6.1.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 2/57 |
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/3
2014 m. rugsėjo 30 d.
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1), ypač į jo 8b straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1) |
pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnį investuotojai turėtų gauti pakankamai informacijos apie savo pagrindinio turto kokybę ir rezultatus, kad galėtų atlikti informacija pagrįstą struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumo vertinimą. Tai taip pat sumažintų investuotojų kliovimąsi kredito reitingais ir turėtų palengvinti neužsakytų kredito reitingų suteikimą; |
(2) |
šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms finansinėms priemonėms arba kitam turtui, atsirandantiems dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, su sąlyga, kad emitentas, iniciatorius ar rėmėjas yra įsisteigęs ir tuo tikslu jo registruota buveinė yra Sąjungoje. Todėl šis reglamentas turėtų apimti tik finansines priemones ar kitą turtą, atsirandančius dėl bet kokio sandorio arba schemos, pagal kuriuos kredito rizika, susijusi su pozicija arba pozicijų grupe, yra segmentuojama ir kuriai būdingi tame straipsnyje nurodyti požymiai. Todėl pagal tą reglamentą pozicija, dėl kurios atsiranda tiesioginė mokėjimo už operaciją arba schemą, naudojamą materialiajam turtui finansuoti arba valdyti, prievolė, neturėtų būti laikoma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, net jei operacija ar schema yra susijusi su skirtingo prioriteto mokėjimo prievolėmis; |
(3) |
šio reglamento taikymo sritis neturėtų apsiriboti struktūrizuotų finansinių priemonių, kurie priskiriami vertybiniams popieriams, išleidimu, bet į ją taip pat turėtų būti įtrauktos kitos finansinės priemonės ir turtas, atsirandantys dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, pavyzdžiui, pinigų rinkos priemonės, įskaitant turtu užtikrintas komercinių vekselių programas. Be to, šis reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungoje registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus turinčioms ir jų neturinčioms struktūrizuotoms finansinėms priemonėms. Į šio reglamento sritį taip pat turėtų patekti privatūs ir dvišaliai sandoriai, taip pat sandoriai, kurie nėra siūlomi visuomenei ar įtraukiami į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą; |
(4) |
šiame reglamente pateikiami standartizuoti informacijos atskleidimo šablonai, taikomi kelių kategorijų turto klasėms. Nedarant poveikio šio reglamento taikymo sričiai, kol informacijos teikimo prievoles parengs EVPRI ir patvirtins Komisija, šie standartizuoti informacijos atskleidimo šablonai ir visos informacijos teikimo prievolės pagal šį reglamentą turėtų būti taikomos tik struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, užtikrintoms pagrindiniu turtu, kuris yra įtrauktas į šiame reglamente nurodytą pagrindinio turto klasių kategorijų sąrašą ir kuris, be kita ko, nėra privataus ar dvišalio pobūdžio; |
(5) |
laikydamiesi šio reglamento emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai turėtų laikytis nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos šaltinių konfidencialumo apsaugą ar asmens duomenų tvarkymą, kad išvengtų galimo tokių teisės aktų pažeidimo; |
(6) |
emitentas, iniciatorius ir rėmėjas gali paskirti subjektą, atsakingą už informacijos teikimą interneto svetainei, kurią turi sukurti EVPRI pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio 4 dalį (toliau – SFP interneto svetainė). Informacijos teikimo prievolės vykdymą taip pat turėtų būti įmanoma perduoti kitam subjektui, pavyzdžiui, valdymo įmonei. Tai neturėtų daryti poveikio emitento, iniciatoriaus ir rėmėjo atsakomybei pagal šį reglamentą; |
(7) |
įvairias technines informacijos teikimo instrukcijas, be kita ko, susijusias su emitentų, iniciatorių ir rėmėjų teiktinų rinkmenų perdavimu ar formatu, EVPRI turėtų paskelbti savo interneto svetainėje. EVPRI tas technines informacijos teikimo instrukcijas turėtų paskelbti tinkamu laiku prieš šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo prievolių taikymo pradžios datą, kad emitentai, iniciatoriai, rėmėjai ir kitos dalyvaujančios šalys turėtų pakankamai laiko pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas parengti tinkamas sistemas ir procedūras; |
(8) |
pagal šį reglamentą teiktina informacija turėtų būti teikiama standartine forma, kad SFP interneto svetainėje duomenys galėtų būti tvarkomi automatiškai. Informacija taip pat turėtų būti skelbiama taip, kad būtų lengvai prieinama bet kuriam SFP interneto svetainės naudotojui. EVPRI turėtų užtikrinti, kad sektorių kompetentingos institucijos turėtų prieigą prie SFP interneto svetainės ir galėtų vykdyti joms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 pavestas užduotis; |
(9) |
šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10 straipsnį; |
(10) |
EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę; |
(11) |
būtina suteikti pakankamai laiko, kad Sąjungoje įsisteigę struktūrizuotos finansinės priemonės emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai galėtų prisitaikyti ir imtis būtinų priemonių siekdami laikytis šio reglamento ir kad EVPRI galėtų sukurti SFP interneto svetainę, kurioje turėtų būti atskleidžiama informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. Tačiau būtinas technines informacijos teikimo instrukcijas EVPRI turėtų paskelbti tinkamu laiku prieš šio reglamento taikymo pradžios datą. Tai yra būtina, kad Sąjungoje įsisteigusiems struktūrizuotos finansinės struktūrizuotos priemonės emitentams, iniciatoriams ir rėmėjams būtų galima suteikti pakankamai laiko pagal tas technines instrukcijas parengti tinkamas sistemas ir procedūras, kad būtų užtikrintas išsamios ir tinkamos informacijos teikimas atsižvelgiant į tolesnius Sąjungos finansų rinkų pokyčius, |
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Taikymo sritis
Šis reglamentas taikomas struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, kurių emitentas, iniciatorius ar rėmėjas yra įsisteigęs Sąjungoje ir kurios yra išleidžiamos po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
2 straipsnis
Informaciją teikiantis subjektas
1. Struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas gali paskirti vieną ar kelis informaciją teikiančius subjektus, kurie Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio 4 dalyje nurodytoje interneto svetainėje (toliau – SFP interneto svetainė) skelbia informaciją, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 3 ir 4 straipsnius ir 5 straipsnio 3 dalį. Šie subjektai reikiamą informaciją SFP interneto svetainėje skelbia pagal šio reglamento 4–7 straipsnius.
2. Struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas, paskyrę 1 dalyje nurodytą subjektą ar subjektus, nedelsdami praneša EVPRI apie pagal tą dalį paskirtą subjektą. Paskyrimas nedaro poveikio emitento, iniciatoriaus ir rėmėjo atsakomybei laikytis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio.
3 straipsnis
Teiktina informacija
Jeigu struktūrizuota finansinė priemonė yra užtikrinta bet kuriuo 4 straipsnyje nurodytu pagrindiniu turtu, informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainėje pateikia šią informaciją:
a) |
paskolų lygmens informaciją naudojant I–VII prieduose pateiktus standartizuotus informacijos atskleidimo šablonus; |
b) |
kai taikoma struktūrizuotai finansinei priemonei, toliau nurodytus dokumentus, įskaitant išsamų struktūrizuotos finansinės priemonės mokėjimų srauto aprašymą:
|
c) |
jeigu prospektas nėra parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB (4), sandorio santrauką arba struktūrizuotos finansinės priemonės pagrindinių ypatybių apžvalgą, įskaitant:
|
d) |
investuotojams teikiamas ataskaitas, kuriose pateikiama VIII priede nurodyta informacija. |
4 straipsnis
Pagrindinis turtas
3 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai taikomi struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, užtikrintoms šiuo pagrindiniu turtu:
a) |
būsto hipoteka: ši struktūrizuotų finansinių priemonių klasė apima struktūrizuotas finansines priemones, užtikrintas pirminės ir antrinės rinkos hipoteka ir nuosavo būsto įkeitimo paskolomis. SFP interneto svetainėje pateikiama I priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones; |
b) |
komercinė hipoteka: ši struktūrizuotų finansinių priemonių klasė apima struktūrizuotas finansines priemones, užtikrintas mažmeninės prekybos ar biuro nekilnojamojo turto paskolomis, ligoninių paskolomis, globos namų paskolomis, sandėliavimo patalpų paskolomis, viešbučių paskolomis, slaugos namų paskolomis, pramonės paskolomis ir daugiabučių paskolomis; SFP interneto svetainėje pateikiama II priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones; |
c) |
paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms: SFP interneto svetainėje pateikiama III priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones; |
d) |
paskolos automobiliams: SFP interneto svetainėje pateikiama IV priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones; |
e) |
vartojimo kreditai: SFP interneto svetainėje pateikiama V priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones; |
f) |
kredito kortelių paskolos: SFP interneto svetainėje pateikiama VI priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones; |
g) |
išperkamosios nuomos sutartys su asmenimis ir (arba) įmonėmis: SFP interneto svetainėje pateikiama VII priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones. |
5 straipsnis
Informacijos teikimo periodiškumas
1. 3 straipsnio a ir d punktuose nurodyta informacija pateikiama kas ketvirtį, praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo atitinkamos struktūrizuotos finansinės priemonės palūkanų nustatytos mokėjimo datos.
2. 3 straipsnio b ir c punktuose nurodyta informacija pateikiama nedelsiant išleidus struktūrizuotą finansinę priemonę.
3. Be 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų:
a) |
jeigu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 (5) dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) 17 straipsnis taip pat taikomas struktūrizuotos finansinės priemonės atžvilgiu, bet kokią pagal tą straipsnį atskleistą informaciją teikiantis subjektas nedelsdamas paskelbia SFP interneto svetainėje; |
b) |
jeigu a punktas netaikomas, informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainėje nedelsdamas atskleidžia bet kokį reikšmingą pakeitimą ar įvykį bet kuriuo iš šių atvejų:
|
6 straipsnis
Informacijos teikimo procedūros
1. Informaciją teikiantis subjektas pateikia duomenų rinkmenas pagal SFP interneto svetainės informacijos teikimo sistemą ir technines instrukcijas, kurias savo interneto svetainėje turi pateikti EVPRI.
2. EVPRI šias technines instrukcijas savo interneto svetainėje paskelbia ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d.
3. Informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainei išsiųstas ir jos gautas rinkmenas elektronine forma saugo bent penkerius metus. Paprašius, informaciją teikiantis subjektas arba emitentas, iniciatorius ar rėmėjas šias rinkmenas pateikia sektorių kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies r punkte.
4. Jeigu informaciją teikiantis subjektas arba emitentas, iniciatorius ar rėmėjas nustato, kad SFP interneto svetainei pateiktuose duomenyse yra faktinių klaidų, jie nedelsdami ištaiso atitinkamus duomenis.
7 straipsnis
Informacijos teikimas nuo įsigaliojimo iki taikymo datos
1. Kiek tai susiję su struktūrizuotomis finansinėmis priemonėmis, išleidžiamomis laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo iki taikymo datos, emitentas, iniciatorius ar rėmėjas laikosi šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo reikalavimų tik struktūrizuotų finansinių priemonių, kurios šio reglamento taikymo datą yra dar neapmokėtos, atžvilgiu.
2. Nereikalaujama, kad nuo šio reglamento įsigaliojimo iki taikymo datos emitentas, iniciatorius ar rėmėjas registruotų informaciją, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą.
8 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.
Tačiau 6 straipsnio 2 dalis taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
(1) OL L 302, 2009 11 17, p. 1.
(2) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(3) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(4) 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).
(5) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).
