L_2015002MT.01005701.xml

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar l-aġenziji li jiggradaw il-kreditu (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 8b(3) tiegħu,

Dan ir-Regolament japplika għal strumenti finanzjarji strutturati, fejn l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser ikun stabbilit fl-Unjoni u li jinħarġu wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

1. L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta’ strument finanzjarju strutturat jistgħu jinnominaw waħda jew diversi entitajiet ta’ rappurtar li jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikoli 3 u 4, u l-Artikolu 5(3) ta’ dan ir-Regolament fuq is-sit imsemmi fl-Artikolu 8b(4) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 (‘is-sit tal-SFIs”). Dawk l-entitajiet jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa fuq is-sit tal-SFIs skont l-Artikoli 4 sa 7 ta’ dan ir-Regolament.

2. L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta’ strument finanzjarju strutturat li jkun innomina l-entità jew entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinnotifika lill-ESMA mingħajr dewmien żejjed b’ kull entità maħtura skont dan il-paragrafu. Din il-ħatra tkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-oriġinatur u l-isponser sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

Fejn strument finanzjarju strutturat ikun garantit minn kwalunkwe mill-assi sottostanti msemmija fl Artikolu 4, l-entità li tirrapporta tipprovdi l-informazzjoni li ġejja fuq is-sit tal-SFIs:

Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 japplikaw għal strumenti finanzjarji strutturati garantiti mill-assi sottostanti li ġejjin

1. L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(a) u (d) tkun disponibbli fuq bażi trimestrali, mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha hu dovut il-ħlas ta’ imgħax fuq l-istrument finanzjarju strutturat inkwistjoni.

2. L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(b) u (c) tkun disponibbli mingħajr dewmien wara l-ħruġ ta’ strument finanzjarju strutturat.

1. L-entità relatriċi tissottometti fajls tad-data skont is-sistema ta’ rappurtar tas-sit tal-SFIs u l-istruzzjonijiet tekniċi li għandhom jiġu pprovduti mill-ESMA fuq is-sit tagħha.

2. L-ESMA tippubblika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi fuq is-sit tagħha mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2016.

3. L-entità relatriċi taħżen il-fajls mibgħuta lil u li jaslu lis-sit tal-SFIs f’forma elettronika għal mill-inqas ħames snin. Fuq talba, dawn il-fajls ikunu disponibbli mill-entità li tirrapporta jew l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser lill-awtoritajiet settorjali kompetenti kif definit fl-Artikolu 3(1)(r) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

4. Fejn l-entità relatriċi jew l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser, jidentifikaw żbalji fattwali fid-dejta li tkun ġiet ipprovduta lis-sit tal-SFIs jikkoreġu d-dejta rilevanti mingħajr dewmien żejjed.

1. Fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji strutturati maħruġa fil-perjodu ta’ żmien bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-emittent, l-oriġinatur u l-isponser jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti f’dan ir-Regolament biss fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji strutturati li jkunu għadhom pendenti fid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2. L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ma jkunux meħtieġa li jakkumulaw l-informazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, l-Artikolu 6(2) japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(2) Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(4) Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64).

(5) Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).

ANNESS II

Dejta fil-Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta’ ipoteki kummerċjali

