
De verhouding tussen lening en waarde (LTV) op de securitisatie-datum (A-lening)	Statisch	Cijfer	De verhouding tussen lening en waarde (LTV) van de A-lening op de securitisatiedatum op basis van het prospectus.
Gecommitteerd kapitaalsaldo op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Het gecommitteerde saldo, inclusief niet opgenomen bedragen, van de globale lening op de securitisatiedatum.
Feitelijk kapitaalsaldo op de securitisatie-datum (globale lening)	Statisch	Cijfer	Feitelijk kapitaalsaldo van de globale lening op de securitisatiedatum zoals bepaald in het prospectus.
Periodieke kapitaal- en rentebetaling op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Het bedrag aan kapitaal en rente dat volgens planning verschuldigd is op de volgende betalingsdatum van de lening op de securitisatiedatum.
Rente op de lening op de securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	De totale rente (bv. Libor + marge) die wordt gehanteerd om de rente te berekenen die op de securitisatiedatum verschuldigd is op de lening.
Rangorde van schuld op de securitisatie-datum	Statisch	Lijst	Is het effect dat op de securitisatiedatum werd toegekend, een effect van eerste orde?
Resterende termijn op de securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Resterend aantal maanden (exclusief verlengingsmogelijkheden) tot de vervaldatum op de securitisatiedatum.
Resterende aflossingstermijn op de securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Het resterende aantal maanden van de aflossingstermijn tot de vervaldatum van de lening. Als de aflossing niet is begonnen op de securitisatiedatum, is dit minder dan de resterende termijn op de securitisatiedatum.
Vervaldatum van de lening op de securitisatie-datum	Statisch	Datum	De vervaldatum van de lening zoals bepaald in de kredietovereenkomst. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verlengde vervaldatum die eventueel is toegestaan uit hoofde van de kredietovereenkomst, maar wel met de oorspronkelijke vervaldatum.
Feitelijk kapitaalsaldo op de securitisatie-datum (A-lening)	Statisch	Cijfer	Feitelijk kapitaalsaldo van de A-lening op de securitisatiedatum zoals bepaald in het prospectus.
Verlengings-mogelijkheid	Dynamisch	J/N	Geef aan of er een mogelijkheid bestaat om de termijn van de lening te verlengen en de vervaldatum naar een latere datum te verschuiven.
Duur van kortste verlengings-mogelijkheid	Statisch	Cijfer	Duur in maanden van de kortste verlengingsmogelijkheid voor de lening.
Aard van verlengings-mogelijkheid	Statisch	Lijst	Type verlengingsmogelijkheid.
Gegevens over het onderpand
Aantal eigendommen op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Het aantal eigendommen dat op de securitisatiedatum dient als zekerheid voor de lening.
Aantal eigendommen op afsluitdatum van de pool	Dynamisch	Cijfer	Het aantal eigendommen dat op de afsluitdatum van de pool dient als zekerheid voor de lening.
Eigendommen die op de securitisatie-datum als onderpand dienen voor de lening	Statisch	Tekst/Cijfer	Vul de unieke eigendomsidentificatoren (PC1) in van de eigendommen die op de securitisatiedatum dienen als zekerheid voor de lening.
Eigendommen die op de afsluitdatum van de pool dienen als zekerheid voor de lening	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Vul de unieke eigendomsidentificatoren (PC1) in van de eigendommen die op de afsluitdatum dienen als zekerheid voor de lening.
Gegevens van leningsconvenant
Methode voor berekening van interestdekkingskengetal (globale lening)	Statisch	Lijst	Definieer de berekening van het interestdekkingskengetal voor de globale lening als een vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode ervan.
Methode voor berekening van de schuldendienst-quote (globale lening)	Statisch	Lijst	Definieer de berekening van de schuldendienstquote voor de globale lening als een vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode ervan.
Methode voor berekening van LTV (globale lening)	Statisch	Lijst	Definieer de berekening van de LTV voor de globale lening als een vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode ervan.
Andere financiële convenantcode (globale lening)	Statisch	Lijst	Als er nog een code vereist is voor het interestdekkingskengetal of de schuldendienstquote voor de globale lening als een vereiste van het financiële convenant.
Methode voor berekening van interestdekkingskengetal (A-lening)	Statisch	Lijst	Definieer de berekeningsmethode van het interestdekkingskengetal voor de A-lening.
Methode voor berekening van de schuldendienst-quote (A-lening)	Statisch	Lijst	Definieer de berekeningsmethode van de schuldendienstquote voor de A-lening.
Methode voor berekening van LTV (globale lening)	Statisch	Lijst	Definieer de berekening van de LTV voor de A-lening.
Statistieken van onderliggende eigendommen op de securitisatiedatum
Inkomsten op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	De totale gewaarborgde inkomsten uit alle bronnen voor een eigendom zoals beschreven in het prospectus. Indien er meerdere eigendommen zijn, de som van de waarden van de eigendommen.
De bedrijfskosten op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	De totale gewaarborgde bedrijfskosten voor de eigendommen zoals beschreven in het prospectus. Dit zijn onder meer vastgoedbelastingen, verzekeringen, beheer, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparaties en rechtstreekse eigendomskosten aan de eigenaar; exclusief van kapitaaluitgaven en huurprovisie.
Netto bedrijfsresultaat op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Inkomsten met aftrek van bedrijfskosten op de securitisatiedatum (veld „Inkomsten op securitisatiedatum” min „Bedrijfskosten op securitisatiedatum”). Indien er meerdere eigendommen zijn, de waarden optellen.
Kapitaaluitgaven op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum (tegenover reparaties en onderhoud) indien aangewezen in het prospectus.
Netto kasstroom op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Netto bedrijfsresultaat met aftrek van kapitaaluitgaven op securitisatiedatum (veld „Netto bedrijfsresultaat op securitisatiedatum” min „Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum”).
Valuta van financiële verslaglegging op securitisatie-datum	Statisch	Lijst	De munteenheid die wordt gebruikt in de aanvankelijke financiële verslaglegging van de velden „Inkomsten op securitisatiedatum” — „Netto kasstroom op securitisatiedatum”.
Indicator voor interestdekkingskengetal/schuldendienstquote op de securitisatie-datum	Statisch	Lijst	De manier waarop de schuldendienstquote wordt berekend/toegepast wanneer een lening verschillende eigendommen betreft.
Waarde van de eigendommen-portefeuille op de securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	De schatting van de eigendommen die als borg dienen voor de lening op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus. Als er meerdere eigendommen zijn, de waarde van de eigendommen optellen.
Schattingsvaluta van eigendommen-portefeuille op securitisatie-datum	Statisch	Lijst	De munteenheid van de schatting in „Waarde van de eigendommenportefeuille op de securitisatiedatum”.
Schattingsdatum op de securitisatie-datum	Statisch	Datum	De datum waarop de schatting werd opgesteld voor de waarden die in het prospectus bekendgemaakt zijn. Voor meerdere eigendommen moet u, als er verschillende datums zijn, de recentste datum nemen.
Economische bezettingsgraad op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Het percentage verhuurbare ruimte met ondertekend huurcontract op de securitisatiedatum indien bekendgemaakt in het prospectus (de huurders hoeven het eigendom niet te betrekken maar moeten wel huur betalen). Als er meerdere eigendommen zijn, moet u het gewogen gemiddelde gebruiken door voor elk eigendom de formule (Momenteel toegewezen % (eig) × (Bezetting)) toe te passen.
Op escrowrekening aangehouden bedragen op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Totaal saldo van de wettelijk gedebiteerde reserverekeningen op het niveau van de lening op de securitisatiedatum.
Inning van bedragen op escrowrekeningen	Statisch	J/N	Vul J in als er bedragen in de reserverekeningen worden aangehouden voor betaling van de huur van terreinen, verzekeringen of belastingen (niet voor onderhoud, aanpassingen, kapitaaluitgaven enz.) zoals vereist in het kader van de kredietovereenkomst. Als dit niet het geval is, moet u N invullen.
Inning van andere reserves	Statisch	J/N	Worden er nog andere bedragen dan grondrente, verzekeringen of belastingen aangehouden in reserverekeningen zoals vereist volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst, voor aanpassingen, huurprovisie en soortgelijke posten met betrekking tot het bijbehorende eigendom of als aanvullend onderpand voor die lening?
Escrowrekening aangehouden bij triggergebeurtenis	Statisch	J/N	Vereist de kredietovereenkomst dat er reservebedragen worden aangehouden wanneer zich een triggergebeurtenis voordoet?
Triggergebeurtenis die tot het aanhouden van de escrowrekening leidt	Statisch	Lijst	Soort triggergebeurtenis.
Doelescrowbedragen/reserves	Statisch	Cijfer	Doelescrowbedragen/reserves.
Voorwaarden voor vrijgave escrowrekening	Statisch	Tekst	Voorwaarden die vervuld moeten zijn voor vrijgave van de escrowrekening.
Voorwaarden voor opneming van kasreserve	Statisch	Lijst	Wanneer mag de kasreserve worden aangesproken?
Valuta van escrowbetalingen	Statisch	Lijst	Valuta van de escrowbetalingen. De velden „Op escrowrekening aangehouden bedragen op securitisatiedatum” en „Doelescrowbedragen/reserves”.
Gegevens over samenvoeging en substitutie van leningen
Lening met kruiselings onderpand	Statisch	J/N	Geef aan of dit een lening is met een kruiselings onderpand (bv. de leningen 1 en 44 zijn leningen met kruiselings onderpand evenals de leningen 4 en 47).
Gesubstitueerde lening	Dynamisch	J/N	Is deze lening een substitutie voor een andere lening op een datum die valt na de securitisatiedatum?
Substitutie-datum	Dynamisch	Datum	Indien de lening werd gesubstitueerd na de securitisatiedatum, de datum van die substitutie.
Toegestane respijtdagen	Statisch	Cijfer	Het aantal dagen nadat een betaling verschuldigd was waarin de kredietverlener geen boete voor laattijdige betaling aanrekent of niet aangeeft dat de betaling te laat is.
Indicator van aanvullende financieringsmiddelen	Statisch	Lijst	Heeft de globale lening aanvullende financieringsmiddelen/secundair aflosbare schulden?
Gegevens over de rente op de lening (op de securitisatiedatum)
Rentevoettype	Statisch	Lijst	Type rentevoet dat geldt voor de lening.
Code voor de berekeningsmethode van de renteaanwas	Statisch	Lijst	De afspraak over de „dagen” gebruikt om rente te berekenen.
Vervallen rente	Statisch	J/N	Wordt de rente op de lening betaald na verloop van de termijn?
Aflossingstype A-lening (in voorkomend geval)	Statisch	Lijst	Aflossingstype A-lening
Aflossingsgegevens globale lening (op de securitisatiedatum)
Aflossingstype globale lening (in voorkomend geval)	Statisch	Lijst	Aflossingstype van de globale lening.
Toegestane lopende rente	Statisch	J/N	Is het volgens de documenten van de lening toegestaan dat de rente oploopt en wordt gekapitaliseerd?
Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	Statisch	Datum	De datum waarna de kredietverlener vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.
Einddatum rendements-behoud	Statisch	Datum	De datum waarna de kredietverlener vervroegde terugbetaling van de lening toestaat zonder te eisen dat een premie voor vervroegde terugbetaling of rendementsbehoud wordt betaald. Datum waarna een lening vervroegd kan worden terugbetaald zonder premie voor rendementsbehoud.
Einddatum premie voor vervroegde terugbetaling	Statisch	Datum	De datum waarna de kredietverlener vervroegde terugbetaling van de lening toestaat zonder te eisen dat een premie voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
Beschrijving van voorwaarden voor vervroegde terugbetaling	Statisch	Tekst/Cijfer	Moet de informatie in het prospectus weergeven. Bijvoorbeeld als de voorwaarden voor vervroegde terugbetaling als volgt zijn: een premie van 1 % in jaar één, van 0,5 % in jaar twee en van 0,25 % in jaar drie van de lening, kan dit in het prospectus worden vermeld als: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
Is het niet betalen van hoger gerangschikte vorderingen een vorm van wanbetaling op het niveau van de lening?	Statisch	J/N	Is het niet betalen van hoger gerangschikte vorderingen een vorm van wanbetaling op het niveau van de lening?
Is het niet betalen van gelijk gerangschikte leningen een vorm van wanbetaling op het niveau van het eigendom?	Statisch	J/N	Is het niet betalen van gelijk gerangschikte leningen een vorm van wanbetaling op het niveau van het eigendom?
Gegevens over de afdekking van de lening (op de securitisatiedatum)
Plafondtarief looptijd	Statisch	Cijfer	Maximumtarief dat de kredietnemer moet betalen op een lening met variabele rente volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst.
Bodemtarief looptijd	Statisch	Cijfer	Minimumtarief dat de kredietnemer moet betalen op een lening met variabele rente volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst.
Swaptype op het niveau van de lening	Statisch	Lijst	Beschrijf het type swap dat op het niveau van de lening van toepassing is.
Aanbieder van de swap op het niveau van de lening	Dynamisch	Tekst	Naam van de aanbieder van de swap op het niveau van de lening.
Type renteswap op het niveau van de lening	Statisch	Lijst	Beschrijf het type renteswap dat op de lening van toepassing is.
Type valutaswap op het niveau van de lening	Statisch	Lijst	Beschrijf het type valutaswap.
Wisselkoers van de swap op het niveau van de lening	Statisch	Cijfer	De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap op het niveau van de lening.
Begindatum van swap op het niveau van de lening	Statisch	Datum	Begindatum van swap op het niveau van de lening.
Einddatum van swap op het niveau van de lening	Statisch	Datum	Einddatum van swap op het niveau van de lening.