I PRIEDAS
Informacijos apie būsto hipoteka užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
TURTAS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Grupės duomenų fiksavimo data |
Kintamas |
Data |
Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Visos datos nurodomos formatu MMMM-MM-DD. |
Grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas. |
Paskolos identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus kiekvienos paskolos identifikatorius. Paskolos identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę. |
Iniciatorius |
Pastovus |
Tekstas |
Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą. |
Valdymo įmonės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą. |
Skolininko identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus skolininko identifikatorius (nenurodant tikrojo pavadinimo/vardo ir pavardės), kad grupėje būtų galima nustatyti skolininkus, turinčius kelias paskolas (pvz., suteiktos tolesnės sumos/antraeilės kreditorinių reikalavimų teisės nurodomos kaip atskiri įrašai). Paskolos identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę. |
Turto identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus turto identifikatorius, kad grupėje būtų galima nustatyti turtą, susietą su keliomis paskolomis (pvz., suteiktos tolesnės sumos/antraeilės kreditorinių reikalavimų teisės nurodomos kaip atskiri įrašai). |
Informacija apie skolininką |
|||
Skolininko užimtumo statusas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas. |
Pagrindinės pajamos |
Pastovus |
Skaitmenys |
Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos (ne nuoma). |
Pagrindinių pajamų tikrinimas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinių pajamų tikrinimas. |
Paskolos ypatybės |
|||
Paskolos inicijavimo data |
Pastovus |
Data/Skaitmenys |
Pradinės paskolos suteikimo data. |
Paskolos grąžinimo data |
Kintamas |
Data/Skaitmenys |
Paskolos grąžinimo data. |
Paskirtis |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos paskirtis. |
Paskolos terminas |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius). |
Paskolos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos valiuta. |
Pradinis likutis |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pradinis paskolos likutis (įskaitant mokesčius). |
Dabartinis likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Negrąžinta paskolos suma grupės duomenų fiksavimo datą; ji turėtų apimti visas sumas, kurios yra užtikrintos hipoteka ir sandoryje bus priskiriamos pagrindinei sumai. |
Grąžinimo būdas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis. |
Mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų. |
Mokėtina suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Sutartyje nustatytas periodinis mokėjimas (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo). |
Mokėjimo rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinės sumos mokėjimo rūšis. |
Palūkanų norma |
|||
Palūkanų normos rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Palūkanų normos rūšis. |
Dabartinis palūkanų normos indeksas |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos). |
Dabartinė palūkanų norma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinė palūkanų norma (%). |
Dabartinė palūkanų normos marža |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinė palūkanų normos marža (fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma, kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, kai įvestis yra neigiama). |
Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Intervalas mėnesiais, kuriuo tikslinama palūkanų norma (kintamosios palūkanų normos paskolų atveju). |
1 koregavimo marža |
Kintamas |
Skaitmenys |
Paskolai taikoma marža (%) pirmojo koregavimo datą. |
1 palūkanų koregavimo data |
Kintamas |
Data/Skaitmenys |
Kitų palūkanų normos pokyčių data (pvz., pasikeitus diskonto maržai, pasibaigus palūkanų fiksavimo laikotarpiui, pakartotinai fiksuojant paskolos palūkanas ir pan.; tai nėra kito LIBOR perskaičiavimo data). |
2 koregavimo marža |
Kintamas |
Skaitmenys |
Paskolai taikoma marža (%) antrojo koregavimo datą. |
2 palūkanų koregavimo data |
Kintamas |
Data/Skaitmenys |
Antrojo palūkanų normos keitimo data. |
3 koregavimo marža |
Kintamas |
Skaitmenys |
Paskolai taikoma marža (%) trečiojo koregavimo datą. |
3 palūkanų koregavimo data |
Kintamas |
Data/Skaitmenys |
Trečiojo palūkanų normos keitimo data. |
Patikslintas palūkanų normos indeksas |
Kintamas |
Sąrašas |
Kitas palūkanų normos indeksas. |
Turtas ir papildomas užstatas |
|||
Turto pašto kodas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai. |
Turto rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Turto rūšis. |
Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis |
Pastovus |
Skaitmenys |
Iniciatoriaus įvertintas pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis. Antraeilių kreditorinių reikalavimų paskolų atveju tai turėtų būti bendras arba visas LTV santykis. |
Vertinimo suma |
Pastovus |
Skaitmenys |
Turto vertė paskutinio paskolos suteikimo prieš pakeitimą vertybiniais popieriais datą. Vertinimo sumos turėtų būti nurodytos ta pačia valiuta kaip ir paskola. |
Pradinio vertinimo rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Vertinimo rūšis inicijavimo metu. |
Vertinimo data |
Pastovus |
Data/Skaitmenys |
Paskutinio turto vertinimo data paskutinį kartą suteikiant paskolą prieš pakeitimą vertybiniais popieriais. |
Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Iniciatoriaus dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis. Antraeilių kreditorinių reikalavimų paskolų atveju tai turėtų būti bendras arba visas LTV santykis. |
Dabartinio vertinimo suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Naujausia vertinimo suma (jeigu, pavyzdžiui, atgaunant nuosavybės teisę buvo atlikti keli vertinimai, tai turėtų būtų mažiausia suma). Vertinimo sumos turėtų būti nurodytos ta pačia valiuta kaip ir paskola. |
Dabartinio vertinimo rūšis |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinio vertinimo rūšis. |
Dabartinio vertinimo data |
Kintamas |
Data/Skaitmenys |
Naujausio vertinimo data. |
Informacija apie rezultatus |
|||
Sąskaitos statusas |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinis sąskaitos statusas. |
Pradelstų mokėjimų likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. Tai neturėtų apimti jokių sąskaitai taikomų mokesčių. |
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius |
Kintamas |
Skaitmenys |
Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį. |
Pradelsti mokėjimai prieš 1 mėn. |
Kintamas |
Skaitmenys |
Ankstesnio mėn. pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“). |
Pradelsti mokėjimai prieš 2 mėn. |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“) prieš du mėnesius. |
Bylinėjimasis |
Kintamas |
TAIP/NE |
Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras. |
Išpirkimo data |
Kintamas |
Data/Skaitmenys |
Išpirkimo šioje sąskaitoje data. |
Įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visa nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. |
Įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo data |
Kintamas |
Skaitmenys |
Įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo data. |
Pardavimo kainos mažesnioji riba |
Kintamas |
Skaitmenys |
Kaina, gauta pardavus turtą išieškojimo atveju, suapvalinta iki artimiausių 10 tūkst. |
Pardavimo nuostolis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visas nuostolis atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). |
Sukauptos susigrąžintos sumos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Sukauptos susigrąžintos sumos; svarbu tik tais atvejais, kai esama nuostolių. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Vertybinių popierių arba obligacijų lygmens duomenų laukeliai |
|||
Ataskaitos data |
Kintamas |
Data |
Pranešimo apie sandorį paskelbimo data. Visos datos nurodomos formatu MMMM-MM-DD. |
Emitentas |
Pastovus |
Tekstas |
Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija. |
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos |
Kintamas |
TAIP/NE |
Patvirtinkite, ar buvo naudojamos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą. |
Užstato lygmens duomenų laukeliai |
|||
Kritinių įvykių matai/rodikliai |
Kintamas |
TAIP/NE |
Įvairių mokėjimo terminų praleidimo, gautinų sumų sumažėjimo, įsipareigojimų neįvykdymo, nuostolių ar panašių su užstatu susijusių matų ir rodiklių padėtis, kiek tai susiję su jų išankstine amortizacija ar kitais kritinių įvykių lygiais dabartinę nustatymo datą. Ar buvo kritinių įvykių? |
Vidutinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Ataskaitoje nurodoma pagrindinių būsto hipotekos paskolų vidutinė (Avg) pastovaus išankstinio grąžinimo norma (CPR). Tam tikrose jurisdikcijose hipotekos grupė taip pat gali apimti komercines paskolas. Avg CPR norma yra suma, išreikšta metine procentine iš anksto grąžintos pagrindinės sumos, kuri viršija pagal grafiką grąžintiną sumą, metine procentine dalimi. Avg CPR norma yra apskaičiuojama dabartinį būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likutį (t. y. faktinį likutį) padalinant iš būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likučio pagal grafiką, darant prielaidą, kad nebuvo jokių išankstinio grąžinimo mokėjimų (t. y. kad visi mokėjimai buvo pagal grafiką). Paskui šis dalmuo yra pakeliamas laipsniu, kurio rodiklis yra skaičius dvylika, padalintas iš mėnesių nuo emisijos skaičiaus. Gautas rezultatas atimamas iš vieno ir padauginamas iš šimto (100), kad būtų gauta Avg CPR norma. Šis skaičiavimas išreiškiamas taip:
|
Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija |
|||
Informacinis punktas |
Pastovus |
Tekstas |
Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ar asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s). |
Kontaktinė informacija |
Pastovus |
Tekstas |
Tel. numeris ir el. pašto adresas. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Segmento lygmens laukeliai |
|||
Obligacijų klasės pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Būsto hipoteka užtikrintų vertybinių popierių, kurie turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan. |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais. |
Palūkanų mokėjimo data |
Kintamas |
Data |
Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas palūkanų mokėjimas konkretaus būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmento turėtojams. |
Pagrindinės sumos mokėjimo data |
Kintamas |
Data |
Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas pagrindinės sumos mokėjimas konkretaus būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmento turėtojams. |
Valiuta |
Pastovus |
Tekstas |
Valiutos vienetas (-ai), kuriuo (-ais) nurodomas (-i) vertybinių popierių lygmens likutis (-čiai) ir mokėjimai. |
Orientacinė norma |
Pastovus |
Sąrašas |
Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas konkrečiam būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmentui. |
Obligacijų emisijos data |
Pastovus |
Data |
Data, kai buvo išleistos obligacijos. |
II PRIEDAS
Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie komercine hipoteka užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
PASKOLA
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Paskolos identifikatoriai |
|||
Sandorio grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus sandorio ar susitarimo pavadinimas. |
Grupės duomenų fiksavimo data |
Kintamas |
Data |
Dabartinė grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. |
Pakeitimo vertybiniais popieriais data |
Pastovus |
Data |
Emisijos pagal susitarimą data. Pirma obligacijų įtraukimo į biržos sąrašą data. |
Pradinės paskolos sąlygos |
|||
Grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Kiekvienai emisijos paskolai suteiktas raidinis skaitmeninis kodas |
Paskolos valdymo įmonės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikali paskolos valdymo įmonės identifikacinė eilutė, priskirta paskolai. |
Pasiūlymo aplinkraščio paskolos identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus siūlymo aplinkraščio ar prospekto numeris arba sandorio paskolos pavadinimas, priskirtas paskolai sandoryje ar grupėje. |
Paskolos rėmėjas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Paskolos rėmėjas. |
Paskolos inicijavimo data |
Pastovus |
Data |
Pradinės paskolos suteikimo data. |
Paskolos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos valiuta. |
Visos paskolos likutis inicijavimo datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Visas paskolos likutis inicijavimo metu, atitinkantis 100 % visos priemonės, t. y. pakeista vertybiniais popieriais ir jais nepakeista/nuosavybės teise priklausanti ir nepriklausanti suma (paskolos valiuta). |
Pradinis paskolos terminas |
Pastovus |
Skaitmenys |
Terminas pagal sutartį (mėnesiais) inicijavimo datą. |
Amortizacijos pradžios data |
Pastovus |
Data |
Data, kai bus pradėta amortizuoti visa paskola (tai gali būti data, ankstesnė už pakeitimo vertybiniais popieriais datą). |
Palūkanų normos indekso kodas |
Pastovus |
Sąrašas |
Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos). |
Pradinė paskolos palūkanų norma |
Pastovus |
Skaitmenys |
Bendra paskolos palūkanų norma inicijavimo datą. Jeigu yra keli segmentai su skirtingomis palūkanų normomis, taikyti svertinę vidutinę normą. |
Pirmo mokėtinų palūkanų mokėjimo data |
Pastovus |
Data |
Data, kai turėjo būti atliktas pirmas paskolos palūkanų mokėjimas po inicijavimo datos. |
Paskolos šalis |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos šalis. |
Paskolos paskirtis |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos paskirtis. |
Užtikrinimas hipoteka |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar paskola užtikrinta nekilnojamojo turto hipoteka? |
Paskolos statistiniai duomenys pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
|||
Paskolai (visai) taikomas paskolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Paskolai (visai) taikomas paskolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Paskolai (visai) taikomas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Paskolai (visai) taikomas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Pakeitimo vertybiniais popieriais datos palūkanų padengimo rodiklis (A paskolos) |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pakeitimo vertybiniais popieriais metu apskaičiuotas A paskolos palūkanų padengimo rodiklis pagal siūlymo dokumentus. |
Pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskolos padengimo rodiklis (A paskolos) |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pakeitimo vertybiniais popieriais metu apskaičiuotas A paskolos padengimo rodiklis pagal siūlymo dokumentus. |
Pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (A paskolos) |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pakeitimo vertybiniais popieriais metu A paskolai nustatytas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis pagal siūlymo dokumentus. |
Įsipareigotas pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Visos paskolos įsipareigotas likutis, įskaitant bet kokias nepanaudotas sumas, pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Faktinis pagrindinės sumos likutis (visos paskolos) pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Faktinis visos paskolos pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nustatyta siūlymo aplinkraštyje. |
Periodinis pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pagrindinės sumos ir palūkanų suma, mokėtina kitą paskolos mokėjimo datą pagal grafiką, pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Paskolos norma pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Visa palūkanų norma (pvz., LIBOR ir marža), kuri yra naudojama mokėtinoms paskolos palūkanoms pakeitimo vertybiniais popieriais datą apskaičiuoti. |
Įkaito rangas pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Sąrašas |
Ar pakeitimui vertybiniais popieriais pateiktas pirmo rango įkaitas? |
Likęs terminas pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Likęs mėnesių skaičius (neįskaitant jokių pratęsimo galimybių) iki paskolos grąžinimo termino pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Likęs amortizacijos terminas pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Likęs amortizacijos termino mėnesių skaičius iki paskolos grąžinimo termino. Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais datą amortizacija neprasidėjo, jis bus mažesnis už likusį terminą pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Paskolos grąžinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Data |
Paskolos grąžinimo data, kaip nustatyta paskolos sutartyje. Juo atsižvelgiama tik į pradinę grąžinimo datą, bet neatsižvelgiama į jokį pratęstą grąžinimo terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal paskolos sutartį. |
Faktinis pagrindinės sumos likutis (A paskolos) pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Faktinis A paskolos pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nustatyta siūlymo aplinkraštyje. |
Pratęsimo galimybė |
Kintamas |
TAIP/NE |
Nurodykite, ar yra galimybė pratęsti paskolos terminą ir nukelti grąžinimo datą. |
Trumpiausio galimo pratęsimo trukmė |
Pastovus |
Skaitmenys |
Trumpiausio galimo paskolos pratęsimo trukmė mėnesiais. |
Pratęsimo galimybės pobūdis |
Pastovus |
Sąrašas |
Pratęsimo galimybės pobūdis. |
Duomenys apie užstatą |
|||
Turto objektų skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Turto objektų skaičius grupės duomenų fiksavimo datą. |
Kintamas |
Skaitmenys |
Turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą. |
Turtas, kuriuo užtikrinta paskola, pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Įrašykite turto, kuriuo buvo užtikrinta paskola pakeitimo vertybiniais popieriais datą, unikalius identifikatorius (PC1). |
Turtas, kuriuo užtikrinta paskola, grupės duomenų fiksavimo datą |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Įrašykite turto, kuriuo užtikrinama paskola grupės duomenų fiksavimo datą, unikaliuosius identifikatorius (PC1). |
Duomenys apie paskolos sutarties sąlygas |
|||
Palūkanų padengimo rodiklio metodas (visos paskolos) |
Pastovus |
Sąrašas |
Apibrėžkite ICR finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą. |
Paskolos padengimo rodiklio metodas (visos paskolos) |
Pastovus |
Sąrašas |
Apibrėžkite DSCR finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą. |
Paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio metodas (visos paskolos) |
Pastovus |
Sąrašas |
Apibrėžkite LTV finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą. |
Kitas finansinės sąlygos kodas (visos paskolos) |
Pastovus |
Sąrašas |
Nurodykite, jeigu yra kitas kodas, kurio reikia ICR arba DSCR finansinės sąlygos reikalavimui visos paskolos lygmeniu. |
Palūkanų padengimo rodiklio metodas (A paskolos) |
Pastovus |
Sąrašas |
Apibrėžkite A paskolos palūkanų padengimo rodiklio apskaičiavimo metodą. |
Paskolos padengimo rodiklio metodas (A paskolos) |
Pastovus |
Sąrašas |
Apibrėžkite A paskolos padengimo rodiklio apskaičiavimo metodą. |
Paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio metodas (A paskolos) |
Pastovus |
Sąrašas |
Apibrėžkite A paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio apskaičiavimo metodą. |