SELFA:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Identifikaturi tas-Selfa
Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Isem uniku tat-tranżazzjoni jew tan-negozju mwettaq.
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	Data	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.
Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Data tal-ħruġ tan-negozju mwettaq - L-ewwel data tal-elenkar tal-bond
Termini tas-Selfa Oriġinali
Identifikatur tal-Grupp	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi alfanumeriku assenjat lil kull grupp tas-selfa fi ħdan ħarġa.
Identifikatur tas-Serviser tas-Selfa	Statiku	Test/Numeriku	L-istring ta’ identifikazzjoni unika tas-serviser tas-selfa assenjat lis-selfa.
Identifikatur tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta	Statiku	Test/Numeriku	Numru uniku taċ-ċirkolari tal-offerta jew il-prospett jew isem is-selfa tat-tranżazzjoni assenjat lis-selfa fi ħdan it-tranżazzjoni jew il-pula.
Sponsor tas-Selfa	Statiku	Test/Numeriku	Sponsor tas-selfa.
Data tal-Oriġini tas-Selfa	Statiku	Data	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
Munita tas-Selfa	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
Bilanċ Sħiħ tas-Selfa fid-Data tal-Oriġini	Statiku	Numeriku	Bilanċ sħiħ tas-selfa fl-oriġini li jirrappreżenta 100 % faċilità sħiħa, jiġifieri l-ammont titolizzat u mhux titolizzat/possedut u mhux possedut (fil-munita tas-selfa).
Terminu Oriġinali tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali (f’xhur) fid-data tal-Oriġini.
Data tal-Bidu tal-Amortizzament	Statiku	Data	Data meta se jibda l-amortizzament fuq is-selfa sħiħa (din tista’ tkun data qabel id-data tat-titolizzazzjoni).
Kodiċi tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax	Statiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta’ referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).
Rata tal-Imgħax Oriġinali fuq is-Selfa	Statiku	Numeriku	Rata tal-imgħax komprensiva fuq is-selfa fid-data tal-oriġini. Jekk segmenti multipli b’rati tal-imgħax differenti, allura tapplika rata medja ponderata.
L-Ewwel Data Dovuta tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Data	Data ta’ meta kien dovut l-ewwel pagament tal-imgħax wara d-data tal-oriġini.
Pajjiż tas-Selfa	Statiku	Lista	Pajjiż tas-Selfa.
Għan tas-Selfa	Statiku	Lista	Għan tas-selfa.
Garanzija Ipotekarja	Statiku	Iva/Le	Is-selfa hija ggarantit b’ipoteki fuq il-proprjetajiet?
Statistika tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni
Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tal-imgħax fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tas-servizz tad-dejn fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Proporzjon ta’ Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni għall-Valur (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Fil-Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Bilanċ tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Bilanċ impenjat, inklużi kwalunkwe ammonti mhux prelevati, tas-selfa sħiħa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa Sħiħa)	Statiku	Numeriku	Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa sħiħa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Pagament Perjodiku tal-Kapital u l-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	L-ammont skedat ta’ kapital u mgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa li jmiss fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Rata tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Rata tal-imgħax totali (eż. Libor + Marġini) li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fuq is-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Gradazzjoni tal-Imposta fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Il-garanzija mogħtija lit-Titolizzazzjoni hija garanzija tal-ewwel gradazzjoni?
Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Għadd ta’ xhur li fadal (eskluża kwalunkwe opzjoni ta’ estensjoni) sal-maturità tas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Terminu ta’ Amortizzament li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Għadd ta’ xhur li fadal sal-maturità tas-selfa mit-terminu ta’ amortizzament. Jekk l-amortizzament ma jkunx beda fid-Data tat-Titolizzazzjoni, dan ikun anqas mit-Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tal-Maturità tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Data tal-maturità tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tikkunsidra l-ebda data tal-maturità estiża li tista’ tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa, iżda d-data tal-maturità inizjali.
Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa tan-Nota A fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Opzjoni ta’ Estensjoni	Dinamiku	Iva/Le	Indika jekk hemmx opzjoni biex jiġi estiż it-terminu tas-self u tittawwal id-data tal-maturità.
Durata tal-Iqsar Opzjoni ta’ Estensjoni	Statiku	Numeriku	Durata f’xhur tal-iqsar opzjoni ta’ estensjoni disponibbli għas-selfa.
Natura tal-opzjoni ta’ estensjoni	Statiku	Lista	Tip ta’ opzjoni ta’ estensjoni.
Dettalji tal-Kollateral
Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Għadd ta’ proprjetajiet li jservu bħala garanzija għas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tal-maturità tal-Pula	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta’ proprjetajiet li jservu ta’ garanzija għas-selfa fid-data tal-maturità tal-pula.
Proprjetajiet Kollateralizzati għas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li servew bħala garanzija għas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proprjetajiet Kollateralizzati għas-Selfa fid-data tal-maturità tal-Pula	Dinamiku	Test/Numeriku	Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li jservu bħala garanzija għas-selfa fid-data tal-maturità.
Dettalji tal-Patt tas-Selfa
Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa Sħiħa)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-ICR fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Sħiħa)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju DSCR fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Metodu tal-proporzjon Selfa għall-Valur (Sħiħa)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju LTV fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Kodiċi tal-Patt Finanzjarju (Sħiħ) ieħor	Statiku	Lista	Jekk ikun hemm kodiċi ieħor meħtieġ għar-rekwiżit tal-patt finanzjarju ICR jew DSCR fil-livell tas-selfa sħiħa.
Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax tal-Selfa A.
Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn tas-Selfa A.
Metodu tal-proporzjon tas-Selfa għall-Valur (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-Metodu tal-kalkolu tal-proporzjon tas-Selfa għall-Valur tas-Selfa A.
Statistika Sottostanti dwar il-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni
Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Introjtu totali sottoskritt mis-sorsi kollha għal proprjetà kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, għodd flimkien il-valuri tal-proprjetajiet.
Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Spejjeż operazzjonali totali sottoskritti għall-proprjetajiet kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi.
NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Introjtu tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut “Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni” tnaqqas minnu “Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni”). Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, għodd flimkien il-valuri.
Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (b’kuntrast mat-tiswijiet u l-manutenzjoni) jekk identifikati fiċ-ċirkolari tal-offerta.
NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	NOI tnaqqas minnu n-Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut “NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni” tnaqqas minnu n-“Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni”).
Munita tar-Rappurtar Finanzjarju fit-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Munita użata fir-rappurtar finanzjarju inizjali tal-Attributi “Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni” – “NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni”.
Indikatur ICR/DSCR fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Kif tiġi kkalkulata/applikata d-DSCR meta selfa jkollha aktar minn proprjetà waħda.
Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet għodd il-valur tal-proprjetajiet.
Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Munita tal-valwazzjoni fil-“Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni”.
Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta. Għal proprjetajiet multipli, jekk ikun hemm diversi dati, ħu l-aktar data riċenti.
Okkupanza Ekonomika fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Il-perċentwal ta’ spazju li jista’ jinkera b’lokazzjoni ffirmata fis-seħħ fid-Data tat-Titolizzazzjoni jekk divulgat fiċ-ċirkolari tal-offerta (l-inkwilini jistgħu ma jkunux f’okkupanza iżda jkunu qegħdin iħallsu l-kera). Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet uża medja ponderata billi tuża l-kalkolu {% Attwalment Allokat (Prop)*(Okkupanza)} għal kull proprjetà.
Ammonti Miżmuma Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva debitati legalment fil-livell tas-self fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Ġbir ta’ Escrows	Statiku	Iva/Le	Daħħal Iva jekk xi pagamenti jkunu miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva biex ikopru pagamenti tal-lokazzjoni, assigurazzjoni jew taxxi (mhux manutenzjoni, titjib, nefqiet kapitali, eċċ.) kif mitlub skont il-ftehim tas-selfa, jekk dan ma jsirx daħħal Le.
Ġbir ta’ Riżervi Oħra	Statiku	Iva/Le	Hemm xi ammonti għajr it-taxxi fuq iċ-ċens jew l-assigurazzjoni miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa għat-titjib tal-inkwilini, kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni jew entrati simili fir-rigward tal-proprjetà relatata jew sabiex jiġi pprovdut kollateral addizzjonali għal tali selfa?
Escrow Miżmum Wara Avveniment Skattatur	Statiku	Iva/Le	Il-ftehim tas-selfa jitlob li jsiru ammonti ta’ riżerva wara s-seħħ ta’ xi avveniment skattar?
Skattatur sabiex Jinżamm l-Escrow	Statiku	Lista	Tip ta’ avveniment skattatur.
Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira	Statiku	Numeriku	Ammonti ta’ Escrow/riżervi fil-mira.
Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Escrow	Statiku	Test	Kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-kont escrow.
Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament	Statiku	Lista	Meta tista’ tintuża r-Riżerva tal-Flus.
Munita tal-Escrows	Statiku	Lista	Munita tal-pagamenti tal-Escrow. Attributi “Ammonti Miżmuma f’Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni” u “Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira”.
Raggruppament tas-Self u Dettalji tas-Sostituzzjonijiet
Selfa b’Kollateral Inkroċjat	Statiku	Iva/Le	Indika jekk din hijiex selfa b’kollateral inkroċjat (Eżempju: is-selfiet 1 u 44 għandhom kollateral inkroċjat bħas-selfiet 4 u 47).
Selfa Sostitwita	Dinamiku	Iva/Le	Din is-selfa hija sostitut għal selfa oħra f’data wara d-Data tat-Titolizzazzjoni?
Data tas-Sostituzzjoni	Dinamiku	Data	Jekk is-selfa kienet sostitwita wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data ta’ dik is-sostituzzjoni.
Ġranet ta’ Grazzja Permessi	Statiku	Numeriku	Għadd ta’ ġranet wara li jkun dovut il-pagament li fih il-mutwanti ma jiddebitax penali għal pagament tard jew jirrapporta l-pagament bħala tard.
Indikatur ta’ Finanzjament Addizzjonali	Statiku	Lista	Is-selfa sħiħa kellha finanzjament addizzjonali/dejn intermedju?
Dettalji tar-Rata tal-Imgħax tas-Selfa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)
Tip ta’ Rata tal-Imgħax	Statiku	Lista	Tip ta’ rata tal-imgħax applikata għas-selfa.
Kodiċi tal-Metodu tad-Dovuti tal-Imgħax	Statiku	Lista	Konvenzjoni tal-‘ġranet’ użata biex jiġi kkalkulat l-imgħax.
Imgħax f’Arretrati	Statiku	Iva/Le	L-imgħax dovut fuq is-selfa huwa mħallas f’arretrati?
Tip ta’ Amortizzament tas-Selfa A (jekk applikabbli)	Statiku	Lista	Tip ta’ amortizzament tas-Selfa A.
Dettalji tal-Amortizzament tas-Selfa Sħiħa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)
Tip ta’ Amortizzament tas-Selfa Sħiħa (jekk applikabbli)	Statiku	Lista	Tip ta’ amortizzament tas-selfa sħiħa.
Imgħax Dovut Permess	Statiku	Iva/Le	Id-dokumenti tas-selfa jippermettu li l-imgħax dovut jiġi akkumulat u kapitalizzat?
Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa.
Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament jew manteniment tar-rendiment. Data li warajha selfa tista’ tiġi prepagata mingħajr manteniment tar-rendiment.
Data tat-Tmiem tal-Primjum għall-Prepagament	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament	Statiku	Test/Numerika	Għandha tirrifletti l-informazzjoni fiċ-ċirkolari tal-offerta. Pereżempju, jekk it-termini tal-prepagament ikunu l-pagament ta’ tariffa ta’ 1 % fl-ewwel sena, 0,5 % fit-tieni sena u 0,25 % fit-tielet sena tas-selfa, dan jista’ jintwera fiċ-ċirkolari tal-offerta bħala: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selfa?	Statiku	Iva/Le	In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selfa?