Verplichting van kredietnemer om verbrekings-kosten te betalen op een swap op het niveau van de lening	Statisch	Lijst	De mate waarin de kredietnemer verplicht is om verbrekingskosten te betalen aan de aanbieder van de swap op het niveau van de lening.
Gegevens over de aanpassing van de rente op de lening (op de securitisatiedatum)
Betalingsritme	Statisch	Lijst	Frequentie van rente- en aflossingsbetalingen op de lening volgens de oorspronkelijke kredietdocumenten.
Ritme van renteherziening	Statisch	Lijst	Frequentie waarmee de rente wordt herzien volgens de oorspronkelijke kredietdocumenten.
Ritme van betalingsherziening	Statisch	Lijst	Frequentie waarmee de betaling van kapitaal en rente wordt herzien volgens de oorspronkelijke kredietdocumenten.
Indexterugblik in dagen	Statisch	Cijfer	Het aantal dagen vóór de vervaldag van de rente waarop de rente wordt vastgesteld (bv. Euribor vastgesteld twee dagen vóór de vervaldag van de rente).
Datum indexbepaling	Statisch	Datum	Als de kredietovereenkomst bepaalt dat de index op specifieke datums moet worden bepaald, vult u hier de volgende datum van indexbepaling in.
Gegevens over syndicaatvorming en deelneming
Structuur van de lening	Statisch	Lijst	Gebruik de code voor de structuur van de lening om aan te geven welke structuur geldt voor deze lening, bv. globale lening, splitsing in A/B-leningen, lening verstrekt door een syndicaat.
Lening verstrekt door een syndicaat	Statisch	J/N	Maakt de lening deel uit van een door een syndicaat verstrekte lening?
Percentage van gehele kredietfaciliteit dat wordt gesecuritiseerd	Statisch	Cijfer	Percentage van gehele lening dat op de securitisatiedatum wordt gesecuritiseerd.
Rechten van partij met zeggenschap bij beslissingen van materieel belang	Statisch	J/N	Heeft een eigenaar van een deelneming, exclusief de uitgevende instelling, het recht om beslissingen van materieel belang te nemen?
Correspondent-bank van syndicaat-vorming	Statisch	Tekst	Correspondentbank.
Diverse gegevens over de lening
Maatregelen bij schending van financieel convenant	Statisch	Lijst	De maatregelen die worden getroffen bij schending van het financiële convenant.
Initiator van de lening	Statisch	Tekst	Naam van de initiator/kredietverlener die de lening heeft verkocht aan de uitgevende instelling. Naam van de entiteit die de uiteindelijke verantwoordelijke is voor de verklaringen en garanties van de lening.
Boeten i.v.m. indienen van financiële informatie	Statisch	Lijst	Indicatie voor boeten wanneer de kredietnemer de vereiste financiële informatie (winst-en-verliesrekening, tijdschema enz.) niet indient volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst.
Verhaal	Statisch	J/N	Kan er verhaal worden gehaald bij een andere partij (bv. de garant) indien de kredietnemer in gebreke blijft inzake een verplichting uit hoofde van de kredietovereenkomst?
Afrondingscode	Statisch	Lijst	De methode om de rente af te ronden.
Afrondings-increment	Statisch	Cijfer	Het incrementspercentage waarmee een indextarief moet worden afgerond bij vaststelling van het rentetarief zoals vermeld in de kredietovereenkomst.
Naam van speciale dienstverlener op de securitisatie-datum	Statisch	Tekst	Naam van speciale dienstverlener op de securitisatiedatum.
Standaard dienstverlening	Statisch	Lijst	Standaard dienstverlening (keuze). Verleent de dienstverlener zijn diensten voor de globale lening (zowel de A- als de B-onderdelen) of slechts voor een van beide onderdelen?
Gegevens over betalingsdatum
Betalingsdatum van de lening	Dynamisch	Datum	De datum waarop kapitaal en rente wordt betaald aan de uitgevende instelling. Dit is normaal gezien de vervaldag van de rente.
Datum „Volledig betaald tot en met”	Dynamisch	Datum	De datum waarop alle betalingen volledig zijn betaald, zonder tekorten. Op een inbare lening is dit de betalingsdatum van de lening die onmiddellijk valt vóór de datum die is ingevuld in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
Datum van indextarief-herziening	Dynamisch	Datum	Voor leningen met variabele rente, de volgende datum waarop het rentetarief zal wijzigen. Voor leningen met vaste rente vult u de volgende vervaldag van de rente in.
Datum van volgende betalings-aanpassing	Dynamisch	Datum	Voor leningen met variabele rente, de volgende datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente zal wijzigen. Voor leningen met vaste rente vult u de volgende betalingsdatum in.
Vervaldatum van de lening	Dynamisch	Datum	De huidige vervaldatum van de lening zoals vastgesteld in de kredietovereenkomst. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele goedgekeurde verlengingen van de vervaldatum die uit hoofde van de kredietovereenkomst zijn toegestaan.
Volgende betalingsdatum van de lening	Dynamisch	Datum	Volgende betalingsdatum van de lening.
Gegevens over het tarief
Huidig indextarief (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Het indextarief dat gebruikt wordt om het huidige rentetarief van de globale lening te bepalen. De rentevoet (vóór marge) voor de berekening van de rente die is betaald op de betalingsdatum van de (globale) lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
Huidige marge (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Marge die wordt gebruikt om de huidige rentevoet van de globale lening te bepalen. De marge voor de berekening van de rente die is betaald op de betalingsdatum van de (globale) lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
Huidige rentevoet (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	De totale rentevoet voor de berekening van de rente die is betaald op de betalingsdatum van de (globale) lening in het veld „Betalingsdatum van de lening” (de som van de velden „Huidig indextarief (globale lening)” en „Huidige marge (globale lening)” voor leningen met variabele rente).
Huidige rentevoet (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Bruto rentevoet per jaar die wordt gebruikt voor de berekening van de voorziene rente voor de huidige periode op het A-gedeelte van de lening.
Volgend indextarief (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Het indextarief van de volgende periode dat wordt gebruikt om de huidige rentevoet van de globale lening te bepalen. De rentevoet (vóór marge) die wordt gebruikt voor de berekening van de betaalde rentevoet op basis van het saldo van de lening op het einde van de huidige periode (globale lening) „Leningsaldo op einde huidige periode (globale lening)”.
Huidige moratoire rente (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Totale rente die wordt gebruikt voor de berekening van de moratoire rente die is betaald op de betalingsdatum van de lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
Gegevens over het kapitaal
Openingssaldo begin huidige periode (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Uitstaand saldo bij het begin van de huidige periode. Het uitstaande saldo van de lening bij het begin van de renteperiode dat wordt gebruikt voor de berekening van de rente die verschuldigd is op de betalingsdatum van de lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
Gepland kapitaalbedrag (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Geplande betaling van het kapitaal dat op de lening verschuldigd is voor de huidige periode. Betaling van het kapitaal dat aan de uitgevende instelling moet worden betaald op de betalingsdatum van de lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”, bv. aflossing, maar geen vervroegde terugbetalingen.
Gepland saldo einde huidige periode (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Gepland uitstaand saldo van het kapitaal van de lening op het einde van de huidige periode na aflossing maar vóór eventuele vervroegde aflossingen. Het saldo van het kapitaal van de lening dat zal openstaan na de geplande betaling van het kapitaal maar vóór eventuele vervroegde terugbetalingen (veld „Openingssaldo begin huidige periode (globale lening)” min „Gepland kapitaalbedrag (globale lening)”).
Ongeplande inningen van het kapitaal (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Ongeplande aflossingen van het kapitaal die tijdens de huidige periode werden ontvangen. Andere tijdens de renteperiode ontvangen betalingen van het kapitaal die zullen worden gebruikt om de lening af te lossen. Hierbij kan sprake zijn van de opbrengst van verkopen, vrijwillige vervroegde terugbetalingen of vereffeningsbedragen.
Andere correcties van het kapitaal (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Correcties van ongeplande betalingen van het kapitaal voor de renteperiode, die geen verband houden met kasbewegingen. Alle andere bedragen die ertoe leiden dat het saldo van de lening stijgt of daalt in de huidige periode, die niet als ongeplande inningen van het kapitaal worden beschouwd en die geen gepland kapitaalbedrag zijn.
Huidig betaald kapitaal	Dynamisch	Cijfer	Het kapitaal dat momenteel betaald is per de recentste rentebetalingsdatum.
Leningsaldo op einde huidige periode (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Feitelijk uitstaand saldo van het kapitaal op het einde van de huidige periode. Het feitelijke saldo van de lening dat openstaat voor de volgende renteperiode na alle betalingen van het kapitaal.
Huidig beginsaldo (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Uitstaand saldo (A-lening) bij het begin van de huidige periode. Het uitstaande saldo van de A-lening bij het begin van de renteperiode dat wordt gebruikt voor de berekening van de rente die verschuldigd is op de betalingsdatum van de lening.
Totaal kapitaal-inningen (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Alle betalingen van het kapitaal (A-lening) die tijdens de huidige periode werden ontvangen. De betaling van het kapitaal van de A-lening die op de betalingsdatum van de lening in het veld „Betalingsdatum van de lening” verschuldigd is aan de uitgevende instelling, bv. aflossing maar geen vervroegde terugbetalingen.
Leningsaldo op einde huidige periode (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Feitelijk uitstaand saldo van het kapitaal (A-lening) op het einde van de huidige periode. Het saldo van het kapitaal van de A-lening dat zal openstaan na de geplande betaling van het kapitaal.
Gecommitteerd niet opgenomen saldo van de lening (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	De totale resterende faciliteit van de globale lening (eersterangsschuld)/het niet opgenomen saldo op het einde van de periode. De totale resterende faciliteit van de globale lening (eersterangsschuld) op het einde van de vervaldag van de rente die de kredietnemer nog kan opnemen.
Gegevens over de rente
Gepland verschuldigd rentebedrag (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Brutorente voor de periode in de veronderstelling dat de globale lening niet volledig werd afgelost in de huidige periode. De totale rente die verschuldigd is op de betalingsdatum van de lening in de veronderstelling dat er tijdens de renteperiode geen vervroegde terugbetalingen werden verricht. De rente moet uitgaan van de onderliggende rentevoet volgens de kredietovereenkomst.
Teveel/tekort aan rente door vervroegde terugbetaling	Dynamisch	Cijfer	Tekort of teveel aan feitelijk betaalde rente in vergelijking met de geplande rentebetaling voor de huidige periode dat geen verband houdt met een wanbetaling. Resultaten van een vervroegde terugbetaling die werd ontvangen op een andere datum dan een geplande vervaldatum.
Andere rentecorrectie	Dynamisch	Cijfer	Tegenhanger van andere correcties van het kapitaal (het veld „Andere correcties van het kapitaal (globale lening)”; dit veld toont de correcties voor ongeplande rentebetalingen voor de bijbehorende inningsperiode.
Negatieve aflossing	Dynamisch	Cijfer	Negatieve aflossing/uitgestelde rente/gekapitaliseerde rente zonder boete.
Feitelijke betaalde rente (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	De feitelijke rente die in de huidige periode betaald is op de globale lening. Totaalbedrag aan rente dat door de kredietnemer is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de lening.
Feitelijke betaalde rente (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Totaalbedrag aan rente dat op de A-lening is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de lening.
Feitelijke moratoire rente	Dynamisch	Cijfer	Feitelijke moratoire rente op de globale lening die in de huidige periode is betaald. Totaalbedrag van moratoire rente die door de kredietnemer is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de lening
Uitgestelde rente (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Uitgestelde rente op de globale lening. Uitgestelde rente is het bedrag waarbij de rente die een kredietnemer op een hypothecaire lening moet betalen, minder is dan het bedrag van de rente die is opgelopen op het openstaande saldo van het kapitaal.
Gekapitaliseerde rente (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Gekapitaliseerde rente op de globale lening. Gekapitaliseerde rente doet zich voor wanneer uit hoofde van de kredietovereenkomst op het einde van de renteperiode rente bij het saldo van de lening wordt opgeteld.
Gegevens over kapitaal en rente
Totaal verschuldigd gepland kapitaal en rente (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Geplande betaling van kapitaal en op de lening verschuldigde rente voor de huidige periode voor de uitgevende instelling (globale lening). Gepland totaal aan kapitaal en rente verschuldigd op de betalingsdatum van de lening (som van de velden „Gepland kapitaalbedrag (globale lening)” en „Gepland verschuldigd rentebedrag (globale lening)”) kan worden gebruikt voor berekeningen van de schuldendienstquote.
Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en rente (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Cumulatieve uitstaande bedragen voor verschuldigd kapitaal en rente op de lening op het einde van de huidige periode. Het cumulatieve bedrag van onbetaald kapitaal en rente op de betalingsdatum van de lening.
Totaal andere uitstaande bedragen	Dynamisch	Cijfer	Cumulatieve op de lening uitstaande bedragen (bv. verzekeringspremie, grondrente, kapitaaluitgaven) op het einde van de huidige periode die door de uitgevende instelling/dienstverlener zijn uitgegeven. Het cumulatieve bedrag van eventuele voorschotten voor eigendomsbescherming of andere bedragen die als voorschot zijn betaald door de dienstverlener of uitgevende instelling en die nog niet zijn terugbetaald door de kredietnemer.