Pagrindinio turto statistiniai duomenys pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
|||
Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Visos įvertintos pajamos iš visų šaltinių, susijusios su turtu, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą. |
Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Visos įvertintos veiklos išlaidos, susijusios su turtu, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jos gali apimti nekilnojamojo turto mokesčius, draudimą, valdymo, komunalinių paslaugų, priežiūros ir remonto išlaidas, taip pat tiesiogines savininko turto sąnaudas; kapitalo išlaidos ir nuomos komisiniai neįskaičiuojami. |
Grynosios veiklos pajamos (NOI) pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pajamos, atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą (laukelis „Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“, atėmus laukelio „Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ duomenis). Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą. |
Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą (palyginti su remonto ir priežiūros išlaidomis), jeigu jos nustatytos siūlymo aplinkraštyje. |
Grynieji pinigų srautai pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Grynosios veiklos pajamos, atėmus kapitalo išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą (laukelis „Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“, atėmus laukelio „Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ duomenis). |
Finansinės informacijos valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Sąrašas |
Valiuta, kuria teikiama pradinė finansinė informacija laukeliuose „Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ – „Grynieji pinigų srautai pakeitimo vertybiniais popieriais datą“. |
ICR/DSCR rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Sąrašas |
Kaip apskaičiuojamas/taikomas DSCR rodiklis, kai paskola susieta su keliais turto objektais. |
Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Turto, kuriuo užtikrinta paskola, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą. |
Turto portfelio vertinimo valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Sąrašas |
Laukelyje „Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ nurodyto vertinimo valiuta. |
Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Data |
Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis. Jeigu keli turto objektai vertinti skirtingomis datomis, nurodykite vėliausią datą. |
Ekonominio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pagal pasirašytą nuomos sutartį nuomojamo ploto procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu nurodyta siūlymo aplinkraštyje (nuomininkai nebūtinai užima plotą, tačiau moka nuomą). Jeigu yra keli turto objektai, naudokite svertinį vidurkį, apskaičiuojamą kiekvienam turto objektui {Dabartinė paskirta dalis % (turto objektas)*(užimtumo rodiklis)}. |
Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos sumos pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Visas privalomojo rezervo sąskaitų likutis paskolos lygmeniu pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Sąlyginio deponavimo sąskaitose renkamos lėšos |
Pastovus |
TAIP/NE |
Įveskite TAIP, jeigu rezervo sąskaitose laikomi mokėjimai yra skirti tik žemės nuomos mokėjimams, draudimui ar mokesčiams padengti (ne priežiūrai, gerinimui, kapitalo išlaidoms ir pan.), kaip reikalaujama pagal paskolos sutartį; jeigu taip nėra, įveskite NE. |
Kitose rezervo sąskaitose renkamos lėšos |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar rezervo sąskaitose yra laikomos kitos sumos, skirtos ne žemės nuomai, mokesčiams ar draudimui, kaip reikalaujama pagal paskolos sutartį, bet nuomininko atliekamam gerinimui, nuomos komisiniams ir panašiems elementams, susijusiems su turtu arba siekiant suteikti papildomą finansinį užstatą tokiai paskolai? |
Sąlyginio deponavimo sąskaita, laikoma kritinio įvykio atveju |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar pagal paskolos sutartį reikalaujama sudaryti rezervo sumas įvykus bet kokiam kritiniam įvykiui? |
Kritiniai įvykiai, dėl kurių turi būti laikoma sąlyginio deponavimo sąskaita |
Pastovus |
Sąrašas |
Kritinio įvykio rūšis. |
Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai |
Pastovus |
Skaitmenys |
Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai. |
Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos |
Pastovus |
Tekstas |
Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos. |
Pinigų rezervo panaudojimo sąlygos |
Pastovus |
Sąrašas |
Nurodyti, kada galima naudoti pinigų rezervą. |
Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Sąlyginio deponavimo sąskaitos mokėjimų valiuta. Laukeliai „Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos sumos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ ir „Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai“. |
Duomenys apie paskolų grupavimą ir pakeitimą |
|||
Kryžmiškai užtikrintos paskolos |
Pastovus |
TAIP/NE |
Nurodykite, ar tai yra kryžmiškai užtikrinta paskola (pavyzdžiui: 1 ir 44 paskolos yra kryžmiškai užtikrintos kaip ir 4 ir 47 paskolos). |
Pakeista paskola |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar po vertybiniais popieriais pakeitimo datos šia paskola pakeičiama kita paskola? |
Pakeitimo data |
Kintamas |
Data |
Jeigu po pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskola buvo pakeista, nurodyti tokio pakeitimo datą. |
Leidžiamo lengvatinio laikotarpio dienos |
Pastovus |
Skaitmenys |
Laikotarpis dienomis po to, kai turi būti atliktas mokėjimas, per kurį skolintojas neskaičiuoja delspinigių ar neregistruoja mokėjimo vėlavimo. |
Papildomas finansavimo rodiklis |
Pastovus |
Sąrašas |
Ar visai paskolai buvo teikiamas papildomas finansavimas/tarpinio pobūdžio skola? |
Duomenys apie paskolos palūkanų normą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą) |
|||
Palūkanų normos rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolai taikoma palūkanų norma (%). |
Palūkanų kaupimo metodo kodas |
Pastovus |
Sąrašas |
Dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas apskaičiuojant palūkanas. |
Palūkanos už praėjusį laikotarpį |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar palūkanos, kurios kaupiasi už paskolą, yra mokamos už praėjusį laikotarpį? |
A paskolos amortizacijos rūšis (jei taikoma) |
Pastovus |
Sąrašas |
A paskolos amortizacijos rūšis. |
Duomenys apie visos paskolos amortizaciją (pakeitimo vertybiniais popieriais datą) |
|||
Visos paskolos amortizacijos rūšis (jei taikoma) |
Statinis |
Sąrašas |
Visos paskolos amortizacijos rūšis. |
Leidžiamas palūkanų kaupimas |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar paskolos dokumentuose leidžiama kaupti ir kapitalizuoti palūkanas? |
Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data |
Pastovus |
Data |
Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą. |
Pelningumo išlaikymo mokesčio taikymo pabaigos data |
Pastovus |
Data |
Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio arba pelningumo išlaikymo mokesčio. Data, po kurios paskola gali būti grąžinta nemokant pelningumo išlaikymo mokesčio. |
Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data |
Pastovus |
Data |
Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio. |
Išankstinio grąžinimo sąlygų aprašymas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Duomenys turėtų atitikti siūlymo aplinkraštyje pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu išankstinio grąžinimo sąlygose numatytas 1 % mokestis pirmaisiais paskolos metais, 0,5 % – antraisiais metais ir 0,25 % trečiaisiais metais, siūlymo aplinkraštyje tai gali būti parodyta taip: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). |
Ar nemokėjimas pagal pirmo rango reikalavimus yra paskolos įsipareigojimų neįvykdymas? |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar nemokėjimas pagal pirmo rango reikalavimus yra paskolos įsipareigojimų neįvykdymas? |
Ar nemokėjimas pagal to paties rango paskolų reikalavimus yra su turtu susijusių įsipareigojimų neįvykdymas? |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar nemokėjimas pagal to paties rango paskolų reikalavimus yra su turtu susijusių įsipareigojimų neįvykdymas? |
Duomenys apie paskolos apdraudimą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą) |
|||
Viso laikotarpio palūkanų normos apribojimas |
Pastovus |
Skaitmenys |
Didžiausios normos palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos paskolą, kaip reikalaujama pagal paskolos sutarties sąlygas. |
Viso laikotarpio palūkanų normos apatinė riba |
Pastovus |
Skaitmenys |
Mažiausios normos palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos paskolą, kaip reikalaujama pagal paskolos sutarties sąlygas. |
Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Aprašykite taikomo paskolos lygmens apsikeitimo sandorio rūšį. |
Paskolos apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas |
Kintamas |
Tekstas |
Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas. |
Paskolos palūkanų normos apsikeitimo sandorio rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Aprašykite paskolai taikomo palūkanų normų apsikeitimo sandorio rūšį. |
Paskolos valiutų apsikeitimo sandorio rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Aprašykite valiutos kursų apsikeitimo sandorio rūšį. |
Paskolos apsikeitimo sandoriui taikomas valiutos kursas |
Pastovus |
Skaitmenys |
Paskolos valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas. |
Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pradžios data |
Pastovus |
Data |
Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pradžios data. |
Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pabaigos data |
Pastovus |
Data |
Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pabaigos data. |
Skolininko prievolė sumokėti paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo mokesčius |
Pastovus |
Sąrašas |
Kokiu mastu skolininkas yra įpareigotas padengti nutraukimo išlaidas paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui. |
Duomenys apie paskolos palūkanų normos tikslinimą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą) |
|||
Mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos palūkanų ir pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus |
Palūkanų normos perskaičiavimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Palūkanų normos perskaičiavimo periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus. |
Mokėjimų perskaičiavimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo perskaičiavimo periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus. |
Ankstesnių indekso duomenų taikymo laikotarpis dienomis |
Pastovus |
Skaitmenys |
Dienų skaičius iki mokėtinų palūkanų datos, kai nustatoma palūkanų norma (pvz., EURIBOR duomenys fiksuojami prieš dvi dienas iki palūkanų mokėjimo datos). |
Indekso duomenų nustatymo data |
Pastovus |
Data |
Jeigu paskolos sutartyje nustatytos konkrečios datos, kada turi būti fiksuojami indekso duomenys, įrašykite kito indekso duomenų nustatymo datą. |
Duomenys apie paskolų sindikavimą ir dalis |
|||
Paskolos struktūra |
Pastovus |
Sąrašas |
Naudodami paskolos struktūros kodą aprašykite šiai paskolai taikomą struktūrą, pvz., visa paskola, suskirstymas į A/B dalis, sindikuota. |
Sindikuota paskola |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar paskola sudaro sindikuotos paskolos dalį? |
Visos paskolos priemonės, kuri keičiama vertybiniais popieriais, procentinė dalis |
Pastovus |
Skaitmenys |
Visos vertybiniais popieriais keičiamos paskolos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Kontroliuojančiosios šalies teisės priimti reikšmingus sprendimus |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar bet kokios dalies turėtojas, kuris nėra emitentas, turi teisę priimti svarbius sprendimus? |
Sindikavimui vadovaujantis bankas |
Pastovus |
Tekstas |
Vadovaujantis bankas. |
Įvairūs duomenys apie paskolą |
|||
Taisomoji priemonė už finansinės sąlygos pažeidimą |
Pastovus |
Sąrašas |
Taisomoji priemonė už finansinės sąlygos pažeidimą. |
Paskolos iniciatorius |
Pastovus |
Tekstas |
Emitentui paskolą pardavusio iniciatoriaus/skolintojo pavadinimas. Subjekto, kuris yra visiškai atsakingas už paskolos sutarties pareiškimus ir garantijas, pavadinimas. |
Su finansinės informacijos pateikimu susijusios nuobaudos |
Pastovus |
Sąrašas |
Nuobaudų, taikomų skolininkui nepateikus reikiamos finansinės informacijos (pelno ir nuostolių ataskaitos, grafiko ir pan.), kaip numatyta paskolos dokumentuose, rodiklis. |
Paskolos atgręžtinio reikalavimo teisė |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar taikoma atgręžtinio reikalavimo kitoms šalims (pvz., garantui) teisė, jeigu skolininkas neįvykdo pareigos pagal paskolos sutartį? |
Apvalinimo kodas |
Pastovus |
Sąrašas |
Palūkanų normos apvalinimo metodas. |
Padidėjimas dėl apvalinimo |
Pastovus |
Skaitmenys |
Procentine dalimi išreikštas padidinimas, kuris turėtų būti taikomas apvalinant indekso normą, kai nustatoma paskolos sutartyje nustatyta palūkanų norma. |
Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Tekstas |
Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Valdymo standartas |
Pastovus |
Sąrašas |
Valdymo standartas (pasirinkimas). Ar paskolos valdymo įmonė valdo visą paskolą (ir A, ir B dalis), ar tik A ar B dalį? |
Duomenys apie mokėjimo datą |
|||
Paskolos mokėjimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai emitentui sumokama pagrindinė suma ir palūkanos; tai paprastai yra paskolos palūkanų mokėjimo data. |
Visiško sumokėjimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai buvo atlikti visi mokėjimai be trūkumų. Veiksnios paskolos atveju tai bus paskolos mokėjimo data, einanti prieš pat datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“. |
Indekso normos perskaičiavimo data |
Kintamas |
Data |
Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra kito palūkanų normos keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atvejų įveskite kito palūkanų mokėjimo datą. |
Kito mokėjimo tikslinimo data |
Kintamas |
Data |
Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra kito pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų sumos pagal grafiką keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atvejų įveskite kito mokėjimo datą. |
Paskolos grąžinimo data |
Kintamas |
Data |
Dabartinė paskolos grąžinimo data, kaip nustatyta paskolos sutartyje. Neatsižvelgiama į jokį patvirtintą pratęstą grąžinimo terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal paskolos sutartį. |
Kito paskolos mokėjimo data |
Kintamas |
Data |
Kito paskolos mokėjimo data. |
Duomenys apie palūkanų normą |
|||
Dabartinė indekso norma (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Indekso norma, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Palūkanų norma (prieš maržą), taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“. |
Dabartinė maržos norma (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Marža, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Marža, taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“. |
Dabartinė palūkanų norma (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visa palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“ (kintamosios palūkanų normos paskolos atveju laukelių „Dabartinė indekso norma (visos paskolos)“ ir „Dabartinė maržos norma (visos paskolos)“ verčių suma). |
Dabartinė palūkanų norma (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Metinė bendroji norma, taikoma apskaičiuojant pagal grafiką mokėtinas dabartinio laikotarpio palūkanas už paskolos A dalį. |
Kita indekso norma (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Kito laikotarpio indekso norma, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Palūkanų norma (prieš maržą), taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas atsižvelgiant į (visos paskolos) faktinį laikotarpio pabaigos paskolos likutį, nurodytą laukelyje „Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (visos paskolos)“. |
Dabartinė delspinigių norma (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos palūkanos, taikomos apskaičiuojant delspinigius, mokamus paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“. |
Duomenys apie pagrindinę sumą |
|||
Dabartinis laikotarpio pradžios likutis (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Neapmokėtas likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. Neapmokėtas paskolos likutis palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžioje, taikomas apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“. |
Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinio laikotarpio pagal grafiką mokėtina pagrindinė paskolos suma. Pagrindinė paskolos suma, pvz., amortizacija, bet ne išankstinis grąžinimas, mokėtina emitentui paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“. |
Dabartinio laikotarpio pabaigos likutis pagal grafiką (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Neapmokėtas paskolos pagrindinės sumos likutis pagal grafiką dabartinio laikotarpio pabaigoje po amortizacijos, bet prieš bet kokį išankstinį grąžinimą. Paskolos pagrindinės sumos likutis, kuris būtų neapmokėtas po pagrindinės sumos mokėjimo pagal grafiką, tačiau prieš bet kokį išankstinį grąžinimą (iš laukelio „Dabartinio laikotarpio pradžios likutis (visos paskolos)“ atėmus laukelio „Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)“ duomenis). |
Pagrindinės sumos mokėjimai ne pagal grafiką (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Per dabartinį laikotarpį ne pagal grafiką gauti pagrindinės sumos mokėjimai. Kiti pagrindinės sumos mokėjimai, gauti per palūkanų mokėjimo laikotarpį, kurie bus naudojami paskolai apmokėti. Tai gali būti pardavimo pajamos, savanoriškas išankstinis grąžinimas arba su realizavimu susijusios sumos. |
Kiti pagrindinės sumos tikslinimai (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Ne pagal grafiką atliekami pagrindinės sumos tikslinimai palūkanų mokėjimo laikotarpiu, nesusiję su pinigų judėjimu. Bet kokios kitos sumos, dėl kurių paskolos likutis per dabartinį laikotarpį sumažėtų ar padidėtų, kurios nelaikomos pagrindinės sumos mokėjimais ne pagal grafiką ir nesudaro pagal grafiką mokamos pagrindinės sumos. |
Faktiškai sumokėta pagrindinė suma |
Dinaminis |
Skaitmenys |
Faktiškai sumokėta pagrindinė suma pagal naujausią IPD. |
Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Faktinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. Faktinis neapmokėtas paskolos likutis kitu palūkanų mokėjimo laikotarpiu po visų pagrindinės sumos mokėjimų. |
Dabartinis laikotarpio pradžios likutis (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Neapmokėtas (A paskolos) likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. Neapmokėtas A paskolos likutis palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžioje, taikomas apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas paskolos mokėjimo datą. |
Visi pagrindinės sumos mokėjimai (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Per dabartinį laikotarpį gauti visi (A paskolos) pagrindinės sumos mokėjimai. Pagrindinė A paskolos suma, pvz., amortizacija, bet ne išankstinis grąžinimas, mokėtina emitentui paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“. |
Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Faktinis neapmokėtas (A paskolos) pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. A paskolos pagrindinės sumos likutis, kuris liktų neapmokėtas po pagrindinės sumos mokėjimo pagal grafiką. |
Įsipareigotos nepanaudotos priemonės paskolos likutis (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos paskolos (pirmaeilės skolos) visa likusi priemonė/nepanaudotas likutis laikotarpio pabaigoje. Visos paskolos (pirmaeilės skolos) visa likusi priemonė palūkanų mokėjimo dienos pabaigoje, kurią skolininkas dar gali panaudoti. |
Duomenys apie palūkanas |
|||
Pagal grafiką mokėtina palūkanų suma (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Bendrosios palūkanos už laikotarpį, darant prielaidą, kad per dabartinį laikotarpį nebuvo išankstinio visos paskolos grąžinimo mokėjimo. Visos palūkanos, mokėtinos paskolos mokėjimo datą, darant prielaidą, kad per palūkanų mokėjimo laikotarpį nebuvo išankstinio grąžinimo mokėjimų. Palūkanos turėtų būti grindžiamos pagrindine norma, kaip nustatyta paskolos sutartyje. |
Iš anksto sumokėtų palūkanų sumos perviršis/trūkumas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Faktiškai ne pagal grafiką sumokėtų palūkanų sumos trūkumas arba perviršis dabartiniu laikotarpiu, nesusijęs su paskolos įsipareigojimų neįvykdymu. Išankstinio grąžinimo mokėjimo, gauto kitą datą, nei pagal grafiką nustatyta mokėjimo data, rezultatai. |
Kitas palūkanų tikslinimas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Kitų pagrindinės sumos tikslinimų laukelį (laukelis „Kiti pagrindinės sumos tikslinimai (visos paskolos)“) papildantis laukelis, kuriame parodomi palūkanų tikslinimai ne pagal grafiką per atitinkamą mokėjimo laikotarpį. |
Neigiama amortizacija |
Kintamas |
Skaitmenys |
Neigiama amortizacija/atidėtos palūkanos/kapitalizuotos palūkanos be baudos. |
Faktiškai sumokėtos palūkanos (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Per dabartinį laikotarpį faktiškai sumokėtos visos paskolos palūkanos. Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų palūkanų suma. |
Faktiškai sumokėtos palūkanos (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų A paskolos palūkanų suma. |
Faktiškai sumokėti delspinigiai |
Kintamas |
Skaitmenys |
Per dabartinį laikotarpį faktiškai sumokėti visos paskolos delspinigiai. Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų delspinigių suma. |
Atidėtos palūkanos (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos paskolos atidėtos palūkanos. Atidėtos palūkanos yra suma, kuria skolininko privaloma mokėti hipotekos paskolos palūkanų suma yra mažesnė už palūkanų, susikaupusių už neapmokėtą pagrindinės sumos likutį, sumą. |
Kapitalizuotos palūkanos (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos paskolos kapitalizuotos palūkanos. Kapitalizuotos palūkanos yra palūkanos, pridedamos prie paskolos likučio palūkanų mokėjimo laikotarpio pabaigoje pagal paskolos sutartį. |
Duomenys apie pagrindinę sumą ir palūkanas |
|||
Visa pagal grafiką mokėtina pagrindinė suma ir palūkanos (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pagal grafiką emitentui mokėtina pagrindinė paskolos suma ir palūkanos dabartiniu laikotarpiu (visos paskolos). Visa pagrindinė suma ir palūkanos, mokėtinos pagal grafiką paskolos mokėjimo datą (laukelių „Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)“ ir „Pagal grafiką mokėtina palūkanų suma (visos paskolos)“ verčių suma), kuri gali būti naudojama apskaičiuojant DSCR. |
Visas neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų trūkumas (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Sukauptos neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos dabartinio laikotarpio pabaigoje. Sukauptos visos nesumokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos paskolos mokėjimo datą. |
Kitų neapmokėtų sumų visa suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Sukauptos neapmokėtos sumos, susijusios su paskola (pvz., draudimo įmokos, žemės nuomos, kapitalo išlaidų), kurias išleido emitentas/valdymo įmonė, dabartinio laikotarpio pabaigoje. Sukaupti bet kokie turto apsaugai skirti avansai ar kitos sumos, kuriuos suteikė valdymo įmonė ar emitentas ir kurių skolininkas dar neapmokėjo. |
Sukauptos neapmokėtos sumos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Laukelių „Visas neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų trūkumas (visos paskolos)“ ir „Kitų neapmokėtų sumų visa suma“ suma. |
Pasiekta amortizacijos kritinė riba |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar pasiekta amortizacijos kritinė riba? |
Dabartinė amortizacijos rūšis |
Kintamas |
Sąrašas |
A paskolai taikoma amortizacijos rūšis. |
Visa pagal grafiką sumokėta pagrindinė suma ir palūkanos (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pagal grafiką emitentui mokėtina A paskolos pagrindinė suma ir palūkanos dabartiniu laikotarpiu. |
Naujausi einamųjų metų finansiniai duomenys |
|||
Skolininko informacijos teikimo pareigos pažeidimas |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar skolininkas nevykdo savo pareigos teikti ataskaitų paskolos valdymo įmonei ar skolintojui? |
Vėliausio laikotarpio pajamos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos pajamos iš visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). |
Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis, taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus. |
Naujausias paskolos padengimo rodiklis (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Naujausias paskolos padengimo rodiklis (DSCR), taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus. |
Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (visos paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (ICR), taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus. |
Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Naujausias apskaičiuotas palūkanų padengimo rodiklis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus. |
Naujausias paskolos padengimo rodiklis (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Naujausias apskaičiuotas paskolos padengimo rodiklis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus. |
Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (A paskolos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus. |
Duomenys apie rezervą ir sąlyginio deponavimo sąskaitą |
|||
Visas rezervo likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visas rezervo sąskaitų likutis paskolos lygmeniu paskolos mokėjimo datą. Jis apima priežiūros, remonto, su aplinka susijusias išlaidas ir pan. (neapima mokesčių ir draudimo rezervų). Į jį įtraukti su rezervais susiję nuomos komisiniai. Turėtų būti pildoma, jeigu paskolos struktūrai skirtame laukelyje „Kitose rezervo sąskaitose renkamos lėšos“ nurodyta TAIP. |
Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimą nulėmęs kritinis įvykis |
Kintamas |
TAIP/NE |
Įveskite TAIP, jeigu įvyko įvykis, dėl kurio turėjo būti sudarytos rezervo sumos. Įveskite NE, jeigu mokėjimai kaupiami kaip įprasta paskolos sutarties sąlyga. |
Sumos, kuriomis dabartiniu laikotarpiu papildytos sąlyginio deponavimo sąskaitos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Suma, kuria dabartiniu laikotarpiu papildyta bet kuri sąlyginio deponavimo ar rezervo sąskaita. |
Rezervo likučio valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Rezervo sąskaitos valiuta. |
Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta. |
Duomenys apie realizavimą ir išankstinį grąžinimą |
|||
Realizavimo/išankstinio grąžinimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai gautas pagrindinės sumos mokėjimas ne pagal grafiką arba realizavimo pajamos. |
Realizavimo/išankstinio grąžinimo kodas |
Kintamas |
Sąrašas |
Visiems per mokėjimo laikotarpį gautiems pagrindinės sumos mokėjimams arba realizavimo pajamoms priskirtas kodas. |
Duomenys apie skolininko lygmens apdraudimą |
|||
Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas (skolininko lygmeniu) |
Kintamas |
Tekstas |
Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas, jeigu skolininkas tiesiogiai sudaręs sutartį su apsikeitimo sandorio šalimi. |
Faktiniai paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto reitingai (skolininko lygmeniu) |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Nurodykite apsikeitimo sandorio šalies reitingus paskolos mokėjimo datą. |
Visiško arba dalinio paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo įvykis dabartiniu laikotarpiu (skolininko lygmeniu) |
Kintamas |
Sąrašas |
Jeigu per dabartinį laikotarpį paskolos apsikeitimo sandoris nutrauktas, nurodykite priežastį. |
Grynasis periodinis mokėjimas paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui (skolininko lygmeniu) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Suma, kurią skolininkas sumokėjo apsikeitimo sandorio šaliai paskolos mokėjimo datą, kaip reikalaujama pagal apsikeitimo sandorio sutartį. |
Apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto grynasis periodinis mokėjimas (skolininko lygmeniu) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Suma, kurią apsikeitimo sandorio šalis sumokėjo skolininkui paskolos mokėjimo datą, kaip reikalaujama pagal apsikeitimo sandorio sutartį. |
Nutraukimo išlaidos, kurios turi būti apmokėtos paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui |
Kintamas |
Skaitmenys |
Bet kokia suma, kurią skolininkas turi sumokėti apsikeitimo sandorio šaliai dėl dalinio arba visiško apsikeitimo sandorio nutraukimo. |
Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo išlaidų apmokėjimo trūkumas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Nutraukimo išlaidų, susidariusių dėl visiško arba dalinio apsikeitimo sandorio nutraukimo, kurias apmokėjo skolininkas, bet kokia trūkstama suma, jei tokia yra. |
Nutraukimo išlaidos, kurias turi apmokėti paskolos lygmens apsikeitimo sandorio šalis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Bet kokios pajamos, kurias apsikeitimo sandorio šalis sumokėjo skolininkui visiško ar dalinio nutraukimo atveju. |
Kita paskolos lygmens apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data |
Kintamas |
Data |
Kita paskolos lygmens apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data. |
Duomenys apie apsikeitimo sandorį |
Kintamas |
Tekstas |
Duomenys apie apsikeitimo sandorį. |
Duomenys apie ne laiku mokamos paskolos statusą |
|||
Turto objektų statusas |
Kintamas |
Sąrašas |
Turto objektų statusas. |
Paskolos statusas |
Kintamas |
Sąrašas |
Paskolos statusas (t. y. faktinė padėtis, mokėjimo įsipareigojimų nevykdymas ir pan.). Jeigu paskolai taikomi keli statuso kodai, valdymo įmonė savo nuožiūra nusprendžia, kurį kodą pranešti. |
Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo pradžios data |
Kintamas |
Data |
Data, kai prieš skolininką ar jam sutikus pradėtos išieškojimo ar administracinės procedūros arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros. |
Paskolos pertvarkymo strategijos kodas |
Kintamas |
Sąrašas |
Paskolos pertvarkymo strategija. |
Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis mėnesiais. |
Nemokumas |
Kintamas |
TAIP/NE |
Paskolos nemokumo statusas (nemokumo atveju įveskite TAIP, kitu atveju – NE). |
Nemokumo data |
Kintamas |
Data |
Nemokumo data. |
Turto perėmimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai įgytos įkeisto turto nuosavybės teisės (arba alternatyvios formos veiksminga kontrolė ir gebėjimas juo disponuoti). |
Grynosios realizavimo pajamos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Grynosios realizavimo pajamos, naudojamos siekiant nustatyti emitento nuostolius pagal sandorio dokumentus. Gauta grynųjų pardavimo pajamų suma; pagal ją bus nustatyta, ar paskola yra nuostolinga, ar yra pajamų trūkumas. |
Realizavimo išlaidos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Su realizavimu susijusios išlaidos, kurios turi būti užskaitytos iš kito emitento turto, siekiant nustatyti nuostolį pagal sandorio dokumentus. Bet kokių realizavimo išlaidų suma, kuri bus išmokėta iš grynųjų pardavimo pajamų, siekiant nustatyti, ar yra nuostolių. |
Realizuoti pakeitimo vertybiniais popieriais nuostoliai |
Kintamas |
Skaitmenys |
Neapmokėtas paskolos likutis (pridedant realizavimo išlaidas), atėmus grynąsias gautas realizavimo pajamas. Bet kokių emitento nuostolių suma, iš grynųjų pardavimo pajamų atėmus realizavimo išlaidas. |
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius. |
Kintamas |
Skaitmenys |
Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius dabartinio laikotarpio pabaigoje pagal emitento apibrėžtį. |
Nesumokėta suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visa nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. |
Sukauptos susigrąžintos sumos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visa susigrąžinta suma įskaitant visas pardavimo pajamas. |
Specialiojo valdymo statusas |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar paskolos mokėjimo datą paskolai taikoma specialiojo valdymo procedūra? |
Įsipareigojimų neįvykdymo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai nebuvo įvykdyti paskolos įsipareigojimai. |
Realizavimo valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Realizavimo valiuta. |
Nuostolių valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Nuostolių valiuta. |
Įsipareigojimų neįvykdymo/pradelstų mokėjimų valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Įsipareigojimų neįvykdymo/pradelstų mokėjimų valiuta |
Paskolos keitimo duomenys |
|||
Vekselių turėtojų sutikimas |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar su restruktūrizavimu turi sutikti vekselių turėtojai? |
Planuojamas vekselių turėtojų posėdis? |
Kintamas |
Data |
Kada planuojamas kitas vekselių turėtojų posėdis? |
Paskutinio paskolos pardavimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai paskola parduota emitentui; jeigu paskola buvo pradinio pakeitimo vertybiniais popieriais objektas, nurodoma pakeitimo vertybiniais popieriais data. |
Paskutinio turto pakeitimo vertybiniais popieriais data |
Kintamas |
Data |
Data, kai naujausias turto objektas ar objektai buvo pateikti šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. Jeigu bet koks turtas buvo pakeistas, įveskite paskutinio pakeitimo datą. Jeigu turto objektai buvo pradinio sandorio objektas, nurodykite pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Teisių ir pareigų perėmimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai naujojo skolininko atžvilgiu įvykdytas priskyrimas/novacija ar jis perėmė teises ir pareigas. |
Vertinimo sumažinimo sumos apskaičiavimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai apskaičiuota ir patvirtinta vertinimo sumažinimo suma (pirminis ar atnaujintas tą datą turimas skaičiavimas). |
Paskutinio keitimo data |
Kintamas |
Data |
Paskutinė paskolos keitimo įsigaliojimo data. |
Keitimo kodas |
Kintamas |
Sąrašas |
Keitimo rūšis. |
Pakeista mokėjimo norma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Jeigu paskola buvo restruktūrizuota (galbūt taikant pertvarkymo procedūrą) ir buvo pakeistas amortizacijos grafikas, turėtų būti nurodoma naujoji suma, išreikšta paskolos likučio procentine dalimi. |
Prakeista paskolos palūkanų norma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Jeigu paskola buvo restruktūrizuota (galbūt taikant pertvarkymo procedūrą) ir buvo pakeista palūkanų norma/marža, turėtų būti nurodoma naujoji norma. |
Specialiojo valdymo duomenys |
|||
Valdymo įmonės stebėjimo sąrašas |
Kintamas |
Data |
Data, kai buvo nuspręsta paskolą įtraukti į stebėjimo sąrašą. Jeigu paskola ankstesniu laikotarpiu buvo pašalinta iš stebėjimo sąrašo ir dabar vėl į jį įtraukta, nurodykite naują įtraukimo datą. |
Paskutinė perdavimo specialiojo valdymo įmonei data |
Kintamas |
Data |
Data, kai paskola buvo perduota specialiojo valdymo įmonei po paskolos perdavimą valdymo įmonei nulėmusio įvykio. Pastaba: Jeigu paskola buvo perduota keletą kartų, turėtų būti nurodoma paskutinio perdavimo specialiojo valdymo įmonei data. |
Paskutinė grąžinimo pirminei valdymo įmonei data |
Kintamas |
Data |
Data, kai paskola tapo „pataisyta hipotekos paskola“, tai yra data, kai specialiojo valdymo įmonė paskolą grąžino pagrindinei/pirminei valdymo įmonei. |
Nustatyta, kad lėšų susigrąžinti neįmanoma |
Kintamas |
TAIP/NE |
Nurodoma (taip/ne), ar valdymo įmonė/specialiojo valdymo įmonė nustatė, kad iš pajamų, gautų pardavus ar realizavus turtą ar paskolą, jis negalės susigrąžinti visų savo sumokėtų avansų, neapmokėto paskolos likučio ir visų kitų nesumokėtų su paskola susijusių sumų. |
Paskolos sąlygų pažeidimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai įvykdytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, anksčiausio pažeidimo data. |
Paskolos sąlygų pažeidimo ištaisymo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai ištaisytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, paskutinio ištaisyto pažeidimo data. |
Stebėjimo sąrašo kriterijų kodas |
Kintamas |
Sąrašas |
Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodas. Jeigu taikomi keli kriterijai, nurodykite didžiausią žalą įvardijantį kodą. |
Mokesčių valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Mokesčių valiuta. |
Specialiojo valdymo įmonės duomenys |
|||
Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas |
Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas. |
Ar keista specialiojo valdymo įmonė? |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar nuo ankstesnio ataskaitinio laikotarpio buvo pakeista specialiojo valdymo įmonė? |
Kito rango skolintojo dalyvavimas užtikrinant įsipareigojimų vykdymą |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar užtikrinant įsipareigojimų vykdymą dalyvauja kito rango skolintojas? |
Duomenys apie paskolos, kurios įsipareigojimai neįvykdyti, statusą |
|||
Įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar paskolos įsipareigojimai šiuo metu nevykdomi ar vyksta išieškojimo procedūros? |
Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis |
Kintamas |
|
Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis. |
Sąlygos pažeidimas/kritinis įvykis |
Kintamas |
Sąrašas |
Sąlygos pažeidimo/kritinio įvykio rūšis. |
Direktyvos dėl kapitalo poreikio informacija |
|||
Nurodykite iniciatoriaus atitiktį vienai iš keturių išlaikymo galimybių |
Kintamas |
Sąrašas |
Išlaikymo rūšis |
Išlaikyta iniciatoriaus |
Kintamas |
Skaitmenys |
Iniciatoriaus išlaikyta grynoji ekonominė dalis, išreikšta procentine dalimi (%), pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms 405 straipsnį. |
TURTAS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Duomenys apie įkeistą turtą |
|||
Turto identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus skolininko identifikatorius. Jeigu yra keli turto objektai (pavyzdžiui, daugiabutis) turėtų būti nurodytas unikalus identifikatorius, kuriuo jie identifikuojami kartu. |
Turtu kryžmiškai užtikrintų paskolų grupavimas |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Nurodykite atitinkamus siūlymo aplinkraščio paskolos identifikatorius; jeigu vienu turto objektu užtikrinamos kelios sandorio arba grupės paskolos, nurodykite atskirtus identifikatorius juos atskirdami kableliais. |