In-Nuqqas ta’ pagamenti fuq Selfiet ta’ Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?	Statiku	Iva/Le	In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Selfiet ta’ Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?
Dettalji tal-Iħħeġġjar tas-Selfa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)
Limitu Massimu fuq ir-Rata tal-Ħajja tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Ir-rata massima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selfa b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa.
Limitu Minimu fuq ir-Rata tal-Ħajja tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Rata minima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selfa b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa.
Tip ta’ Swap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta’ swap fil-livell tas-selfa li japplika.
Fornitur tal-Iswap tas-Selfa	Dinamiku	Test	Isem il-fornitur tal-iswap tas-selfa.
Tip ta’ Swap fil-Livell tar-Rata tal-Imgħax tas-Selfa	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta’ swap fir-rata tal-imgħax li tapplika għas-selfa.
Tip ta’ Swap fil-Livell tal-Munita tas-Selfa	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta’ swap tar-rati tal-kambju.
Rata tal-Kambju għal Swap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tas-selfa.
Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Data	Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa.
Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Data	Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa.
Obbligu tal-Mutwatarju li Jħallas Breakage fuq l-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Lista	Kemm il-Mutwatarju huwa obbligat li jħallas spejjeż tal-breakage lill-fornitur tal-iswap tas-selfa.
Dettalji tal-Aġġustamenti fir-Rata tas-Selfa (fid-data tat-Titolizzazzjoni)
Frekwenza tal-Pagament	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax u tal-amortizzament fuq is-Selfa skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
Frekwenza tar-Risettjar tar-Rata	Statiku	Lista	Frekwenza li biha r-rata tal-imgħax tiġi risettjata skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament	Statiku	Lista	Frekwenza li biha l-pagament tal-P&I jiġi risettjat skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
L-Istorja tal-Indiċi fi Ġranet	Statiku	Numeriku	Għadd ta’ ġranet meta tiġi ssettjata r-rata tal-imgħax qabel id-data tal-pagament tal-imgħax (eż. Euribor issettjat jumejn qabel id-data tal-pagament tal-imgħax).
Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi	Statiku	Data	Jekk il-Ftehim tas-Selfa jistipula dati speċifiċi biex jiġi ssettjat l-indiċi, daħħal id-data tad-determinazzjoni tal-indiċi li jmiss.
Dettalji tas-Sindakazzjoni u l-Parteċipazzjoni tas-Selfa
Struttura tas-Selfa	Statiku	Lista	Uża l-Kodiċi tal-Istruttura tas-Selfa biex tiddeskrivi xi struttura tapplika għal din is-selfa, pereż. selfa sħiħa, qsim A/B, sindakata.
Selfa Sindakata	Statiku	Iva/Le	Is-selfa hija parti minn selfa sindakata?
Perċentwal tal-Faċilità tas-Selfa Totali li qed jiġi Titolizzat	Statiku	Numeriku	Perċentwal tas-selfa totali f’titolizzazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Drittijiet tal-Parti Kontrollanti għad-Deċiżjonijiet Materjali	Statiku	Iva/Le	Is-sid ta’ kwalunkwe parteċipazzjoni għajr l-emittent għandu d-dritt jieħu deċiżjonijiet maġġuri?
Bank Aġent tas-Sindakazzjoni	Statiku	Test	Bank Aġent.
Dettalji Mixxellanji dwar is-Selfa
Rimedju għall-Ksur tal-Patt Finanzjarju	Statiku	Lista	Rimedju għall-ksur tal-patt finanzjarju.
Oriġinatur tas-Selfa	Statiku	Test	Isem tal-oriġinatur/Mutwanti li biegħ is-selfa lill-Emittent. Isem l-entità finalment responsabbli għar-rappreżentazzjonijiet u l-garanziji tas-selfa.
Penali għas-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja	Statiku	Lista	Indikatur għall-penali għan-nuqqas tal-mutwatarju li jissottometti l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa (Dikjarazzjoni Op., Skeda, eċċ.) skont id-dokumenti tas-selfa.
Rikors tas-Selfa	Statiku	Iva/Le	Hemm rikors għal parti oħra (pereż. garanti) f’każ li l-mutwatarju ma jirrispettax obbligu skont il-ftehim tas-selfa?
Kodiċi tal-Arrodontiment	Statiku	Lista	Metodu għall-arrodontiment tar-rata tal-imgħax.
Inkrement tal-Arrodontiment	Statiku	Numeriku	Perċentwal inkrementali li bih rata tal-indiċi tiġi arrodontita sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax kif stabbilita fil-ftehim tas-selfa.
Isem is-Serviser Speċjali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Test	Isem tas-Serviser Speċjali fid-data tat-Titolizzazzjoni.
Standard tas-Servizzjar	Statiku	Lista	Standard tas-Servizzjar (Għażla). Is-serviser tas-selfa jisservizzja s-Selfa Sħiħa (kemm il-komponenti A kif ukoll B) jew biss il-komponent A jew B?
Dettalji tad-Data tal-Pagament
Data tal-Pagament tas-Selfa	Dinamiku	Data	Id-data li l-kapital u l-imgħax jitħallsu lill-Emittent, din normalment tkun id-data tal-pagament tal-imgħax tas-selfa.
Data tal-Pagament sħiħ	Dinamiku	Data	Data li fiha l-pagamenti kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ mingħajr nuqqasijiet. Fuq selfa produttiva din tkun id-Data tal-Pagament tas-Selfa immedjatament qabel id-data mdaħħla fl-attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
Data tar-Risettjar tar-Rata tal-Indiċi	Dinamiku	Data	Għas-self b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta r-rata tal-imgħax ikun imissha tinbidel. Għas-self b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament tal-imgħax li jmiss.
Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss	Dinamiku	Data	Għas-self b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għas-self b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament li jmiss.
Data tal-Maturità tas-Selfa	Dinamiku	Data	Id-data tal-maturità attwali tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tqis l-ebda estensjoni approvata tad-data tal-maturità li tista’ tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa.
Data tal-Pagament li Jmiss tas-Selfa	Dinamiku	Data	Id-data tal-pagament li jmiss tas-selfa.
Dettalji tar-Rata
Rata tal-Indiċi Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-indiċi użata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
Rata tal-Marġini Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-marġini użat sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Il-marġini jintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
Rata tal-Imgħax Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-imgħax totali li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” (somma tal-Attribut “Rata tal-Indiċi Attwali (Selfa Sħiħa)” u “Rata tal-Marġini Attwali (Selfa Sħiħa)” għas-self b’rata varjabbli).
Rata tal-Imgħax Attwali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata grossa fis-sena użata biex jiġi kkalkulat l-imgħax skedat tal-perjodu attwali fuq il-porzjon A tas-selfa.
Rata tal-Indiċi li Jmiss (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-indiċi tal-perjodu li jmiss użata biex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas abbażi tal-Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selfa (Selfa Sħiħa) “Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selfa (Selfa Sħiħa)”.
Rata tal-Inadempjenza Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-imgħax totali li qed jintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax fuq l-inadempjenza mħallas fid-data tal-pagament tas-selfa fl-attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
Dettalji tal-Kapital
Bilanċ tal-Ftuħ tal-Bidu Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-selfa fil-bidu tal-perjodu tal-imgħax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
Ammont Skedat tal-Kapital (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Pagament tal-kapital skedat dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali. Il-pagament tal-kapital li hu dovut jitħallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.
Bilanċ Skedat tat-Tmiem Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ tal-kapital skedat pendenti tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu attwali wara l-amortizzament iżda qabel kwalunkwe prepagament. Il-bilanċ kapitali tas-selfa li jkun pendenti wara l-pagament tal-kapital skedat iżda qabel kwalunkwe prepagament (Attribut “Bilanċ tal-Ftuħ tal-Bidu Attwali (Selfa Sħiħa)” tnaqqas minnu l-“Ammont tal-Kapital Skedat (Selfa Sħiħa)”).
Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Pagamenti mhux skedati tal-kapital riċevuti matul il-perjodu attwali. Pagamenti oħra tal-kapital riċevuti matul il-perjodu tal-imgħax li se jintużaw biex titħallas is-selfa. Dan jista’ jirrigwarda rikavati minn bejgħ, prepagamenti volontarji, jew ammonti ta’ likwidazzjoni.
Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Aġġustamenti tal-kapital mhux skedati għall-perjodu tal-imgħax, mhux assoċjati ma’ moviment ta’ flus. Kwalunkwe ammont ieħor li jwassal biex il-bilanċ tas-selfa jitnaqqas jew jiżdied fil-perjodu attwali li mhuwiex ikkunsidrat bħala Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat u mhuwiex Kapital Skedat.
Kapital reali mħallas	Dinamiku	Numeriku	Il-kapital reali mħallas mill-aktar IPD riċenti.
Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital fit-tmiem il-perjodu attwali. Il-bilanċ reali tas-selfa pendenti għall-perjodu tal-imgħax li jmiss wara l-pagamenti kollha tal-kapital.
Bilanċ tal-Bidu Attwali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti (Selfa A) fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-Selfa A fil-bidu tal-perjodu tal-imgħax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Ġbir tal-Kapital Totali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-pagamenti kollha tal-kapital (Selfa A) riċevuti matul il-perjodu attwali. Il-pagament kapitali tas-Selfa A dovut li jitħallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.
Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital (Selfa A) fit-tmiem tal-perjodu attwali. Il-bilanċ tal-kapital tas-Selfa A li jkun pendenti wara l-pagament skedat tal-kapital.
Bilanċ Impenjat Mhux Prelevat tal-Faċilità tas-Selfa (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-faċilità li tifdal tas-selfa sħiħa totali (dejn superjuri)/Bilanċ mhux prelevat fi tmiem il-perjodu. Il-faċilità li tifdal tas-selfa sħiħa totali (dejn superjuri) fi tmiem id-Data tal-Pagament tal-Imgħax li l-mutwatarju għadu jista’ jippreleva.
Dettalji tal-Imgħax
Ammont ta’ Mgħax Skedat Dovut (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Imgħax gross għall-perjodu bis-suppożozzjoni tal-ebda prepagament fil-perjodu attwali għas-selfa sħiħa. L-imgħax totali dovut li jitħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa, bis-suppożizzjoni li ma jsir l-ebda prepagament matul il-perjodu tal-imgħax. L-imgħax għandu jkun ibbażat fuq ir-rata sottostanti skont il-ftehim tas-selfa.
Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament	Dinamiku	Numeriku	In-nuqqas jew l-eċċess ta’ pagament tal-imgħax reali mill-pagament tal-imgħax skedat għall-perjodu attwali li ma jkunx relatat ma’ inadempjenza tas-selfa. Jirriżulta minn prepagament riċevut f’data għajr data skedata ta’ pagament dovut.
Aġġustament Ieħor tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Attribut ieħor għal Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Attribut “Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Selfa Sħiħa)”) biex jintwerew l-aġġustamenti mhux skedati tal-imgħax għall-perjodu tal-ġbir relatat.
Amortizzament Negattiv	Dinamiku	Numeriku	Amortizzament negattiv/imgħax differit/imgħax kapitalizzat mingħajr penali.
Imgħax Reali Mħallas (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Imgħax reali tas-Selfa Sħiħa mħallas fil-perjodu attwali. Ammont totali ta’ mgħax imħallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Imgħax Attwali Mħallas (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta’ mgħax imħallas għas-Selfa A matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Imgħax Reali ta’ Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Imgħax reali ta’ inadempjenza fuq is-selfa sħiħa mħallas fil-perjodu attwali. L-ammont totali ta’ mgħax ta’ inadempjenza mħallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-data tal-pagament tas-selfa.
Imgħax Differit (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Imgħax differit fuq is-selfa sħiħa. L-imgħax differit huwa l-ammont li l-imgħax li mutwatarju jkun meħtieġ iħallas fuq selfa ipotekarja jkun anqas mill-ammont ta’ mgħax dovut fuq il-bilanċ pendenti tal-kapital.
Imgħax Kapitalizzat (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Imgħax kapitalizzat fuq is-selfa sħiħa. Imgħax kapitalizzat huwa meta l-imgħax jiġi miżjud mal-bilanċ tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu tal-imgħax skont il-ftehim tas-selfa.
Dettalji tal-Kapital u l-Imgħax
Kapital u Mgħax Totali Skedati Dovuti (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-pagament skedat tal-kapital u l-imgħax dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali għall-Emittent (selfa sħiħa). Il-kapital u l-imgħax totali skedat dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (somma tal-Attributi “Ammont ta’ Kapital Skedat (Selfa Sħiħa)” u “Ammont ta’ Mgħax Skedat Dovut (Selfa Sħiħa)”) - tista’ tintuża għall-kalkoli tad-DSCR.
Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-ammonti kumulattivi pendenti ta’ Kapital u Mgħax dovuti fuq is-selfa fi tmiem il-perjodu attwali. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe kapital u mgħax mhux imħallsa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Ammonti Totali Pendenti Oħra	Dinamiku	Numeriku	L-ammonti kumulattivi pendenti fuq is-selfa (eż. primjum tal-assigurazzjoni, ċnus, cap ex) fi tmiem il-perjodu attwali li jkunu tħallsu mill-Emittent/Serviser. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe avvanzi għall-protezzjoni tal-proprjetà jew somom oħra li jkunu ġew avvanzati mis-Serviser jew l-Emittent u jkunu għadhom ma ġewx rimborżati mill-mutwatarju.
Ammont Kumulattiv Pendenti	Dinamiku	Numeriku	Is-somma tal-Attribut “Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti (Selfa Sħiħa)” u “Ammonti Totali Pendenti Oħra”.
Skattatur tal-Amortizzament Milħuq	Dinamiku	Iva/Le	L-iskattatur tal-amortizzament intlaħaq?
Tip ta’ Amortizzament Attwali	Dinamiku	Lista	It-tip ta’ amortizzament li japplika għas-Selfa A.
Kapital u Mgħax Totali Skedati Mħallsa (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Pagament skedat tal-Kapital u l-Imgħax dovut fuq is-Selfa A għall-perjodu attwali għall-Emittent.
Dettalji Finanzjarji tal-Aktar YTD Riċenti
Ksur fir-Rappurtar mill-Mutwatarju	Dinamiku	Iva/Le	Il-Mutwatarju qed jikser l-obbligu tiegħu li jibgħat rapporti lis-serviser tas-selfa jew lill-mutwanti?
Dħul l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel) għall-proprjetajiet kollha.
L-Aktar Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur Riċenti (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar proporzjon ta’ Selfa għall-Valur (LTV) riċenti għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR) għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar Proporzjon riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (ICR) għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tal-imgħax riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Servizz tad-Dejn (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tas-servizz tad-dejn riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
L-Aktar Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur Riċenti (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar proporzjon ta’ Selfa għall-Valur (LTV) riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Dettalji tar-Riservi u l-Escrows
Bilanċ Totali tar-Riservi	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riserva fil-livell tas-selfa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa. Jinkludi l-Manutenzjoni, it-Tiswijiet u Ambjentali, eċċ. (ma jinkludix ir-riservi għat-Taxxa u l-Assigurazzjoni. Jinkludi l-LC’s għar-riservi. Għandu jimtela jekk l-Attribut “Ġbir ta’ Riservi Oħra” fl-Arranġament tas-Selfa jkun “Iva”.
Seħħ Avveniment ta’ Skattar tal-Escrows	Dinamiku	Iva/Le	Daħħal Iva jekk ikun seħħ avveniment li wassal biex jiġu stabbiliti ammonti ta’ riserva. Daħħal Le jekk il-pagamenti jinbnew bħala kundizzjoni normali tal-ftehim tas-selfa.
Ammonti Miżjuda mal-Escrows fil-Perjodu Attwali	Dinamiku	Numeriku	L-ammont li jkun ġie miżjud ma’ kwalunkwe escrow jew riserva matul il-Perjodu Attwali.
Munita tal-Bilanċ tar-Riservi	Dinamiku	Lista	Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet ta’ riserva.
Munita tal-Escrows	Statiku	Lista	Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet escrow.
Dettalji tal-Likwidazzjoni u tal-Prepagament
Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament	Dinamiku	Data	Id-data li fiha jiġi riċevut pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni.
Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament	Dinamiku	Lista	Il-kodiċi assenjat għal kwalunkwe pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni riċevut matul il-perjodu tal-ġbir.
Dettalji tal-Iħħeġġjar fil-Livell tal-Mutwatarju
Isem il-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Test	L-isem tal-fornitur tal-Iswap għas-selfa jekk il-Mutwatarju jkollu l-kuntratt dirett mal-kontroparti tal-iswap.
Klassifikazzjoni Reali tal-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifika l-klassifikazzjonijiet tal-Kontroparti tal-Iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Avveniment ta’ Terminazzjoni Sħiħa jew Parzjali tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa għall-Perjodu Attwali (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Lista	Jekk l-iswap tas-selfa tkun ġiet itterminata matul il-perjodu attwali, identifika r-raġuni.
Pagament Nett Perjodiku dovut lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta’ pagament magħmul mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.
Pagament Nett Perjodiku dovut mill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta’ pagament magħmul mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.
Kostijiet tal-Breakage dovuti lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta’ kwalunkwe pagament dovut mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap għat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-Iswap.
Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Breakage fuq Swap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta’ kwalunkwe nuqqas, jekk ikun hemm, fil-kostijiet tal-breakage li jirriżultaw mit-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap, imħallsa mill-mutwatarju.
Kostijiet tal-Breakage dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta’ kwalunkwe qligħ imħallas mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju mat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali.
Data tar-Risettjar li Jmiss għall-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Data	Data tar-risettjar li jmiss fuq l-iswap fil-livell tas-selfa.
Dettalji tal-Iswap	Dinamiku	Test	Dettalji tal-Iswap.
Dettalji tal-Istatus ta’ Selfa Delinkwenti
Status tal-Proprjetajiet	Dinamiku	Lista	Status tal-proprjetajiet.
Status tas-Selfa	Dinamiku	Lista	Status tas-selfa (jiġifieri attwali, nuqqas ta’ pagament, eċċ.). Jekk selfa jkollha diversi Kodiċijiet tal-Istatus skattati, is-Serviser għandu d-diskrezzjoni jiddetermina liema kodiċi ġie rrappurtat.
Data tal-Bidu tal-Infurzar	Dinamiku	Data	Data li fiha l-proċeduri ta’ preklużjoni jew amministrazzjoni jew il-proċeduri ta’ infurzar alternattiv kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.
Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni	Dinamiku	Lista	Strateġija tas-soluzzjoni.
Twaqqit Mistenni tal-Irkupri	Dinamiku	Numeriku	Twaqqit tal-irkupru mistenni f’xhur.
F’Insolvenza	Dinamiku	Iva/Le	Status ta’ Insolvenza tas-Selfa (jekk f’insolvenza “Iva”, inkella “Le”).
Data tal-Insolvenza	Dinamiku	Data	Data tal-Insolvenza.
Data tal-Pussess tal-Proprjetà	Dinamiku	Data	Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta’ kontroll effettiv u l-abilità ta’ disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.
Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Ir-rikavati netti riċevuti mal-likwidazzjoni użati sabiex jiġi determinat it-telf għall-Emittent skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. L-ammont tar-rikavati netti riċevuti mill-bejgħ, dan se jiddetermina jekk hemmx telf jew nuqqas fuq is-selfa.
Spiża tal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Spejjeż assoċjati mal-likwidazzjoni li għandhom jitnaqqsu mill-assi l-oħra tal-emittent sabiex jiġi determinat it-telf skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. Ammont ta’ kwalunkwe spiża ta’ likwidazzjoni li se jitħallsu mir-rikavat nett tal-bejgħ sabiex jiġi determinat jekk hux se jkun hemm xi telf.
Telf Realizzat għat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti tas-selfa (flimkien mal-Ispejjeż tal-Likwidazzjoni) tnaqqas minnu r-Rikavati netti Riċevuti mil-Likwidazzjoni. L-ammont ta’ kwalunkwe telf għall-Emittent wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-likwidazzjoni mir-rikavati netti tal-bejgħ.
Għadd ta’ xhur f’Arretrati	Dinamiku	Numeriku	L-għadd ta’ xhur li din is-selfa tkun f’arretrati fit-tmiem tal-perjodu attwali skont id-definizzjoni tal-emittent.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta’ inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	Numeriku	L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgħ.
Status ta’ Servizzjar Speċjali	Dinamiku	Iva/Le	Is-selfa qiegħda attwalment tiġi servizzjata b’mod speċjali mid-Data tal-Pagament tas-Selfa?
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	Data	Data tal-inadempjenza tas-selfa.
Munita tal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-likwidazzjoni.
Munita tat-Telf	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tat-telf.
Munita tal-Inadempjenza/Arretrati	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-Inadempjenza/Arretrati.
Dettalji tal-Modifika tas-Selfa
Kunsens tan-Noteholders	Dinamiku	Iva/Le	Huwa meħtieġ il-kunsens tan-Noteholders f’ristrutturar?
Laqgħa Skedata man-Noteholders	Dinamiku	Data	Għal liema data hija skedata l-laqgħa li jmiss tan-noteholders?
L-Aħħar Data tal-Bejgħ tas-Selfa	Dinamiku	Data	Data li fiha s-selfa nbiegħet lill-Emittent, jekk is-selfa kienet parti mit-titolizzazzjoni oriġinali, f’dak il-każ din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tat-Titolizzazzjoni tal-Aħħar Proprjetà	Dinamiku	Data	Data li fiha l-aħħar proprjetà jew proprjetajiet kienu kkontribwiti għal din it-titolizzazzjoni. Jekk kienu sostitwiti xi proprjetajiet, daħħal id-data tal-aħħar sostituzzjoni. Jekk il-proprjetajiet kienu parti mit-tranżazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tas-Suppożizzjoni	Dinamiku	Data	Id-data li fiha l-assenjazzjoni/novazzjoni jew suppożizzjoni kienet esegwita mill-mutwatarju l-ġdid.
Data tal-Ammont ta’ Tnaqqis tal-Valutazzjoni	Dinamiku	Data	Data li fiha ġie kkalkulat u approvat l-Ammont ta’ Tnaqqis tal-Valutazzjoni (kalkolu inizjali jew aġġornat mid-data).
Data tal-Aħħar Modifika	Dinamiku	Data	L-aħħar data effettiva li fiha ġiet modifikata s-selfa.
Kodiċi tal-Modifika	Dinamiku	Lista	Tip ta’ modifika.
Rata tal-Pagament Modifikata	Dinamiku	Numeriku	Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta’ soluzzjoni), u l-iskeda ta’ amortizzament ġiet emendata, f’dak il-każ għandu jiddaħħal l-ammont il-ġdid, espress bħala perċentwal tal-bilanċ tas-selfa.
Rata tal-Imgħax fuq is-Self Modifikata	Dinamiku	Numeriku	Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta’ soluzzjoni), u r-rata tal-imgħax/marġini kienu emendati, f’dak il-każ għandha tiddaħħal ir-rata l-ġdida.
Dettalji tas-Servizzjar Speċjali
Lista ta’ sorveljanza tas-Serviser	Dinamiku	Data	Data tad-Determinazzjoni li fiha selfa tpoġġiet fuq il-Lista ta’ sorveljanza. Jekk selfa tneħħiet mil-Lista ta’ Sorveljanza f’perjodu preċedenti u issa se terġa’ titpoġġa, uża d-data tad-dħul il-ġdida.
L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Serviser Speċjali	Dinamiku	Data	Data li fiha selfa kienet trasferita lis-Serviser speċjali wara avveniment ta’ trasferiment tas-servizzjar. Nota: Jekk is-selfa għandha trasferimenti multipli, din għandha tkun l-aħħar data trasferita lis-servizzjar speċjali.
L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Serviser Primarju	Dinamiku	Data	Id-data li fiha selfa ssir “selfa ipotekarja korretta”, li hija d-data meta s-selfa kienet ritornata lis-Serviser ewlieni/primarju mis-Serviser speċjali.
Determinat Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru	Dinamiku	Iva/Le	Indikatur (Iva/Le) ta’ jekk is-Serviser/Speċjali jkunx iddetermina li se jkun hemm nuqqas fl-irkupru ta’ kwalunkwe avvanz li jkun għamel u l-bilanċ tas-selfa pendenti u kwalunkwe ammont dovut fuq is-selfa mir-rikavati mal-bejgħ jew il-likwidazzjoni tal-proprjetà jew is-Selfa.
Data tal-Ksur tal-Selfa	Dinamiku	Data	Id-data li fiha seħħ il-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data tal-ewwel ksur.
Data tal-Kura għall-Ksur tas-Selfa	Dinamiku	Data	Data li fiha ssewwa l-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data li fiha ssewwa l-aħħar ksur.
Kodiċi tal-Kriterji tal-Lista ta’ Sorveljanza	Dinamiku	Lista	Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Serviser. Jekk japplikaw diversi kriterji, jekk jogħġbok elenka l-aktar kodiċi detrimentali.
Munita tat-Tariffi	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tat-tariffi.
Dettalji tas-Serviser Speċjali
Isem is-Serviser Speċjali	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser Speċjali.
Bidla fis-Serviser Speċjali?	Dinamiku	Iva/Le	Kien hemm bidla fis-Serviser Speċjali mill-aħħar perjodu tar-rappurtar?
Involviment ta’ Mutwanti ta’ Gradazzjoni tal-Infurzar Oħrjan	Dinamiku	Iva/Le	Hemm involut xi mutwanti ta’ gradazzjoni ieħor fl-infurzar?
Dettalji tal-Istatus tas-Selfa Inadempjenti
Inadempjenza jew Preklużjoni	Dinamiku	Iva/Le	Is-selfa attwalment tinsab f’inadempjenza jew preklużjoni?
Raġuni tal-Inadempjenza	Dinamiku		Raġuni għall-inadempjenza.
Ksur tal-Patt/Skattatur	Dinamiku	Lista	Tip ta’ Ksur tal-Patt/Skattatur.
Informazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital
Speċifika l-konformità tal-Oriġinatur ma’ waħda minn erba’ opzjonijiet ta’ żamma	Dinamiku	Lista	Tip ta’ żamma.
Miżmum mill-Oriġinatur	Dinamiku	Numeriku	L-interess ekonomiku nett miżmum mill-oriġinatur f’termini perċentwali (%) skont l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment (CRR)