Cumulatief uitstaand bedrag	Dynamisch	Cijfer	De som van de velden „Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en rente (globale lening)” en „Totaal andere uitstaande bedragen”.
Reactieniveau aflossingen bereikt	Dynamisch	J/N	Is het reactieniveau voor de aflossingen bereikt?
Huidig aflossingstype	Dynamisch	Lijst	Het aflossingstype dat geldt voor de A-lening.
Totaal betaald gepland kapitaal en rente (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Geplande kapitaal- en rentebetaling die op de A-lening verschuldigd is voor de huidige periode voor de uitgevende instelling.
Recentste financiële gegevens van dit jaar tot op de dag van vandaag (Year To Date, YTD)
Schending verslagleggingsplicht door kredietnemer	Dynamisch	J/N	Is de kredietnemer zijn verplichting om verslagen te verstrekken aan de dienstverlener of kredietverlener niet nagekomen?
Recentste inkomsten	Dynamisch	Cijfer	Totale inkomsten voor de periode waarover het recentste financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op de dag van vandaag (YTD) of de voorbije twaalf maanden) inzake alle eigendommen handelt.
Recentste verhouding tussen lening en waarde (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Recentste verhouding tussen lening en waarde (LTV) voor de (globale) lening op basis van de kredietdocumenten.
Recentste schuldendienst-quote (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Recentste schuldendienstquote voor de (globale) lening op basis van de kredietdocumenten.
Recentste interest-dekkingskengetal (globale lening)	Dynamisch	Cijfer	Recentste interestdekkingskengetal voor de (globale) lening op basis van de kredietdocumenten.
Recentste interest-dekkingskengetal (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Recentste berekening van het interestdekkingskengetal voor de A-lening op basis van het prospectus.
Recentste schuldendienst-quote (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Recentste berekening van de schuldendienstquote voor de A-lening op basis van het prospectus.
Recentste verhouding tussen lening en waarde (A-lening)	Dynamisch	Cijfer	Recentste verhouding tussen lening en waarde (LTV) voor de A-lening op basis van het prospectus.
Gegevens over reserves en escrow
Totaal saldo aan reserves	Dynamisch	Cijfer	Totaal saldo van de reserverekeningen op het niveau van de lening op de betalingsdatum van de lening. Omvat onderhoud, reparaties, milieu enz. (exclusief reserves voor belastingen en verzekeringen, inclusief huurprovisie voor reserves). Moet worden ingevuld indien het veld „Inning van andere reserves” in Gegevens van leningsconvenant „J” (ja) is.
Er heeft zich een triggergebeurtenis voorgedaan die tot escrow leidt	Dynamisch	J/N	Vul J in als er zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die ertoe geleid heeft dat er reservebedragen zijn opgebouwd. Vul N in als er betalingen worden opgebouwd als normale voorwaarde van de kredietovereenkomst.
In huidige periode bij escrows getelde bedragen	Dynamisch	Cijfer	Bedrag dat tijdens de huidige periode is opgeteld bij eventuele escrows of reserves.
Valuta van reservesaldo	Dynamisch	Lijst	Munteenheid waarin de reserverekening is uitgedrukt.
Escrowvaluta	Statisch	Lijst	Munteenheid waarin de escrowrekening is uitgedrukt.
Gegevens over vereffening en vervroegde terugbetaling
Vereffening/Vervroegde terugbetaling	Dynamisch	Datum	De datum waarop een niet-geplande betaling van het kapitaal of vereffeningsopbrengsten zijn ontvangen.
Code van vereffening/vervroegde terugbetaling	Dynamisch	Lijst	Code die wordt toegewezen aan niet-geplande betalingen van het kapitaal of vereffeningsopbrengsten die tijdens de inningsperiode worden ontvangen.
Gegevens over afdekking op het niveau van de kredietnemer
Naam van de aanbieder van de swap voor de lening (niveau van de kredietnemer)	Dynamisch	Tekst	De naam van de aanbieder van de swap voor de lening als de kredietnemer het rechtstreekse contract met de tegenpartij van de swap heeft.
Huidige ratings van de aanbieder van de swap voor de lening (niveau van de kredietnemer)	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Vermeld de ratings van de tegenpartij van de swap op de betalingsdatum van de lening.
Volledige of gedeeltelijke stopzettings-gebeurtenis van de swap op het niveau van de lening voor de huidige periode (niveau van de kredietnemer)	Dynamisch	Lijst	Als de swap voor de lening is stopgezet tijdens de huidige periode, moet u de reden daarvoor vermelden.
Netto periodieke betaling verschuldigd aan de aanbieder van de swap voor de lening (niveau van de kredietnemer)	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van de betaling die door de kredietnemer is verricht aan de tegenpartij van de swap op de betalingsdatum van de lening zoals vereist door de swapovereenkomst.
Netto periodieke betaling verschuldigd door de aanbieder van de swap voor de lening (niveau van de kredietnemer)	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van de betaling die door de tegenpartij van de swap is verricht aan de kredietnemer op de betalingsdatum van de lening zoals vereist door de swapovereenkomst.
Verbrekings-kosten verschuldigd aan de aanbieder van de swap voor de lening	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van een betaling die de kredietnemer verschuldigd is aan de tegenpartij van de swap voor gedeeltelijke of volledige beëindiging van de swap.
Tekort in betaling van verbrekings-kosten op de swap op het niveau van de lening	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van een tekort, in voorkomend geval, op verbrekingskosten ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap, betaald door de kredietnemer.
Verbrekings-kosten verschuldigd door de tegenpartij van de swap op het niveau van de lening	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van eventuele winsten dat door de tegenpartij van de swap wordt betaald aan de kredietnemer bij volledige of gedeeltelijke beëindiging.
Volgende herzienings-datum voor swap op het niveau van de lening	Dynamisch	Datum	Datum van de volgende herziening van de swap op het niveau van de lening.
Swapgegevens	Dynamisch	Tekst	Gegevens over de swap.
Gegevens over status van achterstallige lening
Status van eigenschappen	Dynamisch	Lijst	Status van eigenschappen.
Status van lening	Dynamisch	Lijst	Status van lening (bv. lopend, niet betaald enz.). Als een lening verschillende statuscodes veroorzaakt, moet de dienstverlener naar eigen goeddunken beslissen welke code er wordt ingevuld.
Aanvangsdatum van afdwinging	Dynamisch	Datum	De datum waarop een executie of administratieve procedure of andere afdwingingsprocedures worden gestart tegen de kredietnemer of met diens akkoord.
Code van oplossingsstrategie	Dynamisch	Lijst	Oplossingsstrategie.
Verwachte timing van invorderingen	Dynamisch	Cijfer	Verwachte timing van invorderingen, uitgedrukt in maanden.
In insolventie	Dynamisch	J/N	Insolventiestatus van een lening (indien in insolventie „J”, anders „N”).
Insolventie-datum	Dynamisch	Datum	Datum van insolventie.
Datum eigendom in bezit	Dynamisch	Datum	De datum waarop de eigendom (of een andere vorm van effectieve zeggenschap en het vermogen tot verkoop) van het in onderpand gegeven vastgoed werd verkregen.
Netto opbrengsten ontvangen bij liquidatie	Dynamisch	Cijfer	Bij liquidatie ontvangen netto opbrengsten die worden aangewend om het verlies voor de uitgevende instelling te bepalen volgens de transactiedocumenten. Het bedrag van de ontvangen netto opbrengsten van de verkoop zal bepalen of er een verlies of tekort is op de lening.
Liquidatie-kosten	Dynamisch	Cijfer	Kosten in verband met de liquidatie die moeten worden afgetrokken van de andere activa van de uitgevende instelling om het verlies te bepalen volgens de transactiedocumenten. Bedrag van liquidatiekosten dat zal worden betaald uit de netto opbrengsten van de verkoop om te bepalen of er een verlies zal zijn.
Verlies op de securitisatie	Dynamisch	Cijfer	Uitstaand saldo van de lening (plus liquidatiekosten) met aftrek van de netto ontvangen liquidatie-opbrengsten. Het bedrag van een verlies voor de uitgevende instelling nadat de liquidatiekosten zijn afgetrokken van de netto opbrengsten van de verkoop.
Aantal maanden achterstallige betalingen	Dynamisch	Cijfer	Aantal maanden dat deze lening achterstallig is op het einde van de huidige periode volgens de definitie van de uitgevende instelling.
Bedrag van wanbetaling	Dynamisch	Cijfer	Totaal bedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen.
Cumulatieve terugvorderingen	Dynamisch	Cijfer	Totaal aan terugvorderingen, inclusief alle verkoopopbrengsten.
Speciale servicestatus	Dynamisch	J/N	Krijgt de lening vanaf de betalingsdatum van de lening momenteel een speciale service?
Wanbetalings-datum	Dynamisch	Datum	Datum waarop de lening niet meer werd betaald.
Liquidatie-valuta	Dynamisch	Lijst	Munteenheid waarin de liquidatie wordt uitgedrukt.
Verliezenvaluta	Dynamisch	Lijst	Munteenheid waarin de verliezen worden uitgedrukt.
Valuta van wanbetaling/achterstallige betaling	Dynamisch	Lijst	Munteenheid waarin de wanbetaling/achterstallige betaling wordt uitgedrukt.
Gegevens over wijzigingen in de lening
Toestemming van de certificaathouder	Dynamisch	J/N	Is de toestemming van de certificaathouders vereist voor een herschikking?
Vergadering met certificaathouders gepland	Dynamisch	Datum	Op welke datum is de volgende vergadering met certificaathouders gepland?
Datum laatste leningverkoop	Dynamisch	Datum	De datum waarop de lening aan de uitgevende instelling werd verkocht, indien de lening deel uitmaakte van de oorspronkelijke securitisatie is dit de securitisatiedatum.
Datum laatste securitisatie van eigendom	Dynamisch	Datum	Datum waarop het/de laatste eigendom(men) aan deze securitisatie werd(en) toegevoegd. Als er eigendommen werden vervangen, moet u de datum van de laatste vervanging invullen. Als de eigendommen deel uitmaakten van de originele transactie, is dit de securitisatiedatum.
Datum van overname	Dynamisch	Datum	Datum waarop de cessie/schuldvernieuwing of overname werd verricht door de nieuwe kredietnemer.
Datum waarop het bedrag van de afwaardering werd berekend	Dynamisch	Datum	Datum waarop het bedrag van de afwaardering werd berekend en goedgekeurd (oorspronkelijke of bijgewerkte berekening op die datum).
Datum van laatste aanpassing	Dynamisch	Datum	Laatste effectieve datum waarop de lening werd aangepast.
Aanpassings-code	Dynamisch	Lijst	Aanpassingstype.
Gewijzigd betalingstarief	Dynamisch	Cijfer	Indien de lening is herschikt (waarschijnlijk tijdens een oplossingsprocedure) en het aflossingsplan is aangepast, moet het nieuwe bedrag worden ingevuld, uitgedrukt als percentage van het saldo van de lening.
Gewijzigde rentevoet van de lening	Dynamisch	Cijfer	Indien de lening is herschikt (waarschijnlijk tijdens een oplossingsprocedure) en de rentevoet/marge is aangepast, moet de nieuwe rentevoet worden ingevuld.
Gegevens speciale dienstverlening
Watchlist van de dienstverlener	Dynamisch	Datum	Datum waarop is vastgesteld dat een lening op de watchlist werd geplaatst. Als een lening van de watchlist werd gehaald in een vorige periode en er nu terug op wordt gezet, vult u de nieuwe datum in.
Recentste datum van overdracht aan speciale dienstverlener	Dynamisch	Datum	De datum waarop een lening aan de speciale dienstverlener werd overgedragen na een triggergebeurtenis die tot serviceoverdracht heeft geleid. Opmerking: Als er verschillende overdrachten zijn voor de lening, moet dit de laatste datum zijn waarop de lening aan de speciale dienstverlening werd overgedragen.
Recentste datum van teruggave aan primaire dienstverlener	Dynamisch	Datum	De datum waarop een lening een „gecorrigeerde hypothecaire lening” wordt, d.i. de datum waarop de lening door de speciale dienstverlener werd teruggegeven aan de belangrijkste/primaire dienstverlener.
Niet-terugvorder-baarheid vastgesteld	Dynamisch	J/N	Geef aan met J/N of de dienstverlener/speciale dienstverlener heeft vastgesteld dat er een tekort zal zijn op de terugvordering van de voorschotten die hij heeft verstrekt en het uitstaande saldo van de lening en andere bedragen die verschuldigd zijn op de lening uit opbrengsten bij de verkoop of liquidatie van het eigendom of de lening.
Datum van schending van de lening	Dynamisch	Datum	De datum waarop de schending zich heeft voorgedaan. Als er meerdere schendingen zijn, de datum van de eerste schending.
Datum van herstel van de schending	Dynamisch	Datum	De datum waarop de schending werd hersteld. Als er meerdere schendingen zijn, de datum waarop de laatste schending werd hersteld.
Code van watchlistcriteria	Dynamisch	Lijst	Code van de watchlist van de dienstverlener. Als er verschillende criteria van toepassing zijn, moet u de nadeligste code vermelden.
Valuta van vergoedingen	Dynamisch	Lijst	Munteenheid waarin de vergoedingen zijn uitgedrukt.
Gegevens van speciale dienstverlener
Naam van speciale dienstverlener	Dynamisch	Tekst	Naam van speciale dienstverlener.
Wijziging van speciale dienstverlener?	Dynamisch	J/N	Is er sinds de vorige verslagleggingsperiode een andere speciale dienstverlener?
Betrokkenheid van andere kredietverleners bij afdwinging	Dynamisch	J/N	Is er een andere kredietverlener betrokken bij de afdwinging?
Gegevens over status van lening waarvoor aflossingen gestaakt zijn
Wanbetaling of executie	Dynamisch	J/N	Geldt momenteel wanbetaling of executie voor de lening?
Reden van wanbetaling	Dynamisch		Reden van wanbetaling.
Schending van convenant/aanzet	Dynamisch	Lijst	Type schending van convenant/aanzet.
Informatie over Richtlijn kapitaalvereisten
Vermeld de naleving door de initiator van een van de vier opties om een economisch belang aan te houden	Dynamisch	Lijst	Type van aanhouden.
Behouden door initiator	Dynamisch	Cijfer	Netto economisch belang dat door de initiator wordt aangehouden, uitgedrukt in procent (%) zoals bepaald in artikel 405 van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (VKV).