Turto pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Turto, kuriuo užtikrinama paskola, pavadinimas. Jeigu yra keli turto objektai (pavyzdžiui, daugiabutis) turėtų būti nurodytas unikalus identifikatorius, kuriuo jie identifikuojami kartu. |
Turto adresas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Turto, kuriuo užtikrinama paskola, adresas. |
Miestas, kuriame yra turtas |
Pastovus |
Tekstas |
Miesto pavadinimas, kuriame yra turtas. |
Turto pašto kodas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Pagrindinio turto pašto kodas. Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi 2–4 ženklai. |
Šalis, kurioje yra turtas |
Pastovus |
Sąrašas |
Šalis, kurioje yra turtas. |
Turto rūšies kodas |
Pastovus |
Sąrašas |
Turto rūšis arba nuoroda, nurodyta vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose. |
Statybos metai |
Pastovus |
Data |
Metai, kada turto objektas buvo pastatytas, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose. |
Paskutinės renovacijos metai |
Kintamas |
Data |
Metai, kada buvo baigta didelė turto objekto renovacija/nauja statyba, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose. |
Grynasis plotas kvadratiniais metrais pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visas turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, grynasis nuomojamas plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite ploto verčių sumą. |
Patvirtintas naudingas plotas |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar vertintojas patikrino turto objekto grynąjį naudingą plotą? |
Dalių/lovų/kambarių skaičius |
Pastovus |
Skaitmenys |
Turto, kurio rūšis – daugiabučiai, atveju nurodykite objekto dalių skaičių, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų/viešbučių/sveikatos priežiūros įstaigų atveju – lovų skaičių, priekabinių namelių stovėjimo vietų atveju – vienetų skaičių, apgyvendinimo vietų atveju – kambarių skaičių, individualaus sandėliavimo vietų atveju – vienetų skaičių. Jeigu turto objektų yra keli ir jie yra tos pačios rūšies, nurodykite verčių sumą. |
Turto statusas |
Kintamas |
Sąrašas |
Naujausias su turtu susijęs paskolos statusas. |
Turto nuosavybės forma |
Pastovus |
Sąrašas |
Atitinkama turto nuosavybės forma. Nurodoma tik nuomojama žemė, ant kurios esančio pastato nuosavybė paprastai priklauso skolininkui arba jis privalo statyti, kaip nurodyta nuomos sutartyje. |
Turto nuomos teisių galiojimo pabaiga |
Pastovus |
Data |
Nurodykite anksčiausią datą, kai baigia galioti iš nuomos sutarties kylančios nuomininko teisės. |
Mokėtina žemės nuoma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Jeigu turtas yra išnuomotas, nurodykite dabartinę metinę nuomą, mokamą pagal sutartį nuomotojui. |
Naujausio vertinimo data |
Kintamas |
Data |
Paskutinio turto vertinimo data. |
Naujausias vertinimas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Naujausias turto vertinimas. |
Naujausio vertinimo pagrindas |
Kintamas |
Sąrašas |
Naujausio vertinimo pagrindas. |
Žemės nuomos valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Žemės nuomos valiuta (laukelis „Mokėtina žemės nuoma“). |
Naujausio vertinimo valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Naujausio vertinimo valiuta (laukelis „Naujausias vertinimas“). |
Duomenys apie pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
|||
Turto pakeitimo vertybiniais popieriais data |
Pastovus |
Data |
Data, kai turtas buvo pateiktas šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. Jeigu šis turtas buvo pakeistas, įveskite pakeitimo datą. Jeigu turtas buvo pradinio sandorio objektas, nurodykite pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Paskirta paskolos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Paskirta paskolos procentinė dalis, priskiriama turtui pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu paskola užtikrinta daugiau nei vienu turto objektu. |
Finansinių duomenų galiojimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Data |
Finansinių duomenų, naudojamų rengiant siūlymo aplinkraščio informaciją, galiojimo pabaigos data (t. y. einamųjų metų, metiniai, ketvirtiniai ar paskutinių 12 mėn.). |
Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pajamos atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Skaitmenys |
Turto, kuriuo užtikrinta paskola, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. |
Vertintojo pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Pastovus |
Tekstas |
Turto vertinimą atlikusios vertinimo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Kintamas |
Data |
Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis. |
Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Kintamas |
Skaitmenys |
Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą. |
Komercinės paskirties plotas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinama paskola, grynasis nuomojamas komercinės paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje. |
Gyvenamosios paskirties plotas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinta paskola, grynasis nuomojamas gyvenamosios paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje. |
Finansinių duomenų valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Paskolos valiuta. |
Naujausi einamųjų metų finansiniai duomenys apie turtą |
|||
Dabartinė paskirta paskolos procentinė dalis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Paskirta paskolos procentinė dalis, priskiriama turtui paskolos mokėjimo datą; jeigu paskola užtikrinta daugiau nei vienu turto objektu, visų procentinių dalių suma turėtų sudaryti 100 %. Tai gali būti nustatyta paskolos sutartyje. |
Dabartinė paskirta suma iki paskolos pabaigos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinę paskirtą procentinę dalį taikykite dabartiniam paskolos neapmokėtam likučiui. |
Naujausių finansinių duomenų galiojimo pradžios data |
Kintamas |
Data |
Pirma finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data. |
Naujausių finansinių duomenų galiojimo pabaigos data |
Kintamas |
Data |
Paskutinė finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data. |
Paskutinis metų mėnuo, kurio finansiniai duomenys pranešami |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Įrašykite paskutinį mėnesį, kurio finansiniai duomenys bus naudojami kiekvienais metais (naujausias, praėjęs, priešpaskutinis). |
Naujausias finansinis rodiklis |
Kintamas |
Sąrašas |
Šiame laukelyje aprašomas laikotarpis, kurio duomenys parodomi kaip naujausi duomenys. |
Vėliausio laikotarpio pajamos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos pajamos iš visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite pajamų sumą. |
Vėliausio laikotarpio veiklos išlaidos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos veiklos išlaidos dėl visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). |
Vėliausio laikotarpio grynosios veiklos pajamos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos pajamos atėmus veiklos išlaidas per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita. |
Vėliausio laikotarpio kapitalo išlaidos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos kapitalo išlaidos dėl visų turto objektų (išskyrus remonto ir priežiūros išlaidas) per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). |
Vėliausio laikotarpio grynieji pinigų srautai |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos grynosios veiklos pajamos, atėmus kapitalo išlaidas per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita. |
Vėliausio laikotarpio paskolos padengimo suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visa pagrindinė suma ir palūkanos, mokėtinos pagal grafiką per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). |
Vėliausio laikotarpio DSCR (grynosios veiklos pajamos) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pagal grynąsias veiklos pajamas apskaičiuokite DSCR, taikomą laikotarpiui, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). |
Metinės nuomos pajamos pagal sutartį |
Kintamas |
Skaitmenys |
Metinės nuomos pajamos pagal sutartį, paimtos iš naujausio skolininko išnuomoto turto aprašo. |
Duomenys apie turto užimtumą |
|||
Dabartinis užimtumo rodiklis |
Kintamas |
Data |
Naujausio nuomos grafiko/išnuomoto turto aprašo gavimo data; (apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų (viešbučių) ir sveikatos priežiūros įstaigų atveju naudokite vidutinį užimtumo rodiklį, apskaičiuotą laikotarpiui, dėl kurio pateikiamos finansinės ataskaitos). |
Fizinio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą |
Kintamas |
Skaitmenys |
Faktiškai užimto nuomojamo ploto žinoma procentinė dalis (t. y. jeigu nuomininkai plotą faktiškai užima ir jis nėra neužimtas) pakeitimo vertybiniais popieriais datą. Duomenys turėtų būti imami iš nuomos grafiko ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją). |
Naujausias fizinio užimtumo rodiklis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Faktiškai užimto nuomojamo ploto naujausia žinoma procentinė dalis (t. y. jeigu nuomininkai plotą faktiškai užima ir jis nėra neužimtas). Duomenys turėtų būti imami iš nuomos grafiko ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją). |
Turimi duomenys apie kiekvieną nuomininką |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar turima informacijos apie kiekvieną nuomininką atskirai? |
Svertinis nuomos terminų vidurkis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Svertinis nuomos terminų vidurkis metais. |
Svertinis nuomos terminų vidurkis metais (pirmas nutraukimas) |
Kintamas |
Skaitmenys |
Svertinis nuomos terminų vidurkis (metais) po pirmosios nutraukimo galimybės. |
Duomenys apie svarbiausius tris nuomininkus |
|||
Pajamos, kurios baigsis po 1–12 mėn., % |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pajamų, kurios baigsis po 1–12 mėn., procentinė dalis. |
Pajamos, kurios baigsis po 13–24 mėn., % |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pajamų, kurios baigsis po 13–24 mėn., procentinė dalis. |
Pajamos, kurios baigsis po 25–36 mėn., % |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pajamų, kurios baigsis po 25–36 mėn., procentinė dalis. |
Pajamos, kurios baigsis po 37–48 mėn., % |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pajamų, kurios baigsis po 37–48 mėn., procentinė dalis. |
Pajamos, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., % |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pajamų, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., procentinė dalis. |
Didžiausias nuomininkas pagal pajamas (grynąsias) |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Didžiausio dabartinio nuomininko pagal grynąją nuomą pavadinimas (vardas, pavardė). |
Didžiausio nuomininko nuomos sutarties pabaigos data |
Kintamas |
Data |
Didžiausio dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) nuomos sutarties pabaigos data. |
Didžiausio nuomininko mokama nuoma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Didžiausio nuomininko mokama metinė nuoma. |
Antras pagal dydį nuomininkas pagal pajamas (grynąsias) |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Antro pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) pavadinimas (vardas, pavardė). |
Antro pagal dydį nuomininko nuomos sutarties pabaigos data |
Kintamas |
Data |
Antro pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją metinę nuomą) nuomos sutarties pabaigos data. |
Antro pagal dydį nuomininko mokama nuoma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Antro pagal dydį nuomininko mokama nuoma |
Trečias pagal dydį nuomininkas pagal pajamas (grynąsias) |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Trečio pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) pavadinimas (vardas, pavardė). |
Trečio pagal dydį nuomininko nuomos sutarties pabaigos data |
Kintamas |
Data |
Trečio pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją metinę nuomą) nuomos sutarties pabaigos data. |
Trečio pagal dydį nuomininko mokama nuoma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Trečio pagal dydį nuomininko mokama nuoma |
Nuomos valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Nuomos valiuta. |
Duomenys apie išieškojimą |
|||
Data, kai tikimasi turtą pertvarkyti arba išieškoti paskolą |
Kintamas |
Data |
Numatoma data, kai specialiojo valdymo įmonė tikisi atlikti pertvarkymą. Jeigu yra keli turto objektai, įrašykite paskutinę datą, susijusią su kontroliuojamu turtu. Jeigu vyksta išieškojimo procedūra – numatomą išieškojimo datą, jeigu turtas yra perimamas – numatomą pardavimo datą. |
Turto perėmimo procedūros pradžios data |
Kintamas |
Data |
Data, kai prieš skolininką ar jam sutikus pradėtos išieškojimo arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros. |
Perėmimo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai įgytos įkeisto turto nuosavybės teisės (arba alternatyvios formos veiksminga kontrolė ir gebėjimas juo disponuoti). |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Bendri duomenys apie obligacijas |
|||
Sandorio grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikali sandorio ar grupės identifikacinė eilutė. |
Paskirstymo data |
Pastovus |
Data |
Obligacijų segmento palūkanų ir pagrindinės sumos mokėjimo data. |
Registracijos data |
Pastovus |
Data |
Data, nuo kurios obligacijų klasės turėtojas laikomas įregistruotu. |
Obligacijų klasės pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Komercine hipoteka užtikrintų struktūrizuotų finansinių priemonių, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan. |
CUSIP (144A taisyklė) |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komiteto nustatytus standartus, taikomus 144A taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas. |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas unikalus vertybinio popieriaus kodas. |
Bendras kodas (144A taisyklė) |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Devynių skaitmenų identifikacinis kodas, kurį kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui bendrai suteikė CEDEL ir Euroclear. |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (S taisyklė) |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), taikomus S taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas. |
Bendras kodas (S taisyklė) |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komiteto nustatytus standartus, taikomus S taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas. |
Obligacijų emisijos data |
Pastovus |
Data |
Obligacijų emisijos data. |
Galutinis išpirkimo terminas |
Pastovus |
Data |
Data, kai konkreti obligacijų klasė arba segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo. |
Valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Valiuta, kuria išreikšta obligacijų klasės arba segmento piniginė vertė. |
Pradinis pagrindinės sumos likutis |
Pastovus |
Skaitmenys |
Konkrečios obligacijų klasės arba segmento pradinis pagrindinės sumos likutis emisijos datą. |
Duomenys apie obligacijų pagrindinę sumą |
|||
Nominaliosios sumos rodiklis |
Pastovus |
TAIP/NE |
Jeigu mokama nominalioji suma, įveskite TAIP, jeigu už šią obligacijų klasę ar segmentą mokamos tik palūkanos, t. y. tik palūkanų dalis, įveskite NE. |
Laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likutis |
Pastovus |
Skaitmenys |
Obligacijų klasės arba segmento neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. |
Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką |
Pastovus |
Skaitmenys |
Per laikotarpį pagal grafiką sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma. |
Pagrindinės sumos mokėjimas ne pagal grafiką |
Kintamas |
Skaitmenys |
Per laikotarpį ne pagal grafiką sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma. |
Visas pagrindinės sumos paskirstymas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visa per laikotarpį (pagal grafiką ir ne pagal grafiką) sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma. |
Amortizacijos rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Amortizacijos metodas, pagal kurį periodiškai apmokama obligacijų klasė ar segmentas. |
Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio trukmė |
Pastovus |
Skaitmenys |
Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio trukmė mėnesiais. |
Kapitalizuotos palūkanos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Bet kokios palūkanos, pridėtos prie klasės likučio, įskaitant neigiamą amortizaciją. |
Pagrindinės sumos nuostoliai |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visi pagrindinės sumos nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį. |
Sukaupti pagrindinės sumos nuostoliai |
Kintamas |
Skaitmenys |
Iki šiol paskirstyti sukaupti pagrindinės sumos nuostoliai. |
Laikotarpio pabaigos pagrindinės sumos likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Obligacijų klasės ar segmento neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. |
Obligacijų apmokėjimo koeficientas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Ataskaitiniu laikotarpiu sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma, išreikšta kaip obligacijos ar segmento pradinio (pirminio) likučio dalis (0<x< 1), iki 12 skaitmenų po kablelio tikslumu. |
Laikotarpio pabaigos obligacijų apmokėjimo koeficientas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje po dabartinio ataskaitinio laikotarpio mokėjimų, išreikšta kaip obligacijos ar segmento pradinio (pirminio) likučio dalis (0<x< 1), iki 12 skaitmenų po kablelio tikslumu. |
Kito obligacijos mokėjimo data |
Kintamas |
Data |
Kito laikotarpio obligacijų klasės ar segmento mokėjimo/paskirstymo data. |
Duomenys apie obligacijų palūkanas |
|||
Indekso normos rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente, taikomas šiai konkrečiai obligacijų klasei ar segmentui. Dabartinis palūkanų normos indeksas. |
Dabartinė indekso norma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Indekso normos dabartinė vertė, taikoma konkrečiai obligacijų klasei ar segmentui dabartiniu kaupimo laikotarpiu, iki mažiausiai 5 skaitmenų po kablelio tikslumu. |
Kaupimo metodas |
Pastovus |
Sąrašas |
Kaupimo metodas, pagal kurį periodiškai apskaičiuojamos obligacijų klasės ar segmento palūkanos. |
Dabartinis kaupimo dienų skaičius |
Kintamas |
Skaitmenys |
Kaupimo dienų skaičius, taikomas apskaičiuojant dabartinio laikotarpio mokėtinas palūkanas. |
Sukauptos palūkanos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Sukauptų palūkanų suma. |
Taikomas turimų lėšų apribojimas |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar obligacijų klasei taikomas turimų lėšų apribojimo mechanizmas (ACF)? |
Vertinimo sumažinimo suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinis vertinimo sumažinimas, paskirtas šiai klasei. |
Sukauptas vertinimo sumažinimas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visas paskirtas sukauptas vertinimo sumažinimas. |
Kitas palūkanų paskirstymas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Kitos specialios palūkanų padidinimo sumos. |
Dabartinis palūkanų trūkumas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Šios klasės palūkanų trūkumo suma šiuo ataskaitiniu laikotarpiu. |
Sukauptas palūkanų trūkumas |
Kintamas |
Skaitmenys |
Iki šiol sukauptas palūkanų trūkumas. |
Visa paskirstytų palūkanų suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos sumokėtos palūkanos. |