PROPRJETÀ:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Kollateral tal-Proprjetà
Identifikatur tal-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għall-proprjetà. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda (bħal blokk ta’ appartamenti), dan għandu jkun identifikatur uniku li jidentifikahom b’mod kollettiv.
Raggruppament ta’ Selfiet b’Kollateral Inkroċjat ta’ Proprjetà	Dinamiku	Test/Numeriku	Jekk jogħġbok daħħal l-Identifikaturi tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta, jekk proprjetà waħda tiggarantixxi diversi selfiet fit-tranżazzjoni jew il-pula, f’dak il-każ issepara l-ID b’virgoli.
Isem il-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Isem tal-proprjetà li sservi bħala garanzija għas-selfa. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda (bħal blokk ta’ appartamenti), dan għandu jkun l-isem li jidentifikahom b’mod kollettiv.
Indirizz tal-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Indirizz tal-proprjetà li sservi bħala garanzija għas-selfa.
Belt jew Raħal tal-Proprjetà	Statiku	Test	Isem tal-belt jew ir-raħal fejn tinsab il-proprjetà.
Kodiċi Postali tal-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi postali primarju tal-proprjetà. Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel 2 - 4 karattri.
Pajjiż tal-Proprjetà	Statiku	Lista	Pajjiż fejn tinsab il-proprjetà.
Kodiċi tat-Tip ta’ Proprjetà	Statiku	Lista	Ir-referenza tat-tip jew użu tal-proprjetà definita fir-rapport tal-valwazzjoni jew fid-dokumentazzjoni tal-offerta.
Sena tal-Bini	Statiku	Data	Is-sena li nbniet il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.
Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar	Dinamiku	Data	Is-sena meta tlesta l-aħħar rinnovament maġġuri/kostruzzjoni ġdida fuq il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.
Metri Kwadri Netti fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	L-erja netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetajiet f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien l-erja.
Erja tal-Art Interna Netta Validata	Dinamiku	Iva/Le	Il-valwatur ivverifika l-erja interna netta tal-art tal-proprjetà?
Numru ta’ Unitajiet/Sodod/Kmamar	Statiku	Numeriku	Għat-tip ta’ proprjetà Multifamilji, daħħal in-numru ta’ unitajiet, għal Ospitalità/Lukandi/Kura tas-Saħħa - sodod, għal Parks tal-Karavans - unitajiet, kmamar tal-Akkomodazzjoni, Unitajiet ta’ Awtoħażna. Għal proprjetajiet Multipli, jekk ikunu kollha tal-istess tip, għodd flimkien il-valuri.
Status tal-Proprjetà	Dinamiku	Lista	L-aktar status riċenti tas-selfa tal-proprjetà.
Forma tat-Titolu tal-Proprjetà	Statiku	Lista	Forma rilevanti tat-titolu tal-proprjetà. Lokazzjoni fuq l-art biss, li fiha l-mutwatarju ġeneralment ikun is-sid ta’ bini jew ikun meħtieġ li jibni kif speċifikat fil-lokazzjoni.
Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà	Statiku	Data	Ipprovdi l-eqreb data meta jiskadi l-interess tal-fond lokatizju.
Ċens Pagabbli	Dinamiku	Numeriku	Jekk il-proprjetà hija fond lokatizju, jekk jogħġbok ipprovdi l-kera attwali annwali tal-fond lokatizju pagabbli lil-lokatur.
Data tal-Aħħar Valwazzjoni	Dinamiku	Data	Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà.
L-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Numeriku	L-aktar valwazzjoni riċenti tal-proprjetà.
Bażi tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Lista	Bażi tal-aktar Valwazzjoni riċenti.
Munita taċ-Ċens	Dinamiku	Lista	Munita taċ-Ċens (“Ċens Pagabbli”).
Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Lista	Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti (“L-Aktar Valwazzjoni Riċenti”).
Dettalji tad-Data tat-Titolizzazzjoni
Data tat-Titolizzazzjoni tal-Proprjetà	Statiku	Data	Id-data li fiha l-proprjetà kienet ikkontribwita għal din it-titolizzazzjoni. Jekk din il-proprjetà tkun ġiet sostitwita, daħħal id-data tas-sostituzzjoni. Jekk il-proprjetà kienet parti mit-tranżazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Perċentwal tas-Selfa Allokat fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Perċentwal tas-selfa allokat attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni meta aktar minn proprjetà waħda tiggarantixxi s-selfa.
Data tal-informazzjoni Finanzjarja fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja għall-informazzjoni użata fiċ-ċirkolari tal-offerta (pereż. is-sena sad-data, annwali, kull tliet xhur jew it-12-il xahar ta’ qabel).
Introjtu Operazzjonali Nett fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Dħul tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.
Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni	Statiku	Test	Isem tad-ditta ta’ valwazzjoni li wettqet il-valwazzjoni tal-proprjetà fit-titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Data	Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Erja Kummerċjali	Dinamiku	Numeriku	L-erja Kummerċjali totali netta li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa fl-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.
Erja Residenzjali	Dinamiku	Numeriku	L-erja residenzjali totali netta li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.
Munita tal-informazzjoni Finanzjarja	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
Dettalji Finanzjarji YTD l-Aktar Riċenti tal-Proprjetà
Perċentwal Allokat Attwali tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	Il-perċentwal allokat tas-selfa attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tal-Pagament tas-Selfa meta jkun hemm aktar minn proprjetà waħda li tiggarantixxi s-selfa, is-somma tal-perċentwali kollha għandha tkun 100 %. Dan jista’ jkun stipulat fil-Ftehim tas-Selfa.
Ammont Allokat Attwali tat-Tmiem tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	Applika l-perċentwal Allokat Attwali għall-Bilanċ Reali pendenti fuq is-Selfa.
L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu	Dinamiku	Data	L-ewwel jum tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).
L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem	Dinamiku	Data	Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).
L-Aħħar Xahar tas-Sena użat għar-Rappurtar tal-informazzjoni Finanzjarja	Dinamiku	Test/Numeriku	Daħħal ix-xahar li fih se tintemm l-informazzjoni finanzjarja għal kull sena (l-aktar riċenti, ta’ qabel u t-tieni preċedenti).
L-Aktar Indikatur Finanzjarju Riċenti	Dinamiku	Lista	Dan l-attribut jintuża biex jiddeskrivi l-perjodu li għalih hija riflessal-aktar dejta finanzjarja riċenti.
Dħul l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Id-dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (eż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien id-dħul.
Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Spejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha.
Introjtu Operazzjonali Nett l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Dħul totali tnaqqas minnu l-ispejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Nefqa Kapitali Totali (b’differenza mit-tiswijiet u l-manutenzjoni) għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha.
Fluss tal-Flus Nett l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Introjtu Operazzjonali Nett Totali tnaqqas minnu l-Ispejjeż Kapitali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
Ammont tas-Servizz tad-Dejn l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Pagamenti totali skedati tal-kapital u l-imgħax dovuti matul il-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).
DSCR l-Aktar Riċenti (NOI)	Dinamiku	Numeriku	Ikkalkula d-DSCR fuq il-bażi tal-NOI għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il xahar ta’ qabel).
Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera	Dinamiku	Numeriku	Introjtu kuntrattwali annwali mill-kera derivat mill-aktar skeda riċenti tal-kirja tal-Mutwatarju.
Dettalji tal-Okkupanza tal-Proprjetà
Okkupanza mid-Data	Dinamiku	Data	Id-data tal-aktar pagament tal-kirja//skeda tal-kirja riċenti riċevut. (għall-proprjetajiet tal-ospitalità (lukandi) u tal-kura tas-saħħa uża l-okkupanza medja għall-perjodu li jirreferu għalih ir-rapporti finanzjarji).
Okkupanza Fiżika fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Fit-Titolizzazzjoni, il-perċentwal disponibbli ta’ spazju li jista’ jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f’okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
Okkupanza Fiżika l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	L-aktar perċentwal riċenti disponibbli dwar l-ispazju li jista’ jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f’okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
Dejta Disponibbli Inkwilin b’Inkwilin	Dinamiku	Iva/Le	L-informazzjoni dwar l-inkwilini hija disponibbli fuq bażi ta’ inkwilin b’inkwilin?
Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Termini medji ponderati tal-lokazzjoni fi snin.
Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni (l-Ewwel Brejk)	Dinamiku	Numeriku	Termini medji ponderati tal-lokazzjoni (fi snin) wara l-opzjonijiet tal-ewwel brejk.
Dettalji tal-Akbar Tliet Inkwilini
Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 1 sa 12 xahar.
Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 13 sa 24 xahar.
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar.
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar.
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar.
L-Akbar Inkwilin skont l-introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tal-akbar inkwilin attwali skont il-kera netta.
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tal-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Id-data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tal-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Kera Pagabbli mill-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Annwali pagabbli mill-akbar inkwilin attwali.
It-Tieni l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tieni l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).
Kera Pagabbli mit-Tieni l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Pagabbli mit-tieni l-akbar inkwilin attwali.
It-Tielet l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tielet l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Data ta’ skadenza tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).
Kera Pagabbli mit-Tielet l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Pagabbli mit-tielet l-akbar inkwilin attwali.
Munita tal-Kera	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-kera.
Dettalji tal-Preklużjoni
Data li fiha l-Assi huwa Mistenni li jiġi Riżolt jew Prekluż	Dinamiku	Data	Data estimata li s-Serviser Speċjali jistenna r-riżoluzzjoni. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, daħħal l-aħħar data mill-proprjetajiet affiljati. Jekk fi preklużjoni = Id-Data Mistennija tal-Preklużjoni u jekk il-Pussess tal-Proprjetà = Id-Data Mistennija tal-Bejgħ.
Data tal-Bidu tal-Proċedimenti tal-Pussess	Dinamiku	Data	Data li fiha l-proċedimenti tal-preklużjoni jew il-proċeduri alternattivi ta’ infurzar kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.
Data tar-Riċevitura	Dinamiku	Data	Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta’ kontroll effettiv u l-abilità ta’ disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji Ġenerali tal-Bonds
Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni	Statiku	Test/Numerika	L-istring ta’ identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula.
Data tad-Distribuzzjoni	Statiku	Data	Id-data ta’ pagament tal-imgħax u tal-kapital tas-segment tal-bond.
Data tar-Rekord	Statiku	Data	Data li minnha trid tinżamm il-klassi tan-nota sabiex titqies bħala detentur tar-rekord.
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numerika	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka kummerċjali li juri l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1 eċċ.
CUSIP (Regola 144 A)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titolu assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regola 144 A jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numerika	Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Kodiċi Komuni (Regola 144 A)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta’ identifikazzjoni b’disa’ figuri maħruġ b’mod konġunt għal kull klassi ta’ nota jew segment mis-CEDEL u l-Euroclear.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (Reg. S)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Kodiċi Komuni (Reg. S)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Data tal-Ħruġ tal-Bond	Statiku	Data	Id-data tal-ħruġ tal-bond.
Data tal-Maturità Legali	Statiku	Data	Data li fiha klassi ta’ nota jew segment speċifiku jridu jitħallsu lura sabiex ma jkunux f’inadempjenza.
Munita	Statiku	Lista	Tip ta’ munita li fiha huwa espress il-valur monetarju tal-klassi tan-nota jew is-segment.
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	Numeriku	Bilanċ kapitali oriġinali tal-klassi tan-nota jew is-segment speċifiku fid-data tal-ħruġ.
Dettalji tal-Kapital tal-Bonds
Bandiera Nozzjonali	Statiku	Iva/Le	Iva għal Nozzjonali, Le jekk din il-klassi ta’ nota jew segment tkun imgħax biss, jiġifieri strip tal-imgħax biss.
Bilanċ tal-Kapital fil-Bidu	Statiku	Numeriku	Bilanċ pendenti tal-kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-bidu tal-perjodu attwali.
Kapital Skedat	Statiku	Numeriku	Il-kapital skedat imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Kapital Mhux Skedat	Dinamiku	Numeriku	Kapital mhux skedat imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Distribuzzjoni tal-Kapital Totali	Dinamiku	Numeriku	Kapital totali (skedat u mhux skedat) imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Tip ta’ Amortizzament	Statiku	Lista	Metodu ta’ amortizzament li bih il-klassi tan-nota jew is-segment jitħallsu perjodikament.
Tul tal-Perjodu tal-Imgħax Biss	Statiku	Numeriku	Tul tal-perjodu ta’ mgħax biss f’xhur.
Imgħax Kapitalizzat	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mgħax miżjud mal-bilanċ tal-klassi, inkluż l-amortizzament negattiv.
Telf ta’ Kapital	Dinamiku	Numeriku	Telf totali ta’ kapital għall-perjodu tar-rappurtar.
Telf Kumulattiv ta’ Kapital	Dinamiku	Numeriku	Telf ta’ kapital allokat b’mod kumulattiv sad-data.
Bilanċ tal-Kapital fit-Tmiem	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti ta’ kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem tal-perjodu kurrenti.
Fattur tan-Nota tal-Pagament	Dinamiku	Numeriku	Kapital imħallas fuq il-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu tar-rappurtar bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) oriġinali tan-nota jew is-segment (0<x< 1), sa 12-il punt deċimali.
Fattur tan-Nota tat-Tmiem	Dinamiku	Numeriku	Kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem wara l-pagamenti tal-perjodu tar-rappurtar attwali bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) oriġinali tan-nota jew is-segment (0<x< 1), sa 12-il punt deċimali.
Data tal-Pagament tan-Nota li Jmiss	Dinamiku	Data	Id-data tal-pagament/distribuzzjoni tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu li jmiss.
Dettalji tal-Imgħax tal-Bond
Tip ta’ Rata tal-Indiċi	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi. Indiċi tar-rata tal-imgħax attwali.
Rata tal-Indiċi Attwali	Dinamiku	Numeriku	Il-valur attwali tar-rata tal-indiċi applikata għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi matul il-perjodu tad-dovuti attwali, sa minimu ta’ 5 postijiet deċimali.
Metodu tad-Dovuti	Statiku	Lista	Metodu tad-dovuti li bih jiġu kkalkulati perjodikament il-klassi tan-nota jew is-segment.
Ġranet tad-Dovuti Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Numru ta’ ġranet tad-dovuti applikabbli għall-kalkolu tal-imgħax tar-rimessa fil-perjodu attwali.
Imgħax Dovut	Dinamiku	Numeriku	Ammont ta’ mgħax dovut.
Limitu Massimu Applikabbli fuq il-Fondi Disponibbli	Statiku	Iva/Le	Il-klassi tan-Nota tibbenefika minn mekkaniżmu ta’ Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC)?
Ammont tat-Tnaqqis fil-Valutazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Tnaqqis fil-valutazzjoni attwali allokat għal din il-klassi.
Tnaqqis Kumulattiv fil-Valutazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Tnaqqis allokat fil-valutazzjoni kumulattiva totali.
Distribuzzjoni Oħra tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Żidiet speċifiċi oħra mal-imgħax.
Nuqqas Attwali fl-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Ammont ta’ nuqqas fl-imgħax għal dan il-perjodu ta’ rappurtar għal din il-klassi.
Nuqqas Kumulattiv fl-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Nuqqas Kumulattiv fl-Imgħax sad-data.
Distribuzzjoni tal-Imgħax Totali	Dinamiku	Numeriku	Pagament totali tal-imgħax magħmul.
Bilanċ tal-Imgħax Mhux Imħallas fil-Bidu	Dinamiku	Numeriku	Nuqqas fl-imgħax pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali.
Imgħax Mhux Imħallas għal Terminu Qasir	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mgħax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Pagament li jmiss.
Imgħax Mhux Imħallas għal Terminu fit-Tul	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mgħax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Maturità.
Avveniment ta’ Skattar tal-Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli	Dinamiku	Iva/Le	Ġie skattat xi avveniment ta’ Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC).
Rata tal-Indiċi tal-Perjodu li Jmiss	Dinamiku	Numeriku	Valur tar-rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.
Data tar-Risettjar tal-Indiċi li Jmiss	Dinamiku	Data	Data tar-risettjar tar-Rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.
Dettalji tal-Faċilità ta’ Likwidità
Faċilità ta’ Likwidità - Bilanċ tal-Bidu	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ inizjali tal-faċilità ta’ likwidità.
Aġġustamenti fil-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe aġġustament fil-faċilità tal-likwidità.
Prelevamenti mill-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Ammont prelevat mill-faċilità tal-likwidità.
Ripagamenti lill-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Ammonti tar-ripagamenti lill-faċilità tal-likwidità.
Bilanċ tal-Faċilità tal-Likwidità fl-Għeluq	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ tal-għeluq.
Munita tal-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Lista	Munita tal-faċilità tal-likwidità.