EIGENDOM:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Gegevens over het in pand gegeven eigendom
Identificator van het eigendom	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator van het eigendom. Als er meerdere eigendommen zijn (bijvoorbeeld een flatgebouw) moet dit een unieke identificator zijn voor al deze eigendommen samen.
Groepering van leningen met kruiselings onderpand	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Vul de betrokken prospectusidentificatoren in; als binnen de transactie of pool voor één eigendom verschillende leningen zijn aangegaan, moet u de verschillende identificatoren onderling scheiden met behulp van een komma.
Naam van het eigendom	Statisch	Tekst/Cijfer	De naam van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening. Als er meerdere eigendommen zijn (bijvoorbeeld een flatgebouw) moet dit de naam zijn voor al deze eigendommen samen.
Adres van het eigendom	Statisch	Tekst/Cijfer	Het adres van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening.
Stad of gemeente van eigendom	Statisch	Tekst	Stad of gemeente waar het eigendom zich bevindt.
Postcode van eigendom	Statisch	Tekst/Cijfer	De postcode van het primaire eigendom. U moet ten minste de eerste twee tot vier karakters invullen.
Land van eigendom	Statisch	Lijst	Het land waar het eigendom zich bevindt.
Code eigendomstype	Statisch	Lijst	Het eigendomstype dat of de gebruiksreferentie die is vastgesteld in het schattingsverslag of het prospectus.
Bouwjaar	Statisch	Datum	Het jaar waarin het eigendom is gebouwd volgens het schattingsverslag of prospectus.
Jaar van laatste renovatie	Dynamisch	Datum	Jaar waarin de laatste renovatie/nieuwbouw op het eigendom werd voltooid volgens het schattingsverslag of prospectus.
Netto vierkante meter op securitisatie-datum	Dynamisch	Cijfer	De totale netto verhuurbare oppervlakte in vierkante meter van de eigendommen die dienen als zekerheid voor de lening volgens het recentste schattingsverslag. Voor meerdere eigendommen moet u de oppervlakte samentellen.
Netto gevalideerde vloeroppervlakte binnen	Dynamisch	J/N	Heeft een schatter de netto vloeroppervlakte binnen gecontroleerd?
Aantal eenheden/bedden/kamers	Statisch	Cijfer	Voor eigendomstype Meergezinswoning vult u het aantal eenheden in, voor Horeca/Hotel/Gezondheidszorg het aantal bedden, voor Caravanterreinen het aantal eenheden, voor Logement het aantal kamers, voor Self-Storage het aantal eenheden. Voor Meerdere eigendommen telt u de waarden op als ze allemaal hetzelfde eigendomstype hebben.
Status van eigendom	Dynamisch	Lijst	Recentste status van de lening voor het eigendom.
Eigendomsvorm	Statisch	Lijst	De betrokken eigendomsvorm. Alleen een grondpacht, waarbij de kredietnemer doorgaans eigenaar is van een gebouw of verplicht is te bouwen zoals vermeld in de pachtovereenkomst.
Vervaldatum pachtbezit	Statisch	Datum	Geef de vroegste datum waarop het pachtbezit vervalt.
Verschuldigde grondrente	Dynamisch	Cijfer	Als een eigendom pachtbezit is, moet u het huidige jaarlijkse pachtgeld vermelden dat verschuldigd is aan de pachtheer.
Datum van recentste schatting	Dynamisch	Datum	Datum waarop het eigendom voor het laatst werd geschat.
Recentste schatting	Dynamisch	Cijfer	De recentste schatting van het eigendom.
Recentste schattings-grondslag	Dynamisch	Lijst	De recentste grondslag voor de schatting.
Valuta grondrente	Dynamisch	Lijst	De munteenheid van de grondrente („Verschuldigde grondrente”).
Valuta recentste schatting	Dynamisch	Lijst	Munteenheid van de recentste schatting („Recentste schatting”).
Gegevens over de securitisatiedatum
Securitisatie-datum van het eigendom	Statisch	Datum	De datum waarop het eigendom in deze securitisatie is opgenomen. Als het eigendom is vervangen, moet u de datum van de vervanging invullen. Als het eigendom deel uitmaakte van de oorspronkelijke transactie, zal dit de securitisatiedatum zijn.
Toegewezen percentage van lening op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	Toegewezen percentage van de lening dat op de securitisatiedatum aan het eigendom kan worden toegeschreven wanneer de lening wordt aangegaan op basis van meer dan één eigendom.
Datum van financiële gegevens op securitisatie-datum	Statisch	Datum	De einddatum van de financiële gegevens voor de informatie die in het prospectus wordt gebruikt (bv. YTD, jaarlijks, driemaandelijks of de voorbije twaalf maanden).
Netto bedrijfsresultaat op securitisatie-datum	Dynamisch	Cijfer	Inkomsten met aftrek van exploitatiekosten op securitisatiedatum.
Schatting op securitisatie-datum	Statisch	Cijfer	De schatting van de eigendommen op basis waarvan een lening is aangegaan, op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus.
Naam van de schatter bij securitisatie	Statisch	Tekst	Naam van het taxatiebedrijf dat het eigendom heeft geschat bij de securitisatie.
Datum van schatting op securitisatie-datum	Dynamisch	Datum	De datum waarop de schatting werd opgesteld voor de waarden die in het prospectus zijn bekendgemaakt.
Waarde „leeg te aanvaarden” op securitisatie-datum	Dynamisch	Cijfer	Waarde „leeg te aanvaarden” op securitisatiedatum.
Handelsruimte	Dynamisch	Cijfer	De totale netto oppervlakte aan handelsruimte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening volgens het recentste schattingsverslag.
Woonruimte	Dynamisch	Cijfer	De totale netto oppervlakte aan verhuurbare woonruimte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening volgens het recentste schattingsverslag.
Valuta van financiële gegevens	Dynamisch	Lijst	Munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
Recentste financiële gegevens YTD van eigendom
Huidig toegewezen lening-percentage	Dynamisch	Cijfer	Toegewezen leningpercentage dat op de betalingsdatum van de lening toegeschreven is aan het eigendom wanneer de lening wordt verstrekt op basis van meer dan één eigendom; de som van alle percentages moet 100 % zijn. Dit kan in de kredietovereenkomst zijn vermeld.
Huidig toegewezen eindbedrag lening	Dynamisch	Cijfer	Pas het huidige toegewezen leningpercentage toe op het huidige uitstaande saldo van de lening.
Recentste financiële gegeven per begindatum	Dynamisch	Datum	De eerste dag van de financiële gegevens die worden gebruikt voor het recentste financiële overzicht (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
Recentste financiële gegevens per einddatum	Dynamisch	Datum	De einddatum van de financiële gegevens die worden gebruikt voor het recentste financiële overzicht (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
Laatste maand van jaar gebruikt voor verslaglegging financiële gegevens	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Vul de maand in waarin de financiële gegevens voor elk jaar eindigen (recentste, op een na laatste en op twee na laatste).
Recentste financiële indicator	Dynamisch	Lijst	Dit veld wordt gebruikt om de periode te beschrijven waarvoor de recentste financiële gegevens gelden.
Recentste inkomsten	Dynamisch	Cijfer	Totaal aan inkomsten voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen. Voor verschillende eigendommen moet u de inkomsten bij elkaar optellen.
Recentste bedrijfsuitgaven	Dynamisch	Cijfer	Totaal aan bedrijfskosten voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen.
Recentste netto bedrijfsresultaat	Dynamisch	Cijfer	Totaal aan inkomsten min totaal aan bedrijfskosten voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt.
Recentste kapitaaluitgaven	Dynamisch	Cijfer	Totaal aan kapitaaluitgaven (in tegenstelling tot reparaties en onderhoud) voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen.
Recentste netto kasstroom	Dynamisch	Cijfer	Totaal netto bedrijfsresultaat min kapitaaluitgaven voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt.
Recentste schuldendienst-bedrag	Dynamisch	Cijfer	Totaal geplande betalingen van kapitaal en rente verschuldigd tijdens de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
Recentste schuldendienst-quote (netto bedrijfsresultaat)	Dynamisch	Cijfer	Bereken de schuldendienstquote op basis van het netto bedrijfsresultaat voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
Contractuele jaarlijkse huurinkomsten	Dynamisch	Cijfer	De contractuele jaarlijkse huurinkomsten afgeleid uit de recentste huurderslijst van de kredietnemer.
Gegevens over de bezettingsgraad van het eigendom
Bezettingsgraad op datum	Dynamisch	Datum	Datum van het laatste ontvangen pachtregister/huurderslijst. (voor accommodatie (hotels) en gezondheidszorg moet u de gemiddelde bezettingsgraad nemen voor de periode waarvoor de financiële overzichten worden gegeven).
Fysieke bezettingsgraad op securitisatie-datum	Dynamisch	Cijfer	Het beschikbare percentage verhuurbare ruimte dat effectief bezet is op de securitisatiedatum (d.w.z. waar er feitelijk huurders aanwezig zijn en niet leegstaand). Moet worden afgeleid van een pachtregister of ander document dat de bezettingsgraad aangeeft en strookt met de recentste informatie over het boekjaar.
Recentste fysieke bezettingsgraad	Dynamisch	Cijfer	Het recentste beschikbare percentage verhuurbare ruimte dat effectief bezet is (d.w.z. waar er feitelijk huurders aanwezig zijn en dat niet leeg staat). Moet worden afgeleid van een pachtregister of ander document dat de bezettingsgraad aangeeft en strookt met de recentste informatie over het boekjaar.
Beschikbare gegevens per huurder	Dynamisch	J/N	Is de huurdersinformatie beschikbaar per huurder?
Gewogen gemiddelde huurtermijnen	Dynamisch	Cijfer	Gewogen gemiddelde huurtermijnen uitgedrukt in jaren.
Gewogen gemiddelde huurtermijnen (1e breuk)	Dynamisch	Cijfer	Gewogen gemiddelde huurtermijnen (in jaren) na alle 1e breukopties.
Gegevens van top drie huurders
% inkomsten dat vervalt over één tot twaalf maanden	Dynamisch	Cijfer	Percentage inkomsten dat vervalt over één tot twaalf maanden.
% inkomsten dat vervalt over 13 tot 24 maanden	Dynamisch	Cijfer	Percentage inkomsten dat vervalt over 13 tot 24 maanden.
% inkomsten dat vervalt over 25 tot 36 maanden	Dynamisch	Cijfer	Percentage inkomsten dat vervalt over 25 tot 36 maanden.
% inkomsten dat vervalt over 37 tot 48 maanden	Dynamisch	Cijfer	Percentage inkomsten dat vervalt over 37 tot 48 maanden.
% inkomsten dat vervalt over 49 of meer maanden	Dynamisch	Cijfer	Percentage inkomsten dat vervalt over 49 of meer maanden.
Grootste huurder volgens inkomsten (netto)	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Naam van huidige grootste huurder volgens nettohuur.
Vervaldatum huurovereenkomst van grootste huurder	Dynamisch	Datum	Vervaldatum van huurovereenkomst van de grootste huurder (volgens nettohuur).
Huur verschuldigd door grootste huurder	Dynamisch	Cijfer	Jaarlijkse huur die de huidige grootste huurder verschuldigd is.
Tweede grootste huurder volgens inkomsten (netto)	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Naam van huidige tweede grootste huurder (volgens nettohuur).
Vervaldatum huurovereenkomst van tweede grootste huurder	Dynamisch	Datum	Vervaldatum van huurovereenkomst van de tweede grootste huurder (netto jaarlijkse huur).
Huur verschuldigd door tweede grootste huurder	Dynamisch	Cijfer	Huur verschuldigd door de huidige tweede grootste huurder.
Derde grootste huurder volgens inkomsten (netto)	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Naam van huidige derde grootste huurder (volgens nettohuur).
Vervaldatum huurovereenkomst van derde grootste huurder	Dynamisch	Datum	Vervaldatum huurovereenkomst van derde grootste huurder (netto jaarlijkse huur).
Huur verschuldigd door de huidige derde grootste huurder	Dynamisch	Cijfer	Huur verschuldigd door de huidige derde grootste huurder.
Huurvaluta	Dynamisch	Lijst	Munteenheid waarin de huur is uitgedrukt.
Gegevens over executie
Datum waarop activa naar verwachting worden afgewikkeld of geëxecuteerd	Dynamisch	Datum	Geschatte datum waarop de speciale dienstverlener afwikkeling verwacht. Indien het gaat om meerdere eigendommen, moet u de laatste datum van de verbonden eigendommen invullen. Bij executie is dit de verwachte datum van executie en bij bezit van eigendom is dit de verwachte verkoopdatum.
Begindatum bezitrechtprocedure	Dynamisch	Datum	Datum waarop de executieprocedure of andere afdwingingsprocedures werden opgestart tegen of overeengekomen met de kredietnemer.
Datum van curatele	Dynamisch	Datum	Datum waarop de eigendom (of een andere vorm van effectieve zeggenschap en het vermogen om er afstand van te doen) van het onderpand werd verkregen.