Laikotarpio pradžios nesumokėtų palūkanų likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Nesumokėtų palūkanų sumos trūkumas dabartinio laikotarpio pradžioje. |
Trumpojo laikotarpio nesumokėtos palūkanos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos per dabartinį laikotarpį atidėtos ir kitą mokėjimo datą mokėtinos palūkanos. |
Ilgojo laikotarpio nesumokėtos palūkanos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visos per dabartinį laikotarpį atidėtos ir galutinį išpirkimo terminą mokėtinos palūkanos. |
Turimų lėšų apribojimo taikymo kritinis įvykis |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar buvo turimų lėšų apribojimo (ACF) kritinių įvykių? |
Kito laikotarpio indekso norma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Kito laikotarpio indekso normos vertė |
Kito indekso normos perskaičiavimo data |
Kintamas |
Data |
Kito laikotarpio indekso normos perskaičiavimo data. |
Duomenys apie likvidumo priemonę |
|||
Laikotarpio pradžios likvidumo priemonės likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Laikotarpio pradžios likvidumo priemonės likutis. |
Likvidumo priemonės tikslinimai |
Kintamas |
Skaitmenys |
Bet kokie likvidumo priemonės tikslinimai. |
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Pagal likvidumo priemonę panaudotų lėšų suma. |
Likvidumo priemonei grąžintos lėšos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Likvidumo priemonei grąžintų lėšų sumos. |
Laikotarpio pabaigos likvidumo priemonės likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Laikotarpio pabaigos likutis. |
Likvidumo priemonės valiuta |
Kintamas |
Sąrašas |
Likvidumo priemonės valiuta. |
III PRIEDAS
Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie paskolomis mažosioms ir vidutinėms įmonėms užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
TURTAS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Grupės duomenų fiksavimo data |
Kintamas |
Data |
Dabartinė grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. |
Grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikali sandorio ar grupės identifikacinė eilutė/sandorio pavadinimas. |
Paskolos identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus kiekvienos paskolos identifikatorius. |
Iniciatorius |
Pastovus |
Tekstas |
Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą. |
Valdymo įmonės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą. |
Valdymo įmonės pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas |
Valdymo įmonės pavadinimas. |
Skolininko identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus skolininko identifikatorius, kad grupėje būtų galima nustatyti skolininkus, turinčius kelias paskolas (pvz., suteiktos tolesnės sumos/kitos paskolos nurodomos kaip atskiri įrašai). |
Informacija apie įsipareigojantįjį asmenį |
|||
Šalis |
Pastovus |
Sąrašas |
Nuolatinės buveinės šalis. |
Pašto kodas |
Pastovus |
Tekstas |
Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai. Nenurodykite viso pašto kodo. |
Įsipareigojančiojo asmens teisinė forma/veiklos rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
|
Skolininko segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“ |
Pastovus |
Sąrašas |
|
Iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė? |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar skolininkas yra iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė? |
Turto rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
|
Pirmumas |
Kintamas |
Sąrašas |
|
Banko parengtas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidaus įvertis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo įprastomis ekonominėmis sąlygomis. |
NACE pramonės sektoriaus kodas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Skolininko pramonės sektoriaus NACE kodas |
Nuomos ypatybės |
|||
Paskolos inicijavimo data |
Pastovus |
Data |
Pradinės paskolos suteikimo data. |
Galutinė grąžinimo data. |
Pastovus |
Data |
Galutinė paskolos grąžinimo data. |
Paskolos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos valiuta. |
Paskolos apdraudimas |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar konkreti paskola buvo apdrausta nuo valiutos kurso rizikos? |
Pradinis paskolos likutis |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pradinis visas paskolos likutis |
Dabartinis likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Negrąžinta paskolos suma grupės duomenų fiksavimo datą; ji turėtų apimti visas sumas, kurios priskiriamos pagrindinei sumai. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie paskolos likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą. Neįskaitant pradelstų palūkanų ar baudų. |
Vertybiniais popieriais pakeista paskolos suma |
Pastovus |
Skaitmenys |
Vertybiniais popieriais pakeistos paskolos likutis duomenų fiksavimo datą. |
Pagrindinės sumos mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinės sumos mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų. |
Palūkanų mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Mokėtinų palūkanų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų. |
Amortizacijos rūšis |
Kintamas |
Sąrašas |
Amortizacijos rūšis. |
Paskolos rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
|
Baigiamojo mokėjimo suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Baigiamojo mokėjimo suma. |
Mokėjimo rūšis |
Kintamas |
Sąrašas |
|
Palūkanų norma |
|||
Dabartinė palūkanų norma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinė palūkanų norma (%). |
Palūkanų normos apribojimo dydis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Palūkanų normos apribojimo dydis (%). |
Palūkanų normos žemiausia riba |
Pastovus |
Skaitmenys |
Palūkanų normos žemiausia riba (%). |
Palūkanų normos rūšis |
Kintamas |
Sąrašas |
Palūkanų normos rūšis. |
Dabartinis palūkanų normos indeksas |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos). |
Dabartinė palūkanų normos marža |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinė palūkanų normos marža (fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma, kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, kai įvestis yra neigiama). |
Palūkanų perskaičiavimo laikotarpis |
Pastovus |
Sąrašas |
|
Informacija apie rezultatus |
|||
Pradelstų palūkanų suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinis pradelstų palūkanų likutis. |
Dienų, kai palūkanos yra pradelstos, skaičius |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dienų, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį. |
Pagrindinės sumos pradelstų mokėjimų suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dabartinis pagrindinės sumos pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos pagrindinės sumos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus pagrindinės sumos mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. |
Dienų, kai pagrindinės sumos mokėjimas yra pradelstas, skaičius |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dienų, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį. |
Paskolos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal sandorio apibrėžtį |
Kintamas |
TAIP/NE |
Nurodyti, ar buvo paskolos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal sandorio apibrėžtį atvejų. |
Paskolos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį |
Kintamas |
TAIP/NE |
Nurodyti, ar buvo paskolos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį atvejų. |
Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis (susitarimo „Bazelis II“ apibrėžtis) |
Kintamas |
Sąrašas |
Naudoti susitarimo „Bazelis III“ įsipareigojimų neįvykdymo priežasties apibrėžtį. |
Įsipareigojimų neįvykdymo data |
Kintamas |
Data |
Paskolos įsipareigojimų neįvykdymo pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį data. |
Nesumokėta suma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visa nesumokėta suma (pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį) prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. |
Sukauptos susigrąžintos sumos |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visa susigrąžinta suma įskaitant visas pardavimo pajamas. Taikoma tik paskoloms, kurių įsipareigojimai neįvykdyti/atimtos teisės naudotis turtu. |
Paskirstyti nuostoliai |
Kintamas |
Skaitmenys |
Iki šiol paskirstyti nuostoliai. |
Nuostolių paskirstymo data |
Kintamas |
Data |
Data, kai nuostoliai buvo paskirstyti. |
AMORTIZACIJOS POBŪDIS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
1 laikotarpio neapmokėtas likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Amortizacijos pobūdis, kai išankstinis grąžinimas yra 0 %. |
1 laikotarpio neapmokėto likučio data |
Kintamas |
Data |
Su 1 laikotarpio likučiu siejama data. |
[2–120] laikotarpio neapmokėtas likutis |
Kintamas |
Skaitmenys |
Amortizacijos pobūdis, kai išankstinis grąžinimas yra 0 %. |
[2–120] laikotarpio neapmokėtas likučio data |
Kintamas |
Data |
Su [2–120] laikotarpio likučiu siejama data. |
UŽSTATAS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Užstatas |
|||
Užstato identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas |
Iniciatoriui priskirtas unikalus užstato kodas. |
Paskolos identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus paskolos identifikatorius, siejamas su užstatu. Duomenys turėtų atitikti laukelyje „Paskolos identifikatorius“ nurodytus identifikatorius. |
Įkaito rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Ar įkeistas fiksuoto ar kintamo dydžio turtas? |
Užstato rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Užstato rūšis. |
Pradinio vertinimo suma |
Pastovus |
Skaitmenys |
Turto vertė paskutinio paskolos suteikimo prieš pakeitimą vertybiniais popieriais datą. |
Pradinio vertinimo data |
Pastovus |
Data |
Paskutinio turto vertinimo data paskutinį kartą suteikiant paskolą prieš pakeitimą vertybiniais popieriais. |
Dabartinio vertinimo data |
Kintamas |
Data |
Tai turėtų būti naujausio vertinimo data. |
Pradinio vertinimo rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Vertinimo rūšis inicijavimo metu. |
Rangas |
Kintamas |
Tekstas |
|
Turto pašto kodas |
Pastovus |
Tekstas |
Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai. |
Inicijavimo kanalas/susitariantis bankas ar padalinys |
Pastovus |
Sąrašas |
|
Užstato valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Tai turėtų būti valiuta, susijusi su vertinimo suma laukelyje „Užstato vertė“. |
Užstato elementų, kuriais užtikrinta paskola, skaičius |
Kintamas |
Skaitmenys |
Visas užstato elementų, kuriais užtikrinta paskola, skaičius. Šis skaičius turėtų atitikti pranešimų apie užstatą, pateiktų dėl paskolos, skaičių esamoje byloje. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS:
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Vertybinių popierių arba obligacijų lygmens duomenų laukeliai |
|||
Ataskaitos data |
Kintamas |
Data |
Pranešimo apie sandorį paskelbimo data. |
Emitentas |
Pastovus |
Tekstas |
Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija. |
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos |
Kintamas |
TAIP/NE |
Patvirtinkite, ar buvo naudotos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą. |
Užstato lygmens duomenų laukeliai |
|||
Kritinių įvykių matai/rodikliai |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar buvo kritinių įvykių? Įvairių mokėjimo terminų praleidimo, gautinų sumų sumažėjimo, įsipareigojimų neįvykdymo, nuostolių ir panašių su užstatu susijusių matų ir rodiklių padėtis, kiek tai susiję su jų išankstine amortizacija ar kitų kritinių įvykių lygiais dabartinio nustatymo datą. |
Vidutinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma |
Kintamas |
Skaitmenys |
Ataskaitoje nurodoma pagrindinių paskolų vidutinė (Avg) pastovaus išankstinio grąžinimo norma (CPR). CPR norma yra suma, išreikšta iš anksto grąžintos pagrindinės sumos, kuri viršija pagal grafiką grąžintiną sumą, metine procentine dalimi. Avg CPR norma apskaičiuojama dabartinį paskolos pagrindinės sumos likutį (t. y. faktinį likutį) padalinant iš pagrindinės sumos likučio pagal grafiką, darant prielaidą, kad nebuvo jokių išankstinio grąžinimo mokėjimų (t. y. kad visi mokėjimai buvo pagal grafiką). Paskui šis dalmuo yra pakeliamas laipsniu, kurio rodiklis yra skaičius dvylika, padalintas iš mėnesių nuo emisijos skaičiaus. Avg CPR norma gaunama šį rezultatą atėmus iš vieno ir padauginus iš šimto (100). |
Pranešimo apie sandorį kontaktinės informacijos laukeliai |
|||
Informacinis punktas |
Pastovus |
Tekstas |
Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ar asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s). |
Kontaktinė informacija |
Pastovus |
Tekstas |
Tel. numeris ir el. pašto adresas. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Segmento lygmens laukeliai |
|||
Obligacijų klasės pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan. |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN) |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai MVĮ klasei pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas unikalus vertybinio popieriaus kodas. |
Palūkanų mokėjimo data |
Kintamas |
Data |
Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas paskutinis palūkanų mokėjimas konkretaus segmento obligacijų turėtojams. |
Pagrindinės sumos mokėjimo data |
Kintamas |
Data |
Paskutinė periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas pagrindinės sumos mokėjimas konkretaus segmento obligacijų turėtojams. |
Obligacijų valiuta |
Pastovus |
Tekstas |
Obligacijų valiuta. |
Orientacinė norma |
Pastovus |
Sąrašas |
Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas konkrečiam obligacijų segmentui. |
Galutinis išpirkimo terminas |
Pastovus |
Data |
Data, iki kurios konkretaus segmento obligacijos turi būti išpirktos siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo. |
Obligacijų emisijos data |
Pastovus |
Data |
Data, kai buvo išleistos obligacijos. |
IV PRIEDAS
Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie paskolomis automobiliams užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
TURTAS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Informacija apie konkretų sandorį |
|||
Grupės duomenų fiksavimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi. |
Grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas. |
Valdymo įmonės pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą ar išperkamosios nuomos sutartį. |
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas |
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas. |
Paskolų arba išperkamosios nuomos sutarčių lygmens informacija |
|||
Paskolos arba išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus paskolos arba išperkamosios nuomos identifikatorius. Identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę. |
Iniciatorius |
Pastovus |
Tekstas |
Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą ar sumą pagal išperkamosios nuomos sutartį. |
Skolininko identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus skolininko arba nuomininko identifikatorius. |
Grupės bendrovės identifikatorius |
Kintamas |
Tekstas |
Unikalus grupės bendrovės identifikatorius, nurodantis skolininko vadovaujančią patronuojančiąją bendrovę. |
Paskolos arba išperkamosios nuomos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos arba išperkamosios nuomos valiuta. |
Skolininko užimtumo statusas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas. |
Pagrindinės pajamos |
Pastovus |
9(11).99 |
Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos. |
Pagrindinių pajamų valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Pajamų valiuta |
Amortizacijos rūšis |
Kintamas |
Sąrašas |
Amortizacijos rūšis. |
Pagrindinių pajamų tikrinimas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinių pajamų tikrinimas. |
Geografinis regionas |
Pastovus |
Sąrašas |
Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs skolinio įsipareigojimo prisiėmimo metu. |
Inicijavimo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Pradinės paskolos suteikimo arba išperkamosios nuomos pradžios data. |
Numatomas paskolos grąžinimo arba išperkamosios nuomos pabaigos terminas |
Kintamas |
MMMM-MM |
Numatoma paskolos grąžinimo arba išperkamosios nuomos pabaigos data. |
Pradinis paskolos arba išperkamosios nuomos terminas |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius). |
Grupės papildymo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Paskolos ar išperkamosios nuomos perleidimo SPĮ data. |
Pradinis pagrindinės sumos likutis |
Pastovus |
9(11).99 |
Skolininko paskolos pagrindinės sumos likutis arba diskontuotas išperkamosios nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. |
Dabartinis pagrindinės sumos neapmokėtas likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Skolininko paskolos arba diskontuotas išperkamosios nuomos sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą. Jis turėtų apimti bet kokias transporto priemone užtikrintas sumas. Pavyzdžiui, turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą. |
Pagal grafiką mokėtina suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Kitas sutartyje nustatytas mokėjimas pagal grafiką (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo). |
Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas |
Kintamas |
Sąrašas |
Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas. |
Pradinio įnašo suma |
Pastovus |
9(11).99 |
Indėlio/pradinio įnašo suma paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo metu (ji turėtų apimti įkeistų transporto priemonių vertę ir kt.) |
Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis |
Pastovus |
9(3).99 |
Inicijavimo metu transporto priemonei nustatytas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis; jis gali būti suapvalintas iki artimiausių 5 procentų. |
Produkto rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Produkto rūšis. |
Pasirinkimo pirkti kaina |
Pastovus |
9(11).99 |
Suma, kurią skolininkas turi sumokėti pasibaigus išperkamosios nuomos arba paskolos laikotarpiui, kad įgytų transporto priemonės nuosavybės teises. |
Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas |
Pastovus |
9(2).99 |
Mėnesių skaičius tarp kiekvienos paskolos arba išperkamosios nuomos palūkanų normos perskaičiavimo datos. |
Dabartinė palūkanų arba diskonto norma |
Kintamas |
9(4).9(5) |
Visa dabartinė palūkanų arba diskonto norma (%), taikoma paskolai arba finansinei nuomai (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento). |
Dabartinė palūkanų normos bazė |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinė palūkanų normos bazė. |
Dabartinė palūkanų normos marža |
Kintamas |
9(4).9(5) |
Dabartinė paskolos arba išperkamosios nuomos palūkanų normos marža (%) (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento). Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų arba diskonto norma. Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, tuomet įvestis yra neigiama). |
Diskonto norma |
Pastovus |
9(4).9(5) |
Diskonto norma, taikoma gautinai sumai, kai ji buvo parduota SPĮ (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento). |
Automobilių gamintojas |
Pastovus |
Tekstas |
Transporto priemonės gamintojo prekės ženklas |
Automobilio modelis |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Automobilio modelio pavadinimas |