ANNESS III

Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’self lil intrapriżi żgħar u medji

ASSI:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	Data	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	L-istring ta’ identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula/isem it-tranżazzjoni.
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku għal kull selfa.
Oriġinatur	Statiku	Test	Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.
Identifikatur tas-Serviser	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test	Isem is-serviser.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku għal kull mutwatarju - biex jippermetti li jiġu identifikati mutwatarji b’selfiet multipli fil-pula (pereż. aktar avvanzi/selfiet oħra murija bħala entrati separati)
Informazzjoni dwar l-Obbligant
Pajjiż	Statiku	Lista	Pajjiż tal-istabbiliment permanenti.
Kodiċi Postali	Statiku	Test	Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri. Tagħtix il-kodiċi postali sħiħ.
Forma Legali tal-Obbligant/Tip ta’ Negozju	Statiku	Lista
Segment tal-Mutwatarju skont Basel III	Statiku	Lista
Affiljat tal-Oriġinatur?	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa affiljat tal-oriġinatur?
Tip ta’ Assi	Statiku	Lista
Superjorità	Dinamiku	Lista
Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza (LGD)	Dinamiku	Numeriku	Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza f’kundizzjonijiet ekonomiċi normali.
Kodiċi Industrijali NACE	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.
Karatteristiċi tal-Lokazzjoni
Data tal-Oriġini tas-Selfa	Statiku	Data	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
Data tal-Maturità Finali	Statiku	Data	Data tal-maturità finali tas-selfa.
Munita tad-Denominazzjoni tas-Selfa	Statiku	Lista	Denominazzjoni tas-selfa.
Selfa ħħeġġjata	Dinamiku	Iva/Le	Is-selfa speċifika ġiet iħħeġġjata għar-riskju tal-munita?
Bilanċ Oriġinali tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Bilanċ oriġinali totali tas-selfa.
Bilanċ Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Ammont tas-selfa pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun ikklassifikat bħala kapital fit-tranżazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tas-selfa u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Esklużi kwalunkwe arretrati ta’ mgħax jew ammonti ta’ penali.
Ammont tas-Selfa Titolizzat	Statiku	Numeriku	Bilanċ tas-selfa titolizzata fid-data tal-maturità
Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.
Tip ta’ Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta’ amortizzament.
Tip ta’ Selfa	Statiku	Lista
Ammont Balloon	Dinamiku	Numeriku	L-ammont tal-pagament tal-balloon
Tip ta’ Pagament	Dinamiku	Lista
Rata tal-Imgħax
Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Rata tal-imgħax attwali (%)
Rata Massima tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Limitu massimu tar-rata tal-imgħax (%).
Rata Minima tal-Imgħax	Statiku	Numeriku	Limitu minimu tar-rata tal-imgħax (%).
Tip ta’ Rata tal-Imgħax	Dinamiku	Lista	Tip ta’ Rata tal-Imgħax.
Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta’ referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).
Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Il-marġini tar-rata tal-imgħax attwali (għal self b’rata fissa dan huwa l-istess bħar-rata tal-imgħax attwali, għal self b’rata varjabbli dan huwa l-marġini fuq jew taħt jekk l-input ikun negattiv) ir-rata tal-indiċi.
Perjodu tar-Risettjar tal-Imgħax	Statiku	Lista
Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni
Ammont ta’ Arretrati tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ attwali ta’ arretrati tal-imgħax.
Numru ta’ Ġranet f’Arretrati tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta’ jiem f’arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Ammont ta’ Arretrati tal-Kapital	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ attwali ta’ arretrati tal-kapital. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali tal-kapital dovut sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali ta’ kapital riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat.
Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati tal-Kapital	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta’ jiem f’arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq is-self skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta’ Basel III	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta’ Basel III.
Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta’ Basel II)	Dinamiku	Lista	Bl-użu tad-Definizzjoni tar-Raġuni tal-Inadempjenza ta’ Basel II.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	Data	Data meta seħħet l-inadempjenza fuq is-selfa skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta’ inadempjenza (skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	Numeriku	L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgħ. Rilevanti biss għal selfiet li jkunu inadempjenti/ġew preklużi.
Telf Allokat	Dinamiku	Numeriku	Telf allokat sal-lum.
Data Meta Ġie Allokat it-Telf	Dinamiku	Data	Data meta kien allokat it-telf.