INFORMATIE OVER OBLIGATIE:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Algemene gegevens over obligatie
Identificator van transactiepool	Statisch	Tekst/Cijfer	De unieke identificatiereeks voor de transactie of pool
Uitkerings-datum	Statisch	Datum	De datum van rente- en kapitaalbetaling van de obligatietranche.
Bericht van afsluiting	Statisch	Datum	De datum vanaf wanneer iemand de schuldbewijsklasse moet aanhouden om als houder van het schuldbewijs te worden aangemerkt.
Naam van obligatieklasse	Statisch	Tekst/Cijfer	De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche van door bedrijfshypotheken gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten die dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken vertonen als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1 klasse A1 enz.
Cusip (Rule 144A)	Statisch	Tekst/Cijfer	De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche conform de normen die zijn bepaald door het Comité voor Uniforme Effectenidentificatieprocedures (Committee on Uniform Security Identification Procedures, Cusip) voor bij Rule 144A vastgestelde vereisten of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
Internationaal effectenidentificatienummer	Statisch	Tekst/Cijfer	De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche conform de normen die zijn bepaald door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISIN) of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
Gemeenschappelijke code (Rule 144A)	Statisch	Tekst/Cijfer	Identificatiecode bestaande uit negen cijfers, die door Cedel en Euroclear gezamenlijk wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche.
Internationaal effectenidentificatienummer (Reg. S)	Statisch	Tekst/Cijfer	De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche conform de normen die zijn bepaald door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISIN) voor bij Regulation S vastgestelde vereisten of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
Gemeenschappelijke code (Reg. S)	Statisch	Tekst/Cijfer	De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche conform de normen die zijn bepaald door het Comité voor Uniforme Effectenidentificatieprocedures voor bij Regulation S vastgestelde vereisten of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
Uitgiftedatum van de obligatie	Statisch	Datum	Datum waarop de obligatie is uitgegeven.
Wettelijke vervaldag	Statisch	Datum	De datum waarop de specifieke schuldbewijsklasse of tranche moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
Valuta	Statisch	Lijst	De munteenheid waarin de monetaire waarde van de schuldbewijsklasse of tranche is uitgedrukt.
Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Statisch	Cijfer	Het oorspronkelijke kapitaalsaldo van de specifieke schuldbewijsklasse of tranche op de uitgiftedatum.
Gegevens over kapitaal van de obligatie
Notionele vlag	Statisch	J/N	„J” voor Notioneel, „N” als deze schuldbewijsklasse of tranche alleen rente omvat, d.w.z. een Interest Only (IO) Strip.
Aanvankelijk kapitaalsaldo	Statisch	Cijfer	Het uitstaande kapitaalsaldo van de schuldbewijsklasse of tranche bij het begin van de huidige periode.
Gepland kapitaal	Statisch	Cijfer	Gepland kapitaal dat tijdens de periode wordt betaald voor de schuldbewijsklasse of tranche.
Niet-gepland kapitaal	Dynamisch	Cijfer	Niet-gepland kapitaal dat tijdens de periode wordt betaald voor de schuldbewijsklasse of tranche.
Totaal kapitaal-uitkering	Dynamisch	Cijfer	Totaal kapitaal (gepland en niet-gepland) dat tijdens de periode wordt betaald voor de schuldbewijsklasse of tranche.
Aflossingstype	Statisch	Lijst	De aflossingsmethode waarmee de schuldbewijsklasse of tranche periodiek wordt betaald.
Duur van periode „alleen rente”	Statisch	Cijfer	Lengte van periode „alleen rente” uitgedrukt in maanden.
Gekapitaliseerde rente	Dynamisch	Cijfer	Rente die wordt toegevoegd aan het klassesaldo, inclusief negatieve aflossingen.
Kapitaalverlies	Dynamisch	Cijfer	Het totale kapitaalverlies voor de verslagleggingsperiode.
Cumulatieve kapitaal-verliezen	Dynamisch	Cijfer	Kapitaalverliezen die cumulatief zijn toegewezen tot op de dag van vandaag.
Eindsaldo kapitaal	Dynamisch	Cijfer	Saldo van het uitstaande kapitaal van de schuldbewijsklasse of tranche op het einde van de huidige periode.
Schuldbewijs-betalingsfactor	Dynamisch	Cijfer	Kapitaal betaald op de schuldbewijsklasse of tranche in de verslagleggingsperiode als fractie van het originele (initiële) saldo van het schuldbewijs of de tranche (0<x< 1), tot 12 decimalen.
Laatste schuldbewijs-factor	Dynamisch	Cijfer	Laatste kapitaal van het schuldbewijs of de tranche na de betalingen van de huidige verslagleggingsperiode als fractie van het originele (initiële) saldo van het schuldbewijs of de tranche (0<x< 1), tot 12 decimalen.
Volgende betalingsdatum schuldbewijs	Dynamisch	Datum	De volgende betalings-/uitkeringsdatum voor de schuldbewijsklasse of tranche.
Gegevens obligatierente
Indextarieftype	Statisch	Lijst	De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient en die van toepassing is op de specifieke schuldbewijsklasse of tranche. Huidige rente-index.
Huidig indextarief	Dynamisch	Cijfer	De huidige waarde van het indextarief toegepast op de specifieke schuldbewijsklasse of tranche tijdens de huidige aanwasperiode, tot een minimum van 5 decimalen.
Aanwas-methode	Statisch	Lijst	De aanwasmethode aan de hand waarvan de schuldbewijsklasse of tranche periodiek wordt berekend.
Huidige aanwasdagen	Dynamisch	Cijfer	Het aantal aanwasdagen dat geldt voor de berekening van de voor de huidige periode over te maken rente.
Opgelopen rente	Dynamisch	Cijfer	Het bedrag aan opgelopen rente.
Toepasselijk plafond van beschikbare middelen (Available Funds Cap, AFC)	Statisch	J/N	Geldt er een AFC-mechanisme voor de schuldbewijsklasse?
Bedrag van waarderings-verlaging	Dynamisch	Cijfer	De huidige waarderingsverlaging die aan deze klasse is toegewezen.
Cumulatieve waarderings-verlaging	Dynamisch	Cijfer	De totale cumulatieve waarderingsverlaging die is toegekend.
Andere uitkeringen van rente	Dynamisch	Cijfer	Andere specifieke aanvullingen op de rente.
Huidig rentetekort	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van rentetekort voor deze verslagleggingsperiode en voor deze klasse.
Cumulatief rentetekort	Dynamisch	Cijfer	Cumulatief rentetekort tot op de dag van vandaag.
Totaal rente-uitkering	Dynamisch	Cijfer	De totale reeds betaalde rente.
Beginsaldo onbetaalde rente	Dynamisch	Cijfer	Uitstaand rentetekort bij het begin van de huidige periode.
Kortlopende onbetaalde rente	Dynamisch	Cijfer	Rente die in de huidige periode is uitgesteld en die betaalbaar is op de volgende betalingsdatum.
Langlopende onbetaalde rente	Dynamisch	Cijfer	Rente die in de huidige periode is uitgesteld en die betaalbaar is op de vervaldatum.
Triggergebeurtenis die tot AFC leidt	Dynamisch	J/N	Heeft er zich een gebeurtenis voorgedaan die een AFC-mechanisme op gang brengt?
Rentetarief volgende periode	Dynamisch	Cijfer	De waarde van het rentetarief in de volgende periode.
Datum van volgende indexherziening	Dynamisch	Datum	De datum waarop het indextarief voor de volgende periode wordt herzien.
Gegevens over liquiditeitsfaciliteit
Liquiditeits-faciliteit — beginsaldo	Dynamisch	Cijfer	Het beginsaldo van de liquiditeitsfaciliteit.
Aanpassingen aan de liquiditeits-faciliteit	Dynamisch	Cijfer	Eventuele aanpassingen aan de liquiditeitsfaciliteit.
Trekkingen op de liquiditeits-faciliteit	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van trekking op de liquiditeitsfaciliteit.
Terugbetalingen aan liquiditeits-faciliteit	Dynamisch	Cijfer	Bedragen van terugbetalingen aan de liquiditeitsfaciliteit.
Eindsaldo liquiditeits-faciliteit	Dynamisch	Cijfer	Het eindsaldo.
Valuta liquiditeits-faciliteit	Dynamisch	Lijst	De munteenheid van de liquiditeitsfaciliteit.