Naujas ar naudotas automobilis |
Pastovus |
Sąrašas |
Automobilio būklė paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo metu. |
Pradinė transporto priemonės likutinė vertė |
Pastovus |
9(11).99 |
Apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo datą. Atsakymas gali būti suapvalintas. |
Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė |
Pastovus |
9(11).99 |
Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais. Atsakymas gali būti suapvalintas. |
Atnaujinta transporto priemonės likutinė vertė |
Kintamas |
9(11).99 |
Naujausia apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė sutarties galiojimo pabaigoje. Atsakymas gali būti suapvalintas. |
Transporto priemonės likutinės vertės atnaujinimo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas transporto priemonės likutinės vertės įvertis. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, įvesti pradinio vertinimo datą. |
Kliento rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Kliento teisinė forma. |
Mokėjimo būdas |
Kintamas |
Sąrašas |
Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą). |
Pašalinimo iš grupės data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Data, kai paskola arba išperkamosios nuomos sutartis buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo, išpirkimo, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui. |
Palūkanų normos apribojimo dydis |
Kintamas |
9(4).9(8) |
Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite apribojimo dydį, nenaudokite % simbolio. |
Palūkanų normos žemiausia riba |
Kintamas |
9(4).9(8) |
Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį, nenaudokite % simbolio. |
Pradelstų mokėjimų likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. |
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius |
Kintamas |
9(5).99 |
Mėnesių, kai paskolos ar išperkamosios nuomos mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą. |
Įsipareigojimų neįvykdymo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Įsipareigojimų neįvykdymo data. |
Bendroji nesumokėta suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Bendroji nesumokėta suma šioje sąskaitoje. |
Pardavimo kaina |
Kintamas |
9(11).99 |
|
Pardavimo nuostolis |
Kintamas |
9(11).99 |
Bendroji nesumokėta suma atėmus pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). |
Sukauptos susigrąžintos sumos |
Kintamas |
9(11).99 |
Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas. |
Išpirkimo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra paskolų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, atveju. |
Likutinės vertės nuostoliai |
Kintamas |
9(11).99 |
Likutinės vertės nuostolis dėl grąžintos transporto priemonės. |
Sąskaitos statusas |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinis sąskaitos statusas. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
Laukelio pavadinimas |
Pastovus/Kintamas |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Obligacijų lygmens informacija |
|||
Ataskaitos data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas. |
Emitentas |
Pastovus |
Tekstas |
Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija. |
Visų rezervo sąskaitų tikslinis lygis Likutis |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio? |
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti? |
Kritinių įvykių matai/rodikliai |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar buvo kritinių įvykių? |
Metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio. |
Visos SPĮ parduotos gautinos sumos |
Kintamas |
9(11).99 |
Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma). |
Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma. |
Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos suma. |
Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Numatoma arba faktinė atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data. |
Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija |
|||
Informacinis punktas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s). |
Kontaktinė informacija |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tel. numeris ir el. pašto adresas. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Segmento lygmens informacija |
|||
Obligacijų klasės pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan. |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais. |
Palūkanų mokėjimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams. |
Pagrindinės sumos mokėjimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams. |
Obligacijų valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Šio segmento valiuta. |
Orientacinė norma |
Pastovus |
Sąrašas |
Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas šiam konkrečiam segmentui. |
Galutinis išpirkimo terminas |
Pastovus |
MMMM-MM-DD |
Data, iki kurios konkretus segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo. |
Obligacijų emisijos data |
Pastovus |
MMMM-MM-DD |
Data, kai buvo išleistos obligacijos. |
Palūkanų mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas. |
V PRIEDAS
Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie vartojimo kreditais užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
TURTAS
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Informacija apie konkretų sandorį |
|||
Grupės duomenų fiksavimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi. |
Grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas. |
Valdymo įmonės pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.’ |
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas |
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas. |
Paskolos lygmens informacija |
|||
Paskolos identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus konkrečios grupės paskolos identifikatorius. |
Iniciatorius |
Pastovus |
Tekstas |
Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą. |
Skolininko identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus skolininko identifikatorius. Jis turėtų būti šifruotas (t. y. nenurodomas faktinis identifikacinis numeris), kad būtų užtikrintas skolininko anonimiškumas. |
Paskolos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Paskolos valiuta. |
Visas kredito limitas |
Kintamas |
9(11).99 |
Paskolų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi/atnaujinimo galimybės, atveju – didžiausia galima negrąžinta paskolos suma. |
Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data. Paskola |
Kintamas |
MMMM-MM |
Paskolų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi/atnaujinimo galimybės, atveju – numatyta data, kai baigs galioti lanksčios galimybės, t. y. kai baigsis atnaujinamasis laikotarpis. |
Skolininko užimtumo statusas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas. |
Pagrindinės pajamos |
Pastovus |
9(11).99 |
Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos (ne nuoma). Turėtų būti suapvalinta iki artimiausių 1 000 vienetų. |
Pagrindinių pajamų valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Pajamų valiuta. |
Pagrindinių pajamų tikrinimas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinių pajamų tikrinimas. |
Geografinis regionas |
Pastovus |
Sąrašas |
Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs. |
Inicijavimo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Pradinės paskolos suteikimo data. |
Numatomas paskolos grąžinimo terminas |
Kintamas |
MMMM-MM |
Numatoma paskolos grąžinimo data. |
Pradinis paskolos terminas |
Pastovus |
Skaitmenys |
Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius). |
Grupės papildymo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Paskolos perleidimo SPĮ data. |
Pradinis pagrindinės sumos likutis |
Pastovus |
9(11).99 |
Pradinis paskolos pagrindinės sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. |
Dabartinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Paskolos pagrindinės sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą. Neįskaitykite pradelstų palūkanų ar baudų. |
Pagal grafiką mokėtina suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Kitas sutartyje nustatytas mokėjimas pagal grafiką (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo). |
Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas |
Kintamas |
Sąrašas |
Mokėjimo periodiškumas. |
Grąžinimo būdas |
Kintamas |
Sąrašas |
Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis. |
Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas |
Pastovus |
9(2).99 |
Mėnesių skaičius tarp kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos. |
Dabartinė palūkanų norma |
Kintamas |
9(4).9(8) |
Visa dabartinė palūkanų norma (%), taikoma paskolai. Nenaudokite % simbolio. |
Dabartinė palūkanų normos bazė |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinė palūkanų normos bazė. |
Dabartinė palūkanų normos marža |
Kintamas |
9(4).9(5) |
Dabartinė paskolos palūkanų normos marža (%). Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma. |
Skolininkų skaičius |
Kintamas |
Skaitmenys |
Paskolos skolininkų skaičius. |
Leidžiama išankstinio grąžinimo procentinė dalis |
Kintamas |
9(3).99 |
Didžiausia neapmokėto likučio procentinė dalis, kurią leidžiama per metus grąžinti be baudos. Nenaudokite % simbolio. |
Išankstinio grąžinimo mokesčiai |
Kintamas |
9(3).99 |
Neapmokėto likučio procentinė dalis, kuri turi būti sumokėta kaip mokestis, jeigu viršijama išankstinio grąžinimo riba. Nenaudokite % simbolio. |
Kliento rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Kliento rūšis inicijavimo metu. |
Mokėjimo būdas |
Kintamas |
Sąrašas |
Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą). |
Pašalinimo iš grupės data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Data, kai paskola buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo, išpirkimo, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui. |
Darbuotojas |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar skolininkas yra iniciatoriaus darbuotojas? |
Palūkanų normos apribojimo dydis |
Kintamas |
9(4).9(8) |
Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šio apribojimo dydį. |
Palūkanų normos žemiausia riba |
Kintamas |
9(4).9(8) |
Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį. |
Informacija apie rezultatus |
|||
Pradelstų mokėjimų likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis, apibrėžiamas kaip skolininko mokėtina, bet nesumokėta pagal sutartį būtinų mokėjimų suma. |
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius. |
Kintamas |
9(5).99 |
Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą. |
Įsipareigojimų neįvykdymo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Įsipareigojimų neįvykdymo data. |
Bendroji nesumokėta suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Bendroji nesumokėta suma šioje sąskaitoje. |
Sukauptos susigrąžintos sumos |
Kintamas |
9(11).99 |
Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas. |
Išpirkimo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra paskolų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, atveju. |
Sąskaitos statusas |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinis sąskaitos statusas. |
Kapitalizuotų pradelstų mokėjimų likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Iki šiol kapitalizuotų pradelstų mokėjimų suma. |
Paskutinio pradelstų mokėjimų kapitalizavimo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Vėliausia data, kai pradelsti mokėjimai kapitalizuoti šioje sąskaitoje. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
||||
Vertybinių popierių ar obligacijų lygmens informacija |
|||||||
Ataskaitos data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas. |
||||
Emitentas |
Pastovus |
Tekstas |
Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija. |
||||
Visų rezervo sąskaitų tikslinis likutis |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio? |
||||
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos. |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti? |
||||
Kritinių įvykių matai/rodikliai |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar buvo kritinių įvykių? |
||||
Metinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio. Metinė norma apskaičiuojama taip:
|
||||
Visos SPĮ parduotos gautinos sumos |
Kintamas |
9(11).99 |
Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma). |
||||
Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma. |
||||
Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo grupėje, išreikšta valiutos vienetų suma. |
||||
Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Numatoma arba faktinė sandorio atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data. |
||||
Pranešimo apie sandorį kontaktinės informacijos laukeliai |
|||||||
Informacinis punktas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s). |
||||
Kontaktinė informacija |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tel. numeris ir el. pašto adresas. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Segmento lygmens informacija |
|||
Obligacijų klasės pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan. |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN) |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais. |
Palūkanų mokėjimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams. |
Pagrindinės sumos mokėjimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams. |
Obligacijų valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Šio segmento valiuta. |
Orientacinė norma |
Pastovus |
Sąrašas |
Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta prospekte, taikomas šiam konkrečiam segmentui. |
Galutinis išpirkimo terminas |
Pastovus |
MMMM-MM-DD |
Data, iki kurios šis konkretus segmentas turi būti visiškai išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo. |
Obligacijų emisijos data |
Pastovus |
MMMM-MM-DD |
Data, kai buvo išleistos obligacijos. |
Palūkanų mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas. |
VI PRIEDAS
Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie kredito kortelių paskolomis užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
TURTAS
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Informacija apie konkretų sandorį |
|||
Grupės duomenų fiksavimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi. |
Grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Grupės ar portfelio identifikatorius, pvz., Master Issuer plc arba SPV 2012–1 plc. |
Valdymo įmonės pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Šią sąskaitą valdančio subjekto pavadinimas. |
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas. |
Pardavėjas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Pardavėjo pavadinimas. |
Sandorio rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Atskira priemonė, individualusis pagrindinis patikos fondas, solidarusis pagrindinis patikos fondas ar kiti. |
Paskolų lygmens informacija |
|||
Sąskaitos identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus konkrečios grupės sąskaitos identifikatorius. Jis turi būti šifruotas siekiant užtikrinti duomenų apsaugą. |
Iniciatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Skolintojas, kuris inicijavo sąskaitą. Jeigu nežinomas, įrašykite „Pardavėjas“. |
Skolininko identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus konkretaus skolininko identifikatorius; jis turi būti šifruotas siekiant užtikrinti duomenų apsaugą. Tai gali būti tas pats numeris, kaip sąskaitos identifikatorius. |
Gautinos sumos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Valiuta, kuria išreikšta gautina suma. |
Grupės papildymo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Data, kai sąskaita įtraukta į grupę. |
Skolininko užimtumo statusas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas. |
Pagrindinių pajamų valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinių pajamų valiuta. |
Pagrindinių pajamų tikrinimas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinių pajamų tikrinimas. |
Geografinis regionas |
Kintamas |
Sąrašas |
Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs. |
Darbuotojas |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar skolininkas yra iniciatoriaus ar pardavėjo darbuotojas? |
Sąskaitos atidarymo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Data, kai buvo atidaryta sąskaita. |
Visas dabartinis likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Kokia yra visa dabartinė suma, kurią skolininkas yra skolingas (įskaitant visus mokesčius ir palūkanas) šioje sąskaitoje? |
Visas kredito limitas |
Kintamas |
9(11).99 |
Koks yra skolininko sąskaitos kredito limitas? |
Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas |
Kintamas |
Sąrašas |
Koks yra mažiausias periodiškumas, kuriuo skolininkas privalo atlikti mokėjimus, jeigu yra neapmokėtas likutis? |
Kitas pagal sutartį būtinas mokėjimas |
Kintamas |
9(11).99 |
Kitas būtinas skolininko mokėtinos sumos mokėjimas pagal grafiką. |
Dabartinė bendra grąžos norma |
Kintamas |
9(3).99 |
Visa svertinė vidutinė grąžos norma (%), įskaitant visus mokesčius, taikomus paskutinę sąskaitos išrašymo dieną (t. y. grąžos norma ne pinigine išraiška, bet pagal sąskaitą). |
Dabartinė palūkanų normos bazė |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinė palūkanų normos bazė. |
Sąskaitos statusas |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinis sąskaitos statusas. |
Pradelstų mokėjimų likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis, apibrėžiamas kaip skolininko mokėtina, bet nesumokėta pagal sutartį būtinų mokėjimų suma. |
Kapitalizuotų pradelstų mokėjimų likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Iki šiol kapitalizuotų pradelstų mokėjimų suma. |
Vėliausio laikotarpio pradelstų mokėjimų kapitalizavimo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Vėliausia data, kai pradelsti mokėjimai kapitalizuoti šioje kortelėje. |
Dienų, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius |
Kintamas |
Skaitmenys |
Dienų, kai sąskaitoje mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą. |
Mokėjimo būdas |
Kintamas |
Sąrašas |
Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą). |
Nurašymo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Įsipareigojimų neįvykdymo data. |
Pradinė nurašyta suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Visas sąskaitos likutis sąskaitos nurašymo datą. |
Sukauptos susigrąžintos sumos |
Kintamas |
9(11).99 |
Sukauptos susigrąžintos sumos; svarbu tik nurašytų sąskaitų atvejais. Nenurašytoms sąskaitoms įrašykite 0. |
INFORMACIJA APIE GRUPĘ AR OBLIGACIJAS
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Užstato lygmens duomenys (turi būti užpildyta visoms struktūroms) |
|||
Bendrieji nurašymai per laikotarpį |
Kintamas |
9(11).99 |
Bendrųjų pagrindinės sumos nurašymų nominalioji vertė (t. y. prieš susigrąžinimą) per laikotarpį. Nurašymai pagal sandorio apibrėžtį arba kitu atveju pagal skolintojo įprastą praktiką. |
Susigrąžintos sumos per laikotarpį |
Kintamas |
9(11).99 |
Per laikotarpį gautos bendrosios susigrąžintos sumos. |
30–59 d. praleisti mokėjimo terminai, % |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%). |
60–89 d. praleisti mokėjimo terminai, % |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%). |
90–119 d. praleisti mokėjimo terminai, % |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%). |
120–149 d. praleisti mokėjimo terminai, % |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%). |