PROFIL TAL-AMORTIZZAMENT:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1	Dinamiku	Numeriku	Profil tal-amortizzament b’0 % prepagamenti
Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1	Dinamiku	Data	Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu 1
Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]	Dinamiku	Numeriku	Profil tal-amortizzament b’0 % prepagamenti
Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]	Dinamiku	Data	Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu [2-120]

KOLLATERAL:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Kollateral
ID tal-Kollateral	Statiku	Test	Il-kodiċi uniku tal-kollateral għall-entità tal-oriġini.
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku tas-selfa assoċjat mal-kollateral. Dawn għandhom jaqblu mal-identifikaturi mill-attribut “Identifikatur tas-Selfa”.
Tip ta’ Titolu	Statiku	Lista	Hemm imposta Fissa jew Varjabbli fuq l-assi?
Tip ta’ Kollateral	Statiku	Lista	Tip ta’ Kollateral.
Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Numeriku	Valur tal-proprjetà mid-data tal-aħħar avvanz tas-qabel titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Data	Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà fil-ħin tal-aħħar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Attwali	Dinamiku	Data	Din għandha tkun id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti.
Tip ta’ Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Lista	Tip ta’ valwazzjoni fl-oriġini.
Gradazzjoni	Dinamiku	Test
Kodiċi Postali tal-Proprjetà	Statiku	Test	Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.
Kanal tal-Oriġini/Bank jew Diviżjoni tal-Arranġament	Statiku	Lista
Munita tal-Kollateral	Statiku	Lista	Din għandha tkun il-munita relatata mal-ammont tal-valwazzjoni fil-“Valur tal-Kollateral”.
Numru ta’ Entrati ta’ Kollateral li Jiggarantixxu s-Selfa	Dinamiku	Numeriku	Numru totali ta’ entrati ta’ kollateral li jiggarantixxu s-selfa. In-numru għandu jirrifletti n-numru ta’ rapporti ta’ kollateral sottomessi għas-selfa fil-fajl kurrenti.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi f’Dejta fuq Livell ta’ Titolu jew Bond
Data tar-Rapport	Dinamiku	Data	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Jekk it-tranżazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.
Attributi f’Dejta fuq Livell tal-Kollateral
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Seħħ xi avveniment ta’ skattar? Status ta’ diversi kejlijiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejlijiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli oħra ta’ avvenimenti ta’ skattar, bħal fid-data tad-determinazzjoni attwali.
Rata Medja ta’ Prepagament Kostanti	Dinamiku	Numeriku	Ir-rapport għandu jinkludi l-veloċità tar-Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet sottostanti. Il-veloċità tas-CPR Avg hija l-ammont espress bħala perċentwal annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mir-ripagamenti skedati. Il-veloċità tas-CPR Avg hija kkalkulata billi l-ewwel jiġi diviż il-Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-Selfa (jiġifieri l-bilanċ reali) bil-Bilanċ Skedat tal-Kapital tas-Selfa meta wieħed jassumi li ma saru l-ebda prepagamenti (jiġifieri saru biss ir-ripagamenti skedati). Dan il-kwozjent imbagħad jittella’ esponenzjalment, fejn l-esponent ikun il-kwantità tnax diviża bin-numru ta’ xhur mill-ħruġ. Naqqas dan ir-riżultat minn wieħed u mbagħad immultiplikah b’mija (100) biex tiddetermina l-veloċità tas-CPR Avg.
Attributi għall-Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
Punt ta’ Kuntatt	Statiku	Test	Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta’ kuntatt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
Informazzjoni ta’ Kuntatt	Statiku	Test	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi fil-Livell tas-Segment
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numerika	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta’ Bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1, Klassi A1 eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numerika	Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ SME skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi uniku ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	Data	Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ l-aħħar pagament tal-imgħax lid-detenturi ta’ segment speċifiku tal-bonds.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	Data	L-aħħar data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-kapital lid-detenturi ta’ segment speċifiku tal-bonds.
Munita tal-Bond	Statiku	Test	Denominazzjoni tal-bonds.
Rata ta’ Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal segment speċifiku tal-bonds.
Maturità Legali	Statiku	Data	Data li qabilha segment speċifiku tal-bonds irid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	Data	Data li fiha nħarġu l-bonds.

ANNESS IV

Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’self għal karozza

ASSI:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranżazzjoni.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa jew il-lokazzjoni.
Isem is-Serviser ta’ Riserva	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser ta’ Riserva.
Informazzjoni f’Livell tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni
Identifikatur tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għas-selfa jew il-lokazzjoni. L-ID ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
Oriġinatur	Statiku	Test	Mutwanti li avvanza s-selfa jew il-lokazzjoni oriġinali.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għall-mutwatarju jew il-lokatarju.
Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp	Dinamiku	Test	Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp li jidentifika l-kumpanija prinċipali aħħarija tal-mutwatarju.
Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selfa jew tal-lokazzjoni.
Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.
Introjtu Primarju	Statiku	9(11).99	Introjtu gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju primarju.
Munita tal-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu.
Tip ta’ Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta’ amortizzament.
Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
Reġjun Ġeografiku	Statiku	Lista	Reġjun fejn ikun jinsab il-mutwatarju fis-sottoskrizzjoni.
Data tal-Oriġini	Statiku	SSSS-XX	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa jew il-bidu tal-lokazzjoni.
Maturità Mistennija tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Dinamiku	SSSS-XX	Data mistennija tal-maturità tas-selfa jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
Terminu Oriġinali tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data meta s-selfa jew il-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV.
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	9(11).99	Bilanċ tal-kapital tas-selfa jew il-bilanċ skontat tal-lokazzjoni tal-mutwatarju (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tas-selfa jew tal-lokazzjoni skontata tal-mutwatarju fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bil-vettura. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda.
Pagament Skedat Dovut	Dinamiku	9(11).99	Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta’ pagament).
Frekwenza tal-Pagament Skedat	Dinamiku	Lista	Frekwenza tal-Pagament Skedat.
Ammont ta’ Ħlas Akkont	Statiku	9(11).99	Ammont ta’ depożitu/ħlas akkont fl-oriġini tas-selfa jew il-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tal-vetturi mparta eċċ.)
Proporzjon Selfa għall-Valur Oriġinali	Statiku	9(3).99	LTV tal-vettura fl-oriġini, li tista’ tkun arrodontita sal-eqreb 5 fil-mija.
Tip ta’ Prodott	Statiku	Lista	Tip ta’ Prodott.
Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri	Statiku	9(11).99	Ammont li l-mutwatarju jrid iħallas fit-tmiem tal-lokazzjoni jew is-selfa biex jieħu s-sjieda tal-vettura.
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	Statiku	9(2).99	Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq is-selfa jew il-lokazzjoni.
Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali	Dinamiku	9(4).9(5)	Rata tal-imgħax jew ta’ skont (%) totali attwali applikabbli għas-selfa jew il-lokazzjoni (tista’ tkun arrodontita għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).
Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali	Dinamiku	Lista	Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(5)	Marġini tar-rata tal-imgħax (%) attwali tas-selfa jew il-lokazzjoni (jista’ jiġi arrodontit għall-eqreb nofs wieħed fil-mija). Għal selfiet b’rata fissa, dan huwa l-istess bħar-Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali. Għal selfiet b’rata varjabbli, dan huwa l-marġini fuq (jew taħt, f’liema każ jiddaħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
Rata ta’ Skont	Statiku	9(4).9(5)	Rata ta’ skont applikata għar-riċevibbli meta jinbiegħ lill-SPV (tista’ tiġi arrodontita għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).
Manifattur tal-Karozza	Statiku	Test	Isem kummerċjali tal-manifattur tal-vettura.
Mudell tal-Karozza	Statiku	Test/Numeriku	Isem il-mudell tal-karozza.
Karozza Ġdida jew Użata	Statiku	Lista	Kundizzjoni tal-vettura fil-punt tas-selfa jew fl-oriġini tal-lokazzjoni.
Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura	Statiku	9(11).99	Valur residwu stmat tal-vettura, fid-data tas-selfa jew fl-oriġini tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.
Valur Residwu Titolizzat	Statiku	9(11).99	Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.
Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura	Dinamiku	9(11).99	L-aktar valur residwu stmat riċenti tal-vettura fit-tmiem tal-kuntratt. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.
Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta kienet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-vettura. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.
Tip ta’ Konsumatur	Statiku	Lista	Forma legali tal-konsumatur.
Metodu ta’ Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
Data tat-Tneħħija mill-Pula	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha s-selfa jew il-lokazzjoni tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tifdija, prepagament jew tmiem tal-proċess ta’ rkupru.
Rata Massima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi ddebitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.
Rata Minima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi ddebitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati.
Numru ta’ Xhur f’Arretrati	Dinamiku	9(5).99	Numru ta’ xhur li s-selfa jew il-lokazzjoni tkun b’lura mid-data tal-maturità tal-pula.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-inadempjenza.
Ammont Gross ta’ Inadempjenza	Dinamiku	9(11).99	Ammont gross ta’ inadempjenza fuq dan il-kont.
Prezz tal-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99
Telf mill-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	Ammont gross ta’ inadempjenza tnaqqas minnu r-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha nfeda l-kont jew id-data meta ntemm il-proċess tal-irkupru għas-self inadempjenti.
Telf fil-Valur Residwu	Dinamiku	9(11).99	Telf fil-valur residwu li jirriżulta mal-għoti lura tal-vettura.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Stat attwali tal-kont

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f’Livell tal-Bonds
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
Il-Kontijiet Kollha ta’ Riserva fil-Mira Bilanċ	Dinamiku	Iva/Le	Il-kontijiet kollha ta’ riserva (riserva ta’ flus, riserva mħallta, riserva ta’ tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Il-faċilità ta’ likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Seħħ xi avveniment ta’ skattar?
Rata tal-Prepagament Konstanti Annwalizzata	Dinamiku	9(3).99	Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.
Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV	Dinamiku	9(11).99	Total tal-ammont kapitali ta’ riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta’ rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
Irkupri Kumulattivi - Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-irkupri kollha mill-għeluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.
Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.
Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
Punt ta’ Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
Informazzjoni ta’ Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f’Livell tas-Segment
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta’ bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
Numru tal-Identifikazzjoni Internazzjonali tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta’ dan is-segment.
Rata ta’ Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal dan is-segment speċifiku.
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħarġu l-bonds.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.