BIJLAGE III

Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten

ACTIVA:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Afsluitdatum van de pool	Dynamisch	Datum	Afsluitdatum van de huidige pool of portefeuille.
Poolidentificator	Statisch	Tekst/Cijfer	De unieke transactie- of poolidentificatiereeks/naam van de transactie.
Leningidentificator	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator voor elke lening.
Initiator	Statisch	Tekst	De kredietverlener die de oorspronkelijke lening heeft verstrekt.
Identificator van de dienstverlener	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator per dienstverlener om te markeren welke entiteit optreedt als dienstverlener van de lening.
Naam van de dienstverlener	Dynamisch	Tekst	Naam van de dienstverlener.
Identificator van kredietnemer	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator per kredietnemer — zodat kredietnemers met verschillende leningen in de pool kunnen worden geïdentificeerd (bv. verdere voorschotten/andere leningen worden afzonderlijk getoond).
Informatie over debiteur
Land	Statisch	Lijst	Land van vestiging..
Postcode	Statisch	Tekst	U moet ten minste de eerste twee of drie letters invullen. Niet de volledige postcode geven.
Rechtsvorm/bedrijfstype van debiteur	Statisch	Lijst
Bazel III-segment kredietnemer	Statisch	Lijst
Initiator verbonden?	Statisch	J/N	Is de kredietnemer verbonden met de initiator?
Activatype	Statisch	Lijst
Rangorde	Dynamisch	Lijst
Raming intern verlies bank bij wanbetaling	Dynamisch	Cijfer	Verlies bij wanbetaling in normale economische omstandigheden.
NACE-sectorcode	Statisch	Tekst/Cijfer	De NACE-sectorcode van de kredietnemer.
Kenmerken van de huurovereenkomst
Datum van totstandkoming van de lening	Statisch	Datum	Datum van eerste leningvoorschot.
Eindvervaldag	Statisch	Datum	Eindvervaldag van de lening.
Valuta van de lening	Statisch	Lijst	Munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
Lening afgedekt	Dynamisch	J/N	Is de specifieke lening afgedekt voor het valutarisico?
Oorspronkelijk saldo van de lening	Statisch	Cijfer	Oorspronkelijk totaal saldo van de lening.
Huidig saldo	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van de lening dat uitstaat op de afsluitdatum van de pool. Dit moet ook de bedragen omvatten die in de transactie als kapitaal zijn aangemerkt. Bijvoorbeeld: als er vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de lening en als deze deel uitmaken van het kapitaal in de transactie, moeten ze worden toegevoegd. Exclusief bedragen voor achterstallige rente of boeten.
Bedrag van gesecuritiseerde lening	Statisch	Cijfer	Saldo van de gesecuritiseerde lening op de afsluitdatum
Betalingsritme kapitaal	Statisch	Lijst	Ritme van verschuldigde betalingen van het kapitaal, d.w.z. aantal maanden tussen betalingen.
Betalingsritme rente	Statisch	Lijst	Ritme van verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. aantal maanden tussen betalingen.
Aflossingstype	Dynamisch	Lijst	Aflossingstype.
Leningstype	Statisch	Lijst
Ballonbedrag	Dynamisch	Cijfer	Bedrag van de ballonbetaling
Betalingstype	Dynamisch	Lijst
Rentevoet
Huidige rentevoet	Dynamisch	Cijfer	Huidige rentevoet (%)
Cap	Dynamisch	Cijfer	Plafondtarief (%).
Floor	Statisch	Cijfer	Bodemtarief (%).
Rentevoettype	Dynamisch	Lijst	Rentevoettype.
Huidige rente-index	Dynamisch	Lijst	Huidige rente-index (de refertevoet op basis waarvan de rentevoet van de hypotheek is vastgesteld).
Huidige rentevoetmarge	Dynamisch	Cijfer	Huidige rentevoetmarge (voor leningen met vaste rentevoet is dit hetzelfde als de huidige rentevoet, voor leningen met variabele rentevoet is dit de marge boven of onder (indien ingegeven als een negatief getal) de indexvoet.
Renteherzieningsperiode	Statisch	Lijst
Informatie over betalingsgedrag
Bedrag aan achterstallige rente	Dynamisch	Cijfer	Huidig saldo aan achterstallige rente.
Aantal dagen achterstallige rente	Dynamisch	Cijfer	Aantal dagen waarop voor deze lening rente achterstallig is (op afsluitdatum van de pool) volgens de definitie van de uitgevende instelling.
Achterstallig bedrag op kapitaal	Dynamisch	Cijfer	Huidig saldo van achterstallige bedragen op het kapitaal. Achterstallige bedragen worden gedefinieerd als: totaal aan kapitaalaflossingen die tot de huidige datum verschuldigd waren MIN het totaal aan kapitaalaflossingen die tot de huidige datum zijn ontvangen MIN eventuele gekapitaliseerde bedragen.
Aantal dagen achterstallig kapitaal	Dynamisch	Cijfer	Aantal dagen waarop voor deze lening kapitaal achterstallig is (op afsluitdatum van de pool) volgens de definitie van de uitgevende instelling.
Wanbetaling of executie van de lening volgens de transactie-definitie	Dynamisch	J/N	Is er een wanbetaling of executie van de lening geweest volgens de transactiedefinitie?
Wanbetaling of executie van de lening volgens de Bazel III-definitie	Dynamisch	J/N	Is er een wanbetaling of executie van de lening geweest volgens de Bazel III-definitie?
Reden voor wanbetaling (Bazel II-definitie)	Dynamisch	Lijst	Bazel II-definitie van reden voor wanbetaling gebruiken.
Wanbetalings-datum	Dynamisch	Datum	Datum waarop wanbetaling op de lening werd gepleegd volgens de definitie van transactiewanbetaling.
Bedrag van wanbetaling	Dynamisch	Cijfer	Totaal bedrag van wanbetaling (volgens de definitie van transactiewanbetaling) vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen.
Cumulatieve terugvorderingen	Dynamisch	Cijfer	Totaal aan terugvorderingen, inclusief alle verkoopopbrengsten. Alleen relevant voor leningen met wanbetaling/executie.
Toegerekende verliezen	Dynamisch	Cijfer	De toegerekende verliezen tot op de dag van vandaag.
Datum waarop verlies is toegerekend	Dynamisch	Datum	De datum waarop het verlies is toegerekend.

AFLOSSINGSPROFIEL:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Uitstaand saldo periode 1	Dynamisch	Cijfer	Aflossingsprofiel met 0 % vervroegde terugbetalingen
Datum uitstaand saldo periode 1	Dynamisch	Datum	Datum in verband met het saldo van periode 1
Uitstaand saldo periode [2-120]	Dynamisch	Cijfer	Aflossingsprofiel met 0 % vervroegde terugbetalingen
Datum uitstaand saldo periode [2-120]	Dynamisch	Datum	Datum in verband met het saldo van periode [2-120]

ONDERPAND:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Onderpand
Identificator van onderpand	Statisch	Tekst	Unieke onderpandcode voor de initiërende entiteit.
Leningidentificator	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke leningcode in verband met het onderpand. Moet overeenstemmen met de identificatoren in het veld „Leningidentificator”.
Effectentype	Statisch	Lijst	Worden er vaste of variabele kosten aangerekend i.v.m. de activa?
Onderpandtype	Statisch	Lijst	Onderpandtype.
Oorspronkelijk schattingsbedrag	Statisch	Cijfer	Waarde van het eigendom op de datum van het laatste leningvoorschot vóór een securitisatie.
Oorspronkelijke schattingsdatum	Statisch	Datum	Datum van de laatste schatting van het eigendom op het ogenblik van het laatste leningsvoorschot vóór een securitisatie.
Huidige schattingsdatum	Dynamisch	Datum	Dit moet de datum zijn van de recentste schatting.
Origineel schattingstype	Statisch	Lijst	Schattingstype op datum van totstandkoming.
Rangorde	Dynamisch	Tekst
Postcode van eigendom	Statisch	Tekst	U moet ten minste de eerste twee of drie letters invullen.
Kanaal van totstandkoming/leidende bank of divisie	Statisch	Lijst
Valuta van onderpand	Statisch	Lijst	Dit moet de munteenheid zijn in verband met het schattingsbedrag in „Waarde van onderpand”.
Aantal onderpanden ter dekking van de lening	Dynamisch	Cijfer	Het totaal aantal onderpanden die de lening dekken. Dit aantal moet hetzelfde zijn als het aantal onderpandverslagen die in het huidige dossier voor de lening zijn ingediend.

INFORMATIE OVER OBLIGATIE:

Veldnaam	Dynamisch/Statisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Velden voor gegevens op het niveau van effect of obligatie
Verslagdatum	Dynamisch	Datum	De datum waarop het transactieverslag is uitgegeven.
Uitgevende instelling	Statisch	Tekst	Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
Opnemingen uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit	Dynamisch	J/N	Als er bij de transactie een liquiditeitsfaciliteit hoort, moet u bevestigen of er al dan niet opnemingen uit hoofde van die liquiditeitsfaciliteit zijn gebeurd in de periode die eindigt op de laatste vervaldag van de rente.
Velden voor gegevens op het niveau van het onderpand
Triggermetingen/triggerratio’s	Dynamisch	J/N	Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan? De status van diverse metingen van nalatigheid, verwatering, wanbetaling, verlies en soortgelijke metingen van het onderpand en de ratio’s daarvan met betrekking tot vervroegde aflossing of andere triggergebeurtenissen, op de huidige vaststellingsdatum.
Gemiddelde constant ritme van vervroegde aflossingen	Dynamisch	Cijfer	Het verslag moet het gemiddelde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Pre-payment Rate, CPR) van de onderliggende leningen omvatten. Het gemiddelde CPR is het bedrag uitgedrukt als geannualiseerd percentage van het kapitaal dat vervroegd is terugbetaald en hoger is dan de geplande aflossingen. Het gemiddelde CPR-ritme wordt berekend door eerst het huidige kapitaalsaldo van de lening (d.w.z. het huidige saldo) te delen door het geplande kapitaalsaldo van de lening in de veronderstelling dat er geen vervroegde aflossingen hebben plaatsgevonden (d.w.z. er zijn alleen geplande aflossingen gebeurd). Dit quotiënt wordt vervolgens verheven tot een macht waarbij het machtsgetal de hoeveelheid twaalf is, gedeeld door het aantal maanden sinds de uitgifte. Trek deze uitkomst af van één en vermenigvuldig dat vervolgens met honderd (100) om het gemiddelde CPR-ritme te bepalen.
Velden voor contactgegevens transactieverslag
Contactpunt	Statisch	Tekst	Naam van de afdeling of de persoon of personen van het contactpunt waar de informatiebronnen zich bevinden.
Contactgegevens	Statisch	Tekst	Telefoonnummer en e-mailadres.

INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:

Veldnaam	Dynamisch/Statisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Velden op trancheniveau
Naam van obligatieklasse	Statisch	Tekst/Cijfer	De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche van obligaties met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1, enz.
Internationaal effectenidentificatienummer	Statisch	Tekst/Cijfer	De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke kmo-klasse conform de normen die zijn bepaald door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISIN) of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
Vervaldag van de rente	Dynamisch	Datum	De periodieke datum waarop volgens planning de laatste rentebetaling moet gebeuren aan de houders van een specifieke tranche van obligaties.
Vervaldag van het kapitaal	Dynamisch	Datum	De laatste periodieke datum waarop volgens planning een betaling van kapitaal moet gebeuren aan de houders van een specifieke tranche van obligaties.
Obligatievaluta	Statisch	Tekst	De munteenheid waarin de obligatie is uitgedrukt.
Discontovoet	Statisch	Lijst	De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient (bv. Euribor op drie maanden) en die van toepassing is op een specifieke tranche van obligaties.
Wettelijke vervaldag	Statisch	Datum	De datum vóór dewelke een specifieke tranche van obligaties moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
Emissiedatum van de obligaties	Statisch	Datum	Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.

BIJLAGE IV

Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door autoleningen gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten

ACTIVA:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Specifieke informatie over de transactie
Afsluitdatum van de pool	Dynamisch	JJJJ-MM-DD	Afsluitdatum van pool of portefeuille. Dit is de in het verslag genoemde datum in verband met de gegevens over de onderliggende activa.
Poolidentificator	Statisch	Tekst/Cijfer	Identificator van pool of portefeuille/naam van de transactie.
Naam van de dienstverlener	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator per dienstverlener om aan te duiden welke entiteit als dienstverlener optreedt voor de lening of leasing.
Reservedienst-verlener	Dynamisch	Tekst	Naam van reservedienstverlener.
Informatie op het niveau van lening of leasing
Identificator van lening of leasing	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator voor de lening of leasing. De id mag niet veranderen gedurende de looptijd van de transactie.
Initiator	Statisch	Tekst	Kredietverlener die de oorspronkelijke lening of leasing heeft verstrekt.
Identificator van kredietnemer	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator voor de kredietnemer of huurder.
Groepsidentificator onderneming	Dynamisch	Tekst	Unieke groepsidentificator van de onderneming die de uiteindelijke moedermaatschappij van de kredietnemer identificeert.
Valuta van lening of leasing	Statisch	Lijst	De munteenheid waarin de lening of leasing is uitgedrukt.
Beroepsstatus van de kredietnemer	Statisch	Lijst	Beroepsstatus van de primaire aanvrager.
Primair inkomen	Statisch	9(11).99	Gewaarborgd bruto jaarinkomen van primaire kredietnemer.
Valuta van primair inkomen	Statisch	Lijst	De munteenheid waarin het inkomen is uitgedrukt.
Aflossingstype	Dynamisch	Lijst	Aflossingstype.
Inkomenscontrole voor primair inkomen	Statisch	Lijst	Inkomenscontrole voor primair inkomen.
Geografische regio	Statisch	Lijst	De regio waar de kredietnemer is gevestigd op het ogenblik waarop de uitgiftegarantie wordt verstrekt.
Datum van totstandkoming	Statisch	JJJJ-MM	Datum van oorspronkelijk voorschot op lening of begin van leasing.
Verwachte vervaldag van lening of leasing	Dynamisch	JJJJ-MM	De verwachte vervaldatum van de lening of leasing.
Oorspronkelijke termijn van lening of leasing	Statisch	Cijfer	Oorspronkelijke contractueel overeengekomen termijn (aantal maanden).
Datum van toevoeging aan pool	Statisch	JJJJ-MM	De datum waarop de lening of leasing aan het SPV werd overgedragen.
Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Statisch	9(11).99	Kapitaalsaldo van de lening van de kredietnemer of gedisconteerd leasingsaldo (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) op datum van totstandkoming.
Huidig uitstaand kapitaalsaldo	Dynamisch	9(11).99	Uitstaand saldo van de lening van de kredietnemer of gedisconteerd leasingsaldo op de afsluitdatum van de pool. Dit moet eventuele bedragen omvatten die gedekt zijn ten opzichte van het voertuig. Bijvoorbeeld: als er vergoedingen aan het saldo zijn toegevoegd en als deze in de transactie deel uitmaken van het kapitaal, moeten ze hierbij worden geteld.
Geplande verschuldigde betaling	Dynamisch	9(11).99	De volgende contractueel geplande verschuldigde betaling (de verschuldigde betaling als er geen andere betalingsregelingen gelden).
Ritme van geplande betalingen	Dynamisch	Lijst	Ritme van geplande betalingen.
Bedrag van aanbetaling	Statisch	9(11).99	Bedrag van aanbetaling/voorschot bij totstandkoming van lening of leasing (moet de waarde van ingeruilde voertuigen e.d. omvatten).
Oorspronkelijke verhouding tussen lening en waarde (LTV)	Statisch	9(3).99	De LTV van het voertuig bij totstandkoming; mag tot op de dichtstbijzijnde 5 procent worden afgerond.
Producttype	Statisch	Lijst	Producttype.
Prijs van optie tot aankoop	Statisch	9(11).99	Het bedrag dat de kredietnemer op het einde van de leasing of lening moet betalen om eigenaar te worden van het voertuig.
Interval voor herziening van de rentevoet	Statisch	9(2).99	Aantal maanden tussen elke herzieningsdatum van de rentevoet voor de lening of leasing.
Huidige rente- of discontopercentage	Dynamisch	9(4).9(5)	Totaal huidige rente- of discontopercentage (%) dat geldt voor de lening of leasing (mag worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde halve procent).
Huidige rentevoetgrondslag	Dynamisch	Lijst	Huidige rentevoetgrondslag.
Huidige rentevoetmarge	Dynamisch	9(4).9(5)	Huidige rentevoetmarge (%) van de lening of leasing (mag worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde halve procent). Voor leningen met vaste rente is dit hetzelfde als het huidige rente- of discontopercentage. Voor leningen met variabele rente is dit de marge boven (of onder, in dat geval invoeren als negatief getal) de indexvoet.
Discontopercentage	Statisch	9(4).9(5)	Discontopercentage toegepast op de vordering toen deze werd verkocht aan het SPV (mag worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde halve procent).
Autofabrikant	Statisch	Tekst	Merknaam van de autofabrikant.
Automodel	Statisch	Tekst/Cijfer	Naam van het automodel.
Nieuwe of tweedehandse auto	Statisch	Lijst	Toestand van voertuig op het ogenblik van totstandkoming van lening of leasing.
Oorspronkelijke restwaarde van het voertuig	Statisch	9(11).99	De geschatte restwaarde van het voertuig, op de datum van totstandkoming van de lening of leasing. Het antwoord mag worden afgerond.
Gesecuritiseerde restwaarde	Statisch	9(11).99	Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is. Het antwoord mag worden afgerond.
Geactualiseerde restwaarde van voertuig	Dynamisch	9(11).99	Recentste geschatte restwaarde van het voertuig op het einde van de overeenkomst. Het antwoord mag worden afgerond.
Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van het voertuig.	Dynamisch	JJJJ-MM	De datum waarop de recentste geactualiseerde schatting van de restwaarde van het voertuig werd berekend. Als er geen actualiseringen zijn verricht, moet u de datum van de oorspronkelijke schatting invullen.
Klanttype	Statisch	Lijst	Rechtsvorm van klant.
Betalingswijze	Dynamisch	Lijst	Gebruikelijke betalingswijze (kan berusten op laatste ontvangen betaling).
Datum uit pool verwijderd	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum waarop de lening of leasing uit de pool werd verwijderd, bv. bij terugkoop, terugbetaling, vervroegde terugbetaling of einde van het invorderingsproces.
Cap	Dynamisch	9(4).9(8)	Als op deze rekening een plafondtarief (cap) mag worden aangerekend, moet u deze cap hier vermelden — het %-symbool weglaten.
Floor	Dynamisch	9(4).9(8)	Als op deze rekening een bodemtarief (floor) mag worden aangerekend, moet u deze floor hier vermelden — het %-symbool weglaten.
Saldo van achterstallige bedragen	Dynamisch	9(11).99	Huidig saldo van achterstallige bedragen.
Aantal maanden achterstallige betalingen	Dynamisch	9(5).99	Aantal maanden dat er op de lening of leasing achterstallige betalingen zijn, vanaf de afsluitdatum van de pool.
Wanbetalingsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	De datum van wanbetaling.
Brutobedrag wanbetaling	Dynamisch	9(11).99	Brutobedrag van wanbetaling op deze rekening.
Verkoopprijs	Dynamisch	9(11).99
Verlies op verkoop	Dynamisch	9(11).99	Brutobedrag van wanbetaling min verkoopopbrengsten (exclusief premie voor vervroegde terugbetaling indien ondergeschikt aan terugvorderingen van kapitaal).
Cumulatieve terugvorderingen	Dynamisch	9(11).99	Cumulatieve terugvorderingen op deze rekening, exclusief kosten.
Terugbetalingsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum waarop de rekening voor de leningen in wanbetaling is terugbetaald of datum waarop het invorderingsproces voltooid is.
Restwaardeverliezen	Dynamisch	9(11).99	Restwaardeverlies dat het gevolg is van het inruilen van een voertuig.
Status van de rekening	Dynamisch	Lijst	Huidige status van de rekening

INFORMATIE OVER OBLIGATIE:

Veldnaam	Statisch/Dynamisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Informatie op obligatieniveau
Verslagdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-DD	De datum waarop het transactieverslag werd uitgegeven, d.w.z. de indieningsdatum van het ingevulde model voor de gegevens op het niveau van de lening bij de dataopslagplaats.
Uitgevende instelling	Statisch	Tekst	Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
Alle reserverekeningen op doelniveau Saldo	Dynamisch	J/N	Staan alle reserverekeningen (kasreserve, combinatiereserve, compensatiereserve enz.) op het vereiste niveau?
Opnemingen uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit	Dynamisch	J/N	Is de liquiditeitsfaciliteit gebruikt om tekorten te dekken in de periode die eindigt op de laatste vervaldag van de rente?
Triggermetingen/triggerratio’s	Dynamisch	J/N	Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan?
Geannualiseerd constant Ritme van vervroegde aflossingen	Dynamisch	9(3).99	Het geannualiseerde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Prepayment Rate, CPR) van de onderliggende vorderingen op basis van het recentste periodieke CPR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale ongeplande kapitaal dat werd ontvangen in de recentste periode gedeeld door het saldo van het kapitaal bij het begin van de periode.
Totaal vorderingen verkocht aan SPV	Dynamisch	9(11).99	Som van kapitaalbedrag van aan SPV verkochte vorderingen (d.w.z. bij sluiting en tijdens de aanvullingsperiode, in voorkomend geval) tot op de dag van vandaag.
Cumulatieve bruto wanbetalingen — Pool	Dynamisch	9(11).99	Som van alle bruto wanbetalingen sinds sluiting, in valutabedrag.
Cumulatieve terugvorderingen — Pool	Dynamisch	9(11).99	Som van alle terugvorderingen sinds sluiting, zonder kosten, in valutabedrag.
Einddatum hernieuwingsperiode	Dynamisch	JJJJ-MM	De datum waarop de hernieuwingsperiode naar verwachting zal eindigen, of daadwerkelijk geëindigd is.
Contactgegevens transactieverslag
Contactpunt	Statisch	Tekst/Cijfer	Naam van de afdeling en de contactpersoon of -personen waar de informatiebronnen zich bevinden.
Contactgegevens	Statisch	Tekst/Cijfer	Telefoonnummer en e-mailadres.

INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:

Veldnaam	Dynamisch/Statisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Informatie op trancheniveau
Naam van obligatieklasse	Statisch	Tekst/Cijfer	De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche obligaties met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1 enz.
Internationale effecten Identificatienummer	Statisch	Tekst/Cijfer	Het internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of, als er geen ISIN is, een ander uniek effectennummer zoals een Cusip-nummer, dat aan deze tranche is toegewezen door een beurs of een andere entiteit. Indien er meer dan één code is, moet u de codes onderling scheiden met een komma.
Vervaldag van de rente	Dynamisch	JJJJ-MM-DD	De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
Vervaldag van het kapitaal	Dynamisch	JJJJ-MM-DD	De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
Obligatievaluta	Statisch	Lijst	De munteenheid waarin deze tranche is uitgedrukt.
Discontovoet	Statisch	Lijst	De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient (bv. Euribor op drie maanden) en die van toepassing is op deze specifieke tranche.
Wettelijke vervaldag	Statisch	JJJJ-MM-DD	De datum vóór dewelke deze specifieke tranche moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
Emissiedatum van de obligaties	Statisch	JJJJ-MM-DD	Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.
Betalingsritme rente	Statisch	Lijst	Het ritme waarmee rente op deze tranche moet worden betaald.

BIJLAGE VII

Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door huurovereenkomsten aan particulieren of bedrijven gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten

Veldnaam	Dynamisch/Statisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Specifieke informatie over de transactie
Afsluitdatum van de pool	Dynamisch	JJJJ-MM-DD	Afsluitdatum van pool of portefeuille. Dit is de in het verslag genoemde datum in verband met de gegevens over de onderliggende activa.
Poolidentificator	Statisch	Tekst/Cijfer	Identificator van pool of portefeuille/naam van de transactie.
Naam van de dienstverlener	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Naam van de dienstverlener.
Reservedienstverlener	Dynamisch	Tekst	Naam van reservedienstverlener.
Informatie op het niveau van de huurovereenkomst
Identificator van huurovereenkomst	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator (id) voor elke huurovereenkomst die moet worden gecodeerd om anonimiteit te garanderen. De huurovereenkomst-id mag tijdens de gehele duur van de transactie niet worden gewijzigd.
Initiator	Statisch	Tekst	Kredietverlener die de originele huurovereenkomst heeft verstrekt. Wanneer deze oorspronkelijke initiator niet bekend is, bijvoorbeeld als er sprake is van fusies, moet de naam van de verkoper worden gegeven.
Identificator van huurder	Statisch	Tekst/Cijfer	Unieke identificator (id) per huurder die moet worden gecodeerd (de echte naam mag niet worden getoond) om anonimiteit te garanderen — teneinde huurders met verschillende huurovereenkomsten in de pool te kunnen identificeren.
Groepsidentificator onderneming	Dynamisch	Tekst/Cijfer	Unieke groepsidentificator onderneming.
Valuta van huurovereenkomst	Statisch	Lijst	Munteenheid waarin de huurovereenkomst is uitgedrukt.
Land	Statisch	Lijst	Land waar de huurder gevestigd is.
Geografische regio	Statisch	Lijst	De regio waar de debiteur zich bevindt op het ogenblik waarop de uitgiftegarantie wordt verstrekt.
Rechtsvorm/bedrijfstype van huurder	Statisch	Lijst	Rechtsvorm van huurder.
Bazel III-segment kredietnemer	Statisch	Lijst	Bedrijf (1).
Initiator verbonden?	Statisch	J/N	Is de kredietnemer verbonden met de initiator?
Lid van syndicaat?	Statisch	J/N	Is de huurovereenkomst verstrekt door een syndicaat?
Interne beoordeling bank	Dynamisch	99(3).99	Interne beoordeling bank waarschijnlijkheid wanbetaling één jaar.
Laatste interne herziening van beoordeling debiteur	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum van laatste interne herziening van debiteur zoals vermeld in „Interne beoordeling bank”.
Raming intern verlies bank bij wanbetaling	Dynamisch	9(3).99	Verlies bij wanbetaling in normale economische omstandigheden. Het %-symbool weglaten.
NACE-sectorcode	Statisch	Tekst/Cijfer	De NACE-sectorcode van de kredietnemer.
Gesubsidieerd	Dynamisch	J/N	Is de huurovereenkomst gesubsidieerd (voor zover u dat weet)?
Datum uit pool verwijderd	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum waarop de huurovereenkomst uit de pool werd verwijderd, bv. bij terugkoop, afloop van huurperiode, vervroegde terugbetaling of einde van invorderingsproces.
Kenmerken van de huurovereenkomst
Datum van totstandkoming van de huurovereenkomst	Statisch	JJJJ-MM	Datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
Vervaldatum van huurovereenkomst	Dynamisch	JJJJ-MM	De verwachte vervaldatum van de huurovereenkomst.
Datum van toevoeging aan pool	Statisch	JJJJ-MM	De datum waarop de huurovereenkomst aan het SPV werd overgedragen. Voor alle huurovereenkomsten in de pool op de afsluitdatum van de pool.
Termijn van huurovereenkomst	Statisch	99(4).99	Oorspronkelijke contractueel overeengekomen termijn (aantal maanden).
Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Statisch	9(11).99	Oorspronkelijk kapitaalsaldo (of gedisconteerd saldo) van de huurovereenkomst (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) op de datum van totstandkoming.
Huidig uitstaand kapitaalsaldo	Dynamisch	9(11).99	Kapitaalsaldo (of gedisconteerd saldo) van de huurovereenkomst dat uitstaat op de afsluitdatum van de pool, inclusief bedragen die aan het saldo van de huurovereenkomst zijn toegevoegd en die deel uitmaken van het kapitaal in de transactie.
Gesecuritiseerde restwaarde	Statisch	9(11).99	Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is.
Aflossingsmethode	Statisch	Lijst	De manier waarop het kapitaal wordt terugbetaald.
Betalingsritme kapitaal	Statisch	Lijst	Ritme van verschuldigde betalingen van het kapitaal, d.w.z. aantal maanden tussen betalingen.
Betalingsritme rente	Statisch	Lijst	Ritme van verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. aantal maanden tussen betalingen.
Verschuldigde betaling	Dynamisch	9(11).99	De volgende periodieke contractuele betaling die verschuldigd is (de verschuldigde betaling als er geen andere betalingsregelingen gelden).
Prijs van optie tot aankoop	Statisch	9(11).99	Het bedrag dat de huurder op het einde van de huurovereenkomst moet betalen om eigenaar te worden van het actief, exclusief de betaling waarnaar wordt verwezen in het veld „Gesecuritiseerde restwaarde”.
Bedrag van aanbetaling	Statisch	9(11).99	Bedrag van aanbetaling/voorschot bij totstandkoming van de leasing (dit moet de waarde van ingeruilde uitrusting enz. omvatten).
Aflossingstype	Dynamisch	Lijst	Aflossingstype.
Betalingswijze	Dynamisch	Lijst	Gebruikelijke betalingswijze (kan berusten op de laatste ontvangen betaling).
Producttype	Statisch	Lijst	De classificatie van de huurovereenkomst, volgens de definities van de verhuurder.
Geactualiseerde restwaarde van het actief	Dynamisch	9(11).99	Recentste voorspelde restwaarde van het actief op het einde van de looptijd van de huurovereenkomst. Het antwoord mag worden afgerond.
Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van het actief	Dynamisch	JJJJ-MM	De datum waarop de recentste geactualiseerde schatting van de restwaarde van het actief werd berekend.
Rentevoet
Interval voor herziening van de rentevoet	Statisch	9(2).99	Aantal maanden tussen elke herzieningsdatum van de rentevoet.
Huidige rentevoet of discontovoet	Dynamisch	9(4).9(5)	Totaal huidige rentevoet (%) of discontovoet die op de huurovereenkomst van toepassing is.
Huidige rentevoetgrondslag	Dynamisch	Lijst	Huidige rentevoetgrondslag.
Huidige rentevoetmarge	Dynamisch	9(4).9(5)	Huidige rentevoetmarge van de huurovereenkomst.
Discontovoet	Statisch	9(4).9(5)	Discontovoet toegepast op de vordering toen deze aan het SPV werd verkocht.
Cap	Dynamisch	9(4).9(8)	Als op deze rekening een plafondtarief (cap) mag worden aangerekend, moet u deze cap hier vermelden.
Floor	Dynamisch	9(4).9(8)	Als op deze rekening een bodemtarief (floor) mag worden aangerekend, moet u deze floor hier vermelden.
Informatie over betalingsgedrag
Saldo van achterstallige bedragen	Dynamisch	9(11).99	Huidig saldo van achterstallige bedragen. Achterstallige bedragen worden gedefinieerd als: totaal van momenteel verschuldigde betalingen MIN totaal van tot op de dag van vandaag ontvangen betalingen MIN gekapitaliseerde bedragen. Vergoedingen voor de rekening mogen hier niet in worden opgenomen.
Aantal maanden achterstallige betalingen	Dynamisch	9(5).99	Aantal maanden dat er op de huurovereenkomst achterstallige bedragen zijn (op de afsluitdatum van de pool) volgens de definitie van de uitgevende instelling.
Wanbetaling of executie van de huurovereenkomst	Dynamisch	J/N	Is er een wanbetaling of executie van de huurovereenkomst geweest volgens de transactiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke definitie van de verhuurder?
Wanbetaling of executie van de huurovereenkomst volgens de Bazel III-definitie	Dynamisch	J/N	Is er een wanbetaling of executie van de huurovereenkomst geweest volgens de Bazel III-definitie?
Reden voor wanbetaling (Bazel III-definitie)	Dynamisch	Lijst	Bazel III-definitie van reden voor wanbetaling gebruiken.
Wanbetalingsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	De datum van wanbetaling volgens de transactiedefinitie van wanbetaling, of anders volgens de gebruikelijke definitie van de verhuurder.
Bedrag van wanbetaling	Dynamisch	9(11).99	Totaal bedrag van wanbetaling (volgens de transactiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke definitie van de verhuurder) vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen.
Cumulatieve terugvorderingen	Dynamisch	9(11).99	Cumulatieve terugvorderingen op deze rekening, zonder kosten.
Toegerekende verliezen	Dynamisch	9(11).99	De toegerekende verliezen tot op de dag van vandaag.
Terugbetalingsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum waarop de rekening voor de huurovereenkomsten in wanbetaling is terugbetaald of datum waarop het invorderingsproces voltooid is.
Datum waarop verlies is toegerekend	Dynamisch	JJJJ-MM	De datum waarop het verlies is toegerekend.
Status van de rekening	Dynamisch	Lijst	Huidige status van de rekening.
Achterstallige betalingen één maand geleden	Dynamisch	9(11).99	Saldo van achterstallige bedragen (gedefinieerd volgens „saldo van achterstallige bedragen”) voor de vorige maand.
Achterstallige betalingen twee maanden geleden	Dynamisch	9(11).99	Saldo van achterstallige bedragen (gedefinieerd volgens „saldo van achterstallige bedragen”) voor twee maanden geleden.
Rechtszaak	Dynamisch	J/N	Markering die aangeeft dat er een rechtszaak wordt aangespannen (indien rekening is ingevorderd en niet langer actief wordt vervolgd, moet dit op N worden gezet).
Verkoopprijs	Dynamisch	9(11).99	Prijs gekregen bij verkoop van actief in geval van executie, uitgedrukt in dezelfde munteenheid als de huurovereenkomst.
Verlies op verkoop	Dynamisch	9(11).99	Totaal verlies zonder vergoedingen, opgelopen rente enz. na toepassing van verkoopopbrengsten (exclusief premie voor vervroegde terugbetaling indien achtergesteld t.o.v. terugvorderingen van kapitaal).
Restwaardeverliezen	Dynamisch	9(11).99	Restwaardeverlies dat het gevolg is van het inruilen van een actief.
Onderpand
Land van het actief	Statisch	Lijst	Het land waar het actief zich bevindt.
Fabrikant van het actief	Statisch	Tekst	Naam van de fabrikant.
Naam/model van het actief	Statisch	Tekst	Naam of model van het actief.
Nieuw of tweedehands actief	Statisch	Lijst	Toestand van actief op de datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
Oorspronkelijke restwaarde van het actief	Statisch	9(11).99	De geschatte restwaarde van het actief op de datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
Activatype	Statisch	Lijst	Activatype.
Oorspronkelijk schattingsbedrag	Statisch	9(11).99	Schatting van actief op datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
Origineel schattingstype	Statisch	Lijst	Schattingstype op datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
Oorspronkelijke schattingsdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum van schatting van actief bij totstandkoming.
Geactualiseerd schattingsbedrag	Dynamisch	9(11).99	Recentste schatting van het actief.
Geactualiseerd schattingstype	Dynamisch	Lijst	Schattingstype op de recentste schattingsdatum.
Geactualiseerde schattingsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum van recentste schatting van het actief. Indien er geen herschatting heeft plaatsgevonden sinds de totstandkoming, moet u de datum van de oorspronkelijke schatting invullen.

INFORMATIE OVER OBLIGATIE:

Veldnaam	Dynamisch/Statisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Informatie op het niveau van effect of obligatie
Verslagdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-DD	De datum waarop het transactieverslag werd uitgegeven, d.w.z. de indieningsdatum van het ingevulde model voor de gegevens op het niveau van de lening bij de dataopslagplaats.
Uitgevende instelling	Statisch	Tekst	Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
Alle reserverekeningen op doelniveau	Dynamisch	J/N	Staan alle reserverekeningen (kasreserve, combinatiereserve, compensatiereserve enz.) op het vereiste niveau?
Opnemingen uit hoofde van de liquiditeits-faciliteit	Dynamisch	J/N	Is de liquiditeitsfaciliteit gebruikt om tekorten te dekken in de periode die eindigt op de laatste vervaldag van de rente?
Triggermetingen/triggerratio’s	Dynamisch	J/N	Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan?
Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen	Dynamisch	9(3).99	Het geannualiseerde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Prepayment Rate, CPR) van de onderliggende vorderingen op basis van het recentste periodieke CPR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale ongeplande kapitaal dat werd ontvangen in de recentste periode gedeeld door het saldo van het kapitaal bij het begin van de periode.
Totaal vorderingen verkocht aan SPV	Dynamisch	9(11).99	Som van kapitaalbedrag van aan SPV verkochte vorderingen (d.w.z. bij sluiting en tijdens de aanvullingsperiode, in voorkomend geval) tot op de dag van vandaag.
Cumulatieve bruto wanbetalingen — Pool	Dynamisch	9(11).99	Som van alle bruto wanbetalingen sinds sluiting, in valutabedrag.
Cumulatieve terugvorderingen — Pool	Dynamisch	9(11).99	Som van alle terugvorderingen sinds sluiting, in valutabedrag.
Einddatum hernieuwings-periode	Dynamisch	JJJJ-MM	De datum waarop de hernieuwingsperiode naar verwachting zal eindigen, of daadwerkelijk geëindigd is.
Contactgegevens transactieverslag
Contactpunt	Statisch	Tekst/Cijfer	Naam van de afdeling en de contactpersoon of -personen waar de informatiebronnen zich bevinden.
Contact-gegevens	Statisch	Tekst/Cijfer	Telefoonnummer en e-mailadres.

INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:

Veldnaam	Dynamisch/Statisch	Gegevenstype	Velddefinitie en criteria
Informatie op trancheniveau
Naam van obligatieklasse	Statisch	Tekst/Cijfer	De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche obligaties met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1 enz.
Internationaal effectenidentificatienummer	Statisch	Tekst/Cijfer	Het internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of, als er geen ISIN is, een ander uniek effectennummer zoals een Cusip-nummer, dat aan deze tranche is toegewezen door een beurs of een andere entiteit.
Vervaldag van de rente	Dynamisch	JJJJ-MM-DD	De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
Vervaldag van het kapitaal	Dynamisch	JJJJ-MM-DD	De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
Obligatievaluta	Statisch	Lijst	De munteenheid waarin deze tranche is uitgedrukt.
Discontovoet	Statisch	Lijst	De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient en die van toepassing is op deze specifieke tranche van de obligatie.
Wettelijke vervaldag	Statisch	JJJJ-MM-DD	De datum vóór dewelke deze specifieke tranche moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
Emissiedatum van de obligaties	Statisch	JJJJ-MM-DD	Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.
Betalingsritme rente	Statisch	Lijst	Het ritme waarmee rente op deze tranche moet worden betaald.