150–179 d. praleisti mokėjimo terminai, % |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%). |
Daugiau kaip 180 d. praleisti mokėjimo terminai, % |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%). |
Gautinų sumų sumažėjimas |
Kintamas |
9(11).99 |
Visi pagrindinės sumos gautinų sumų sumažinimai per laikotarpį, t. y. įskaitant reikalavimus dėl sukčiavimo. |
Per laikotarpį surinktos pajamos |
Kintamas |
9(11).99 |
Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pajamomis. |
Per laikotarpį surinkta pagrindinė suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pagrindine suma. |
Kritinis įvykis |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar buvo kritinių įvykių, kurie dar aktualūs, pvz., išmoka, bet koks kritinis įvykis remiantis iniciatoriaus reitingu, statusu ar praleistų mokėjimų verte, grąžos norma, gautinų sumų sumažėjimu, įsipareigojimų neįvykdymu ir pan.? |
SPĮ dydis. Vertė |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų gautinų sumų, (pagrindinės sumos ir mokesčių), kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, nominalioji vertė duomenų fiksavimo datą. |
SPĮ dydis. Sąskaitų skaičius |
Kintamas |
9(11).99 |
Sąskaitų, kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, skaičius duomenų fiksavimo datą. |
SPĮ dydis. Vien pagrindinės sumos vertė |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų gautinų sumų (vien pagrindinės sumos), kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, nominalioji vertė duomenų fiksavimo datą. |
Obligacijos likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų turtu užtikrintų obligacijų, užtikrintų įkeičiant gautinas sumas, kurios valdomos patikos pagrindu arba SPĮ, nominalioji vertė. |
Perleidėjo dalis % |
Kintamas |
9(3).99 |
Faktinė perleidėjo dalis patikos fonde, išreikšta kaip procentinė dalis. |
Kainų skirtumo perviršio suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Suma, liekanti po obligacijos palūkanų sumokėjimo ir bet kokios rezervo sąskaitos papildymo. |
Ataskaitos data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pranešimo apie sandorį paskelbimo data. |
Serijos lygmens informacija (taikoma tik pagrindinės patikos fondams) |
|||
Serijos numeris |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Serijos pavadinimas, jeigu sudaro pagrindinės patikos fondą. |
Investuotojo dalis už šią seriją laikotarpio pabaigoje % |
Kintamas |
9(3).9(5) |
Šios serijos investuotojo dalis patikos fonde, išreikšta kaip procentinė dalis. |
Šiai serijai paskirtos pajamos |
Kintamas |
9(11).99 |
Pajamų sumos, paskirtos šiai serijai iš patikos fondo. |
Kainų skirtumo perviršio suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Suma, liekanti įskaičius per laikotarpį surinktas visas lėšas siekiant padengti emitento įsipareigojimus, pagal pajamų srautą sandorio dokumentuose. |
Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija |
|||
Informacinis punktas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s). |
Kontaktinė informacija |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tel. numeris ir el. pašto adresas. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Segmento lygmens informacija (taikoma tik šiai serijai) |
|||
Obligacijų klasės pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 2012 serija, A1a klasė ir pan. |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais. |
Palūkanų mokėjimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams. |
Pagrindinės sumos mokėjimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams. |
Obligacijų valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Šio segmento valiuta. |
Orientacinė norma |
Pastovus |
Sąrašas |
Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta prospekte arba galutinėse sąlygose, taikomuose šiam konkrečiam segmentui. |
Galutinis išpirkimo terminas |
Pastovus |
MMMM-MM-DD |
Data, iki kurios šis konkretus segmentas turi būti visiškai išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo. |
Obligacijų emisijos data |
Pastovus |
MMMM-MM-DD |
Šios obligacijos emisijos data. |
Palūkanų mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Palūkanų už šį konkretų segmentą mokėjimo periodiškumas. |
Serijos numeris |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Serijos pavadinimas, jeigu sudaro pagrindinės patikos fondą. Jeigu savarankiška priemonė, naudokite grupės identifikatorių. |
VII PRIEDAS
Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie išperkamosios nuomos sutartimis su asmenimis ar įmonėmis užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Informacija apie konkretų sandorį |
|||
Grupės duomenų fiksavimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi. |
Grupės identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas. |
Valdymo įmonės pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Valdymo įmonės pavadinimas. |
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas |
Kintamas |
Tekstas |
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas. |
Išperkamosios nuomos sutarties lygmens informacija |
|||
Išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus kiekvienos išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius; jis turėtų būti šifruotas siekiant užtikrinti anonimiškumą. Išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę. |
Iniciatorius |
Pastovus |
Tekstas |
Skolintojas, suteikęs pradinę sumą pagal išperkamosios nuomos sutartį. Jeigu pirminis iniciatorius nėra žinomas, pavyzdžiui, susijungimų atvejais, reikia nurodyti pardavėjo pavadinimą. |
Nuomininko identifikatorius |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus nuomininko identifikatorius turėtų būti šifruotas (nenurodant tikrojo pavadinimo/vardo ir pavardės), kad būtų užtikrintas anonimiškumas ir grupėje būtų galima nustatyti nuomininkus, sudariusius kelias išperkamosios nuomos sutartis. |
Grupės bendrovės identifikatorius |
Kintamas |
Tekstas/Skaitmenys |
Unikalus grupės bendrovės identifikatorius. |
Išperkamosios nuomos valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Išperkamosios nuomos valiuta. |
Šalis |
Pastovus |
Sąrašas |
Nuomininko nuolatinės buveinės šalis. |
Geografinis regionas |
Pastovus |
Sąrašas |
Regionas, kuriame įsipareigojantysis asmuo yra įsisteigęs skolinio įsipareigojimo prisiėmimo metu. |
Nuomininko teisinė forma/veiklos rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Nuomininko teisinė forma. |
Skolininko segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“ |
Pastovus |
Sąrašas |
Įmonė (1). |
Iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė? |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar skolininkas yra iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė? |
Sindikuota? |
Pastovus |
TAIP/NE |
Ar išperkamoji nuoma yra sindikuota? |
Banko vidaus reitingas |
Kintamas |
99(3).99 |
Banko viduje nustatyta vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė. |
Paskutinė įsipareigojančiojo asmens vidaus reitingo peržiūra |
Kintamas |
MMMM-MM |
Paskutinės įsipareigojančiojo asmens vidaus peržiūros data, kaip nurodyta laukelyje „Banko vidaus reitingas“. |
Banko parengtas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidaus įvertis |
Kintamas |
9(3).99 |
Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo įprastomis ekonominėmis sąlygomis. Nenaudokite % simbolio. |
NACE pramonės sektoriaus kodas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Skolininko pramonės sektoriaus NACE kodas |
Subsidijuojama |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar išperkamoji nuoma yra subsidijuojama (kiek jums žinoma)? |
Pašalinimo iš grupės data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Data, kai išperkamosios nuomos sutartis buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo atveju, pasibaigus išperkamosios nuomos laikotarpiui, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui. |
Išperkamosios nuomos ypatybės |
|||
Išperkamosios nuomos inicijavimo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Išperkamosios nuomos inicijavimo data. |
Išperkamosios nuomos pabaigos termino data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Numatoma išperkamosios nuomos pabaigos data. |
Grupės papildymo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Išperkamosios nuomos perleidimo SPĮ data. Visų grupėje esančių išperkamosios nuomos sutarčių atveju grupės duomenų fiksavimo datą. |
Išperkamosios nuomos terminas |
Pastovus |
99(4).99 |
Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius). |
Pradinis pagrindinės sumos likutis |
Pastovus |
9(11).99 |
Pradinis pagrindinės (arba diskontuotos) išperkamosios nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. |
Dabartinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Pagrindinės (arba diskontuotos) išperkamosios nuomos sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą, įskaitant visas sumas, kurios pridėtos prie išperkamosios nuomos likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą. |
Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė |
Pastovus |
9(11).99 |
Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais. |
Grąžinimo būdas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis. |
Pagrindinės sumos mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Pagrindinės sumos mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų. |
Palūkanų mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Mokėtinų palūkanų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų. |
Mokėtina suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Kitas sutartyje nustatytas periodinis mokėjimas (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo). |
Pasirinkimo pirkti kaina |
Pastovus |
9(11).99 |
Kita nei laukelyje „Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė“ nurodytas mokėjimas suma, kurią nuomininkas turi sumokėti pasibaigus išperkamosios nuomos laikotarpiui, kad įgytų turto nuosavybės teises. |
Pradinio įnašo suma |
Pastovus |
9(11).99 |
Indėlio/pradinio įnašo suma išperkamosios nuomos inicijavimo metu (ji turėtų apimti įkeistos įrangos ir kt. vertę). |
Amortizacijos rūšis |
Kintamas |
Sąrašas |
Amortizacijos rūšis. |
Mokėjimo būdas |
Kintamas |
Sąrašas |
Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą). |
Produkto rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Išperkamosios nuomos sutarčių klasifikavimas pagal nuomotojo apibrėžtis. |
Atnaujinta turto likutinė vertė |
Kintamas |
9(11).99 |
Naujausia prognozuojama turto likutinė vertė pasibaigus finansinės nuomos laikotarpiui. Atsakymas gali būti suapvalintas. |
Turto likutinės vertės atnaujinimo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas turto likutinės vertės įvertis. |
Palūkanų norma |
|||
Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas |
Pastovus |
9(2).99 |
Mėnesių skaičius tarp kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos. |
Dabartinė palūkanų arba diskonto norma |
Kintamas |
9(4).9(5) |
Visa dabartinė palūkanų arba diskonto norma (%), taikoma finansinei nuomai. |
Dabartinė palūkanų normos bazė |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinė palūkanų normos bazė. |
Dabartinė palūkanų normos marža |
Kintamas |
9(4).9(5) |
Dabartinė išperkamosios nuomos palūkanų normos marža. |
Diskonto norma |
Pastovus |
9(4).9(5) |
Diskonto norma, taikoma gautinai sumai, kai ji buvo parduota SPĮ. |
Palūkanų normos apribojimo dydis |
Kintamas |
9(4).9(8) |
Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šio apribojimo dydį. |
Palūkanų normos žemiausia riba |
Kintamas |
9(4).9(8) |
Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį. |
Informacija apie rezultatus |
|||
Pradelstų mokėjimų likutis |
Kintamas |
9(11).99 |
Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. Tai neturėtų apimti jokių sąskaitai taikomų mokesčių. |
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius |
Kintamas |
9(5).99 |
Mėnesių, kai išperkamosios nuomos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį. |
Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar buvo išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo atvejų pagal sandorio apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį. |
Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį |
Kintamas |
TAIP/NE |
Nurodyti, ar buvo išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį atvejų. |
Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis (susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtis) |
Kintamas |
Sąrašas |
Naudoti susitarimo „Bazelis III“ įsipareigojimų neįvykdymo priežasties apibrėžtį. |
Įsipareigojimų neįvykdymo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį data. |
Nesumokėta suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Visa nesumokėta suma (pagal sandorio apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį) prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. |
Sukauptos susigrąžintos sumos |
Kintamas |
9(11).99 |
Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas. |
Paskirstyti nuostoliai |
Kintamas |
9(11).99 |
Iki šiol paskirstyti nuostoliai. |
Išpirkimo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra išperkamosios nuomos sutarčių, pagal kurias įsipareigojimai neįvykdyti, atveju. |
Nuostolių paskirstymo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Data, kai buvo paskirstyti nuostoliai. |
Sąskaitos statusas |
Kintamas |
Sąrašas |
Dabartinis sąskaitos statusas. |
Pradelsti mokėjimai prieš 1 mėn. |
Kintamas |
9(11).99 |
Ankstesnio mėn. pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“). |
Pradelsti mokėjimai prieš 2 mėn. |
Kintamas |
9(11).99 |
Pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“) prieš du mėnesius. |
Bylinėjimasis |
Kintamas |
TAIP/NE |
Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras (jeigu šioje sąskaitoje lėšos susigrąžintos ir dėl jos aktyviai nebesibylinėjama, pažymėkite NE). |
Pardavimo kaina |
Kintamas |
9(11).99 |
Kaina, gauta pardavus turtą išieškojimo atveju, išreikšta ta pačia valiuta kaip ir išperkamoji nuoma. |
Pardavimo nuostolis |
Kintamas |
9(11).99 |
Visas nuostolis atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). |
Likutinės vertės nuostoliai |
Kintamas |
9(11).99 |
Likutinės vertės nuostolis dėl grąžinto turto. |
Užstatas |
|||
Užstato šalis |
Pastovus |
Sąrašas |
Šalis, kurioje yra turtas. |
Turto gamintojas |
Pastovus |
Tekstas |
Gamintojo pavadinimas. |
Turto pavadinimas/modelis |
Pastovus |
Tekstas |
Turto/modelio pavadinimas. |
Naujas ar naudotas turtas |
Pastovus |
Sąrašas |
Turto būklė išperkamosios nuomos inicijavimo metu. |
Pradinė turto likutinė vertė |
Pastovus |
9(11).99 |
Apskaičiuota turto likutinė vertė išperkamosios nuomos inicijavimo datą. |
Turto rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Turto rūšis. |
Pradinio vertinimo suma |
Pastovus |
9(11).99 |
Turto vertinimas išperkamosios nuomos inicijavimo metu. |
Pradinio vertinimo rūšis |
Pastovus |
Sąrašas |
Vertinimo rūšis išperkamosios nuomos inicijavimo metu. |
Pradinio vertinimo data |
Pastovus |
MMMM-MM |
Turto vertinimo data inicijavimo metu. |
Atnaujinta vertinimo suma |
Kintamas |
9(11).99 |
Paskutinis turto vertinimas. |
Atnaujinta vertinimo rūšis |
Kintamas |
Sąrašas |
Vertinimo rūšis vėliausią vertinimo datą. |
Atnaujinta vertinimo data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Paskutinio turto vertinimo data. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašykite pradinio vertinimo datą. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Vertybinių popierių ar obligacijų lygmens informacija |
|||
Ataskaitos data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas. |
Emitentas |
Pastovus |
Tekstas |
Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija. |
Visų rezervo sąskaitų tikslinis likutis |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio? |
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti? |
Kritinių įvykių matai/rodikliai |
Kintamas |
TAIP/NE |
Ar buvo kritinių įvykių? |
Metinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma |
Kintamas |
9(3).99 |
Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio. |
Visos SPĮ parduotos gautinos sumos |
Kintamas |
9(11).99 |
Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma). |
Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma. |
Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė |
Kintamas |
9(11).99 |
Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma. |
Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data |
Kintamas |
MMMM-MM |
Numatoma arba faktinė atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data. |
Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija |
|||
Informacinis punktas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s). |
Kontaktinė informacija |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tel. numeris ir el. pašto adresas. |
INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
Laukelio pavadinimas |
Kintamas/Pastovus |
Duomenų rūšis |
Laukelio apibrėžtis ir kriterijai |
Segmento lygmens informacija |
|||
Obligacijų klasės pavadinimas |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan. |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris |
Pastovus |
Tekstas/Skaitmenys |
Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. |
Palūkanų mokėjimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams. |
Pagrindinės sumos mokėjimo data |
Kintamas |
MMMM-MM-DD |
Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams. |
Obligacijų valiuta |
Pastovus |
Sąrašas |
Šio segmento valiuta. |
Orientacinė norma |
Pastovus |
Sąrašas |
Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente, taikomas šiam konkrečiam obligacijų segmentui. |
Galutinis išpirkimo terminas |
Pastovus |
MMMM-MM-DD |
Data, iki kurios konkretus segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo. |
Obligacijų emisijos data |
Pastovus |
MMMM-MM-DD |
Data, kai buvo išleistos obligacijos. |
Palūkanų mokėjimo periodiškumas |
Pastovus |
Sąrašas |
Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas. |
VIII PRIEDAS
Investuotojams teikiamos ataskaitos
Investuotojams teikiamose ataskaitose pateikiama ši informacija:
a) |
turto rezultatai; |
b) |
išsamus pinigų srautų paskirstymas; |
c) |
visų sandorio kritinių įvykių sąrašas ir jų statusas; |
d) |
visų sandoryje dalyvaujančių sandorio šalių sąrašas, jų vaidmuo ir kredito reitingai; |
e) |
duomenys apie iniciatoriaus/rėmėjo sandoriui skirtas grynųjų pinigų sumas arba bet kokią kitą sandoriui skirtą paramą, įskaitant bet kokias lėšas, gautas kaip bet kokia parama likvidumui arba kreditinė parama, arba bet kokį tokios paramos panaudojimą, taip pat trečiosios šalies suteiktą paramą; |
f) |
garantuotų investicijų sutarčių ir kitų bankų sąskaitų likučių sumos; |
g) |
duomenys apie bet kokius apsikeitimo sandorius (pvz., palūkanų normas, mokėjimus ir tariamąsias vertes) ir kitus apsidraudimo susitarimus dėl sandorio, įskaitant bet kokius susijusius pateiktus finansinius užstatus; |
h) |
pagrindinių terminų (tokių kaip mokėjimo terminų praleidimai, įsipareigojimų neįvykdymas ir išankstinis grąžinimas) apibrėžtys; |
i) |
emitento LEI, struktūrizuotos finansinės priemonės ISIN ir kiti saugumo arba subjekto identifikaciniai kodai; |
j) |
investuotojų ataskaitą rengiančio subjekto kontaktiniai duomenys. |