ANNESS VII

Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta’ lokazzjonijiet lil individwi jew negozji

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranżazzjoni.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem is-serviser.
Isem is-Serviser ta’ Riserva	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser ta’ Riserva.
Informazzjoni f’Livell tal-Lokazzjoni
Identifikatur tal-Lokazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku (ID) għal kull Lokazzjoni li għandu jkun enkriptit biex jiżgura l-anonimità. L-ID tal-Lokazzjoni ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
Oriġinatur	Statiku	Test	Mutwanti li avvanza l-Lokazzjoni oriġinali. Meta l-oriġinatur oriġinali ma jkunx magħruf, pereżempju fil-każ ta’ fużjonijiet, għandu jiġi pprovdut l-isem il-Bejjiegħ.
Identifikatur tal-Lokatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku (ID) għal kull Lokatarju li għandu jkun enkriptit (ma jurix l-isem reali) biex jiżgura l-anonimità - biex jippermetti li Lokatarji b’Lokazzjonijiet multipli fil-pula jiġu identifikati.
Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp.
Denominazzjoni tal-Munita tal-Lokazzjoni	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-lokazzjoni.
Pajjiż	Statiku	Lista	Pajjiż tal-istabbiliment permanenti tal-lokatarju.
Reġjun Ġeografiku	Statiku	Lista	Reġjun fejn ikun jinsab l-obbligant fis-sottoskrizzjoni.
Forma Legali tal-Lokatarju/Tip ta’ Negozju	Statiku	Lista	Forma legali tal-lokatarju.
Segment tal-Mutwatarju skont Basel III	Statiku	Lista	Korporazzjoni (1).
Affiljat tal-Oriġinatur?	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa affiljat tal-oriġinatur?
Sindakata?	Statiku	Iva/Le	Il-lokazzjoni hija sindakata?
Klassifikazzjoni Interna tal-Bank	Dinamiku	99(3).99	Probabilità ta’ Inadempjenza interna tal-Bank fi żmien Sena.
L-Aħħar Analiżi Interna tal-Klassifikazzjoni tal-Obbligant	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-aħħar analiżi interna tal-obbligant kif imsemmija fil-“Klassifikazzjoni Interna tal-Bank”.
Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza (LGD)	Dinamiku	9(3).99	Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza f’kundizzjonijiet ekonomiċi normali. Tinkludix is-simbolu %.
Kodiċi Industrijali NACE	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.
Sussidjata	Dinamiku	Iva/Le	Il-lokazzjoni hija sussidjata (safejn taf inti)?
Data tat-Tneħħija mill-Pula	Dinamiku	SSSS-XX	Id-data li l-lokazzjoni tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, skadenza tat-terminu tal-lokazzjoni, prepagament jew tmiem tal-proċess ta’ rkupru.
Karatteristiċi tal-Lokazzjoni
Data tal-Oriġini tal-Lokazzjoni	Statiku	SSSS-XX	Data tal-oriġini tal-lokazzjoni.
Data tal-Maturità tal-Lokazzjoni	Dinamiku	SSSS-XX	Data ta’ skadenza mistennija tal-maturità tal-lokazzjoni.
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data li fiha l-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV. Għal-lokazzjonijiet kollha fil-pula fid-data tal-maturità tal-pula.
Terminu tal-Lokazzjoni	Statiku	99(4).99	Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	9(11).99	Il-bilanċ Kapitali oriġinali (jew skontat) tal-lokazzjoni (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ kapitali (jew skontat) tal-lokazzjoni pendenti fid-data tal-maturità tal-pula, inkluż kwalunkwe ammont li jkun ġie miżjud mal-bilanċ tal-lokazzjoni u li jkun parti mill-kapital fit-tranżazzjoni.
Valur Residwu Titolizzat	Statiku	9(11).99	Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.
Metodu ta’ Ripagament	Statiku	Lista	Tip ta’ ripagament tal-kapital.
Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.
Pagament Dovut	Dinamiku	9(11).99	Il-pagament kuntrattwali perjodiku dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta’ pagament).
Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri	Statiku	9(11).99	Ammont li l-lokatarju jrid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni biex jieħu s-sjieda tal-assi, għajr il-pagament imsemmi fl-attribut “Valur Residwu Titolizzat”.
Ammont ta’ Ħlas Akkont	Statiku	9(11).99	Ammont ta’ depożitu/ħlas akkont fl-oriġini tal-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tat-tagħmir impartat eċċ.).
Tip ta’ Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta’ amortizzament.
Metodu ta’ Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
Tip ta’ Prodott	Statiku	Lista	Klassifikazzjoni tal-lokazzjoni, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur.
Valur Residwu Aġġornat tal-Assi	Dinamiku	9(11).99	L-aktar valur residwu previst riċenti tal-assi fi tmiem it-terminu tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.
Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Assi	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta ġiet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-assi.
Rata tal-Imgħax
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	Statiku	9(2).99	Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax.
Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali	Dinamiku	9(4).9(5)	Rata tal-imgħax (%) jew rata ta’ skont attwali totali applikabbli għal-lokazzjoni.
Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali	Dinamiku	Lista	Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(5)	Marġini tar-rata tal-imgħax attwali tal-lokazzjoni.
Rata ta’ Skont	Statiku	9(4).9(5)	Rata ta’ skont applikata għar-riċevibbli meta nbiegħ lill-SPV.
Rata Massima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk.
Rata Minima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk.
Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.
Numru ta’ Xhur f’Arretrati	Dinamiku	9(5).99	Numru ta’ xhur li din il-Lokazzjoni qiegħda f’arretrati (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-lokazzjoni skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta’ Basel III	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta’ Basel III.
Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta’ Basel III)	Dinamiku	Lista	Billi tintuża d-definizzjoni ta’ Basel III, ir-raġuni għall-inadempjenza.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	SSSS-XX	Data li seħħet l-inadempjenza fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	9(11).99	Ammont totali ta’ inadempjenza (skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
Telf Allokat	Dinamiku	9(11).99	Telf allokat sal-lum.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha ġie mifdi l-kont jew id-data meta tlesta l-proċess tal-irkupru għal-lokazzjonijiet inadempjenti.
Data Meta Ġie Allokat it-Telf	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta kien allokat it-telf.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Arretrati Xahar Ilu	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) għax-xahar ta’ qabel.
Arretrati Xahrejn Ilu	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) xahrejn ilu.
Litigazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Immarka biex tindika l-proċedimenti ta’ litigazzjoni li jkunu għaddejjin (jekk il-kont ikun irkupra u ma jkunx għadu aktar litigat attivament, dan għandu jerġa’ jiġi ssettjat għal Le).
Prezz tal-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	Prezz miksub mal-bejgħ tal-assi fil-każ ta’ preklużjoni, fl-istess denominazzjoni tal-munita bħal-lokazzjoni.
Telf mill-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
Telf fil-Valur Residwu	Dinamiku	9(11).99	Telf fil-valur residwu li jirriżulta mar-ritorn tal-assi.
Kollateral
Pajjiż tal-Assi	Statiku	Lista	Pajjiż fejn ikun jinsab l-assi.
Manifattur tal-Assi	Statiku	Test	Isem il-manifattur.
Isem l-Assi/Mudell	Statiku	Test	Isem l-assi/mudell.
Assi Ġdid jew Użat	Statiku	Lista	Kundizzjoni tal-assi fil-punt tal-oriġini tal-lokazzjoni.
Valur Residwu Oriġinali tal-Assi	Statiku	9(11).99	Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġini tal-lokazzjoni.
Tip ta’ Assi	Statiku	Lista	Tip ta’ Assi.
Ammont Oriġinali tal-Valwazzjoni	Statiku	9(11).99	Valwazzjoni tal-assi fl-oriġini tal-lokazzjoni.
Tip ta’ Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Lista	Tip ta’ valwazzjoni fl-oriġini tal-lokazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	SSSS-XX	Data tal-valwazzjoni tal-assi fl-oriġini.
Ammont aġġornat tal-Valwazzjoni	Dinamiku	9(11).99	L-aħħar valwazzjoni tal-assi.
Tip ta’ Valwazzjoni aġġornata	Dinamiku	Lista	Tip ta’ valwazzjoni fl-aktar data ta’ valwazzjoni riċenti.
Data tal-Valwazzjoni aġġornata	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f’Livell ta’ Titoli jew Bonds
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
Kontijiet Kollha ta’ Riserva fil-Bilanċ fil-Mira	Dinamiku	Iva/Le	Il-kontijiet kollha ta’ riserva (riserva ta’ flus, riserva mħallta, riserva ta’ tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Il-faċilità ta’ likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Seħħ xi avveniment ta’ skattar?
Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata	Dinamiku	9(3).99	Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.
Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV	Dinamiku	9(11).99	Total tal-ammont kapitali ta’ riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta’ rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
Inadempjenzi Kumulattivi Grossi – Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
Irkupri Kumulattivi - Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-irkupri kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.
Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
Punt ta’ Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
Informazzjoni ta’ Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta’ Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f’Livell tas-Segment
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta’ bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra.
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta’ dan is-segment.
Rata ta’ Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għal dan is-segment speċifiku tal-Bond.
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħarġu l-bonds.